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方正中期:5月24日铁矿螺纹期货早评

来源:中金在线特约    作者:方永良   2016-05-24 08:58:53
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  螺纹钢或延续承压震荡调整 防范资金打压

  期货:螺纹钢1610周一夜盘下探调整,收1938(-9),总增仓3.9万余手,成交量减少。前十名资金流向:昨日多头巨幅集中减仓,持仓量大减,集中度大降;空头巨幅集中增减换仓,持仓量小减、集中度微调,空头持仓集中度仍较高。当前市场抛压极大,资金延续增仓打压后部分减仓,资金支撑力度较弱,盘面承压弱势调整。短期或延续承压震荡调整,注意1900-1960区资金集中增减主动性,防范反弹压力位资金打压。

  现货:中钢协:5月上旬末,中钢协会员钢铁企业重点企业库存1381.55万吨,旬环比增147.17万吨。唐山钢坯1870(-60)延续大幅下调、市场采购较差;铁矿石部分下调、焦炭持稳为主;螺纹钢20mmHRB400上海2140(-90)、北京2100(-160)大幅下调。目前钢厂高炉开工率、产能利用率均小幅提高、保持高位,库存部分转移至贸易商、终端需求;现货库存逐步增加,部分钢厂调价、市场成交仍偏弱,悲观情绪蔓延,跌势中工地拿货谨慎,整体需求较弱。

  宏观及外盘因素:新华社:稳中有进去库存,服务新型城镇化,必须遏制地方政府炒地与投机资本炒房之风。财政部:必须继续实施积极财政政策,加快预算执行进度,压减库款规模,充分发挥财政资金的使用效益。圣路易斯联储主席称美联储离缩表很远,旧金山联储主席预期今年加息2到3次。昨夜:美股微调,美元指数承压震荡,原油、美铜、黄金承压调整震荡,今日钢铁产业品种或延续承压震荡调整。

  简要策略:螺纹钢1610或延续承压震荡调整,注意1900-1960区资金集中增减主动性,防范反弹压力位资金打压;波段操作:持空15%资金仓位,突破1950平仓,若1950-2000区承压弱势回落时做空,若1900-1920区支撑较强可减空、平空。操作细节可咨询中期钢铁产业策略部136-7209-7663。短线:持空15%资金仓位,突破1950平仓,若1950-1980区承压弱势回落时做空,若1900-1920区支撑较强可减空、平空。

  策略分析:当前市场资金抛压大增,2000关口破位后市场心理预期较差、悲观情绪蔓延,触及跌停,资金支撑力度较弱,短期破位下跌、延续跌势、顺势操作,需防范反弹压力区资金打压及恐慌性极端下跌后减仓洗盘大波动。操作上压力区承压弱势回落时逢高做空,支撑区若支撑较强可减空或平空,顺势操作为主,关注多空资金流向主动性,细节可电话咨询;我部门深入一线调研,布局期现货波段、中长线策略方案,专注量化交易操作,策略指导交易。

  提示:习近平:短期调控要同改革目标一致;新华社:供给侧结构性改革是干部试金石。

  新华社:稳中有进去库存,服务新型城镇化,必须遏制地方政府炒地与投机资本炒房之风。

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