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方正中期:6月8日铁矿螺纹期货早评

来源:中金在线特约    作者:佚名   2016-06-08 10:16:51
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  方正中期:螺纹钢或承压大波动 防范资金异动洗盘

  期货:螺纹钢1610周二夜盘下跌,收2044(-33),总减仓10万余手,成交量减少。前十名资金流向:昨日多头巨幅集中减仓、部分增仓,持仓量大减,集中度下降;空头巨幅集中减仓,持仓量大减、集中度大降,空头持仓集中度仍偏高。端午节前高位资金大幅减仓离场、参与积极性下降,多空资金主动性都较低,夜盘多头大幅主动减仓,盘面承压弱势下跌。短期或承压大幅波动,注意2030-2060区资金集中增减主动性,防范高位资金集中增减仓异动。

  现货:唐山钢坯1850(+30)延续上调、其他市场多上涨、成交好转;铁矿石上调、焦炭持稳;螺纹钢20mmHRB400上海2080(+30)、北京2150(+50)延续拉涨,成交略好转。目前钢厂高炉开工率、产能利用率均保持高位,粗钢日产高位下钢厂库存增加、部分转移至贸易商、终端需求;部分钢厂调价、市场成交相对偏弱,钢厂主动检修数量增加,节前工地拿货增加,整体需求有所提高。

  宏观及外盘因素:降幅意外扩大,中国外储降至2011年底以来新低。央行对14家金融机构开展MLF操作,释放2080亿流动性。世行将今年全球经济增长预期由2.9%下调至2.4%。中美战略经济对话:产能过剩是全球性问题,中向美开放RQFII制度。EIA上调原油预期价,美油一年来首破50美元。欧元区一季度GDP增速创一年新高。昨夜:美股下跌,美元指数震荡微调,原油大涨,黄金震荡微涨,美铜大跌,今日钢铁产业品种或承压波动。

  简要策略:螺纹钢1610或承压大幅波动,注意2030-2060区资金集中增减主动性,防范高位资金集中增减仓异动;波段操作:持空10%资金仓位,突破2050平仓,若2070-2110区承压弱势回落时做空,若2000-2030区支撑较强可平空做多。短线:持空20%资金仓位,突破2050平仓,若2060-2100区承压弱势回落时做空,若2000-2030区支撑较强可平空做多。

  策略分析:当前环保限产预期支撑市场,资金支撑增强,关注高位压力区资金主动性,或有上冲压力区承压大幅震荡波动,需防范资金打压及极端减仓波动。操作上压力区高位承压弱势回落时可逢高做空,支撑区若支撑较强可低位轻仓做多,区间震荡对待,关注多空资金流向主动性,细节可电话咨询;我部门深入一线调研,布局期现货波段、中长线策略方案,专注量化交易操作,策略指导交易。

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