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方正中期:5月13日铁矿螺纹期货早评

来源:中金在线特约    作者:佚名   2016-05-13 08:32:14
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  方正中期:铁矿石或延续承压跌势 防范减仓极端波动

  期货:铁矿石1609周四夜盘延续破位大跌,收365(-8),总减仓4千余手,成交量增加。前十名资金流向:昨日多头部分集中减仓、分散增仓,持仓量增加,集中度微调;空头分散增减仓,持仓量增加,集中度增加。当前空头资金延续主动增仓压盘,多头增仓支撑后部分集中减仓加剧跌势,盘面承压破位续跌;短期或延续承压跌势,注意360-375区资金集中增减主动性,防范资金情绪羊群效应所致减仓极端波动。

  现货:全国42个港口铁矿石库存9863.3万吨,较昨日下降8万吨。全国42个港口日疏港量260万吨,较昨日上涨2.4万吨。港口61.5%PB粉报价(湿吨)部分下调:曹妃甸415(0),连云港435(0),日照港430(-5)。6月新加坡掉期50.2(-2)(美元/吨)、普氏62%铁矿石指数55.45$(-0.8,-1.42%),BDI指数(航运)回调。当前建材承压偏弱下调,主流内矿开始下调,供应商议价空间增大、市场成交较弱,钢厂采购量维稳;外矿发货量稳定,港口库存下降,日均疏港量微增,钢厂补库维稳。

  宏观及外盘因素:发改委:化解过剩产能工作将全面进入正式实施阶段,钢材涨价过快存炒作因素。刘士余监管新思路渐明:对风险较高的领域进行遏制和规范。耶伦答复国会议员书面提问:不排除极端情况下采取负利率。欧洲议会压倒性票数反对承认中国市场经济地位。昨夜:美股微调,美元指数、原油偏强震荡,黄金承压调整、美铜延续跌势,今日钢铁产业品种或延续承压跌势。

  简要策略:铁矿石1609或延续承压跌势,注意360-375区资金集中增减主动性,防范资金情绪羊群效应所致减仓极端波动;波段操作:持空20%资金仓位,突破370平仓,若370-380区承压弱势回落做空,若360附近支撑较强则平空、弱势跌停则留空。短线:持空30%资金仓位,突破368平仓,若370-380区承压弱势回落做空,若360附近支撑较强则平空、弱势跌停则留空。

  策略分析:当前受成材大跌带动预期矿石跟跌,套保资金、投机资金大增,资金蜂拥压盘,再次引发极端行情,市场延续跌势,短期防范资金打压后集中减仓极端波动,关注近期钢厂需求及港口库存变化情况对市场影响。操作上压力区承压弱势回落时做空,支撑区若支撑较强平空,顺势操作为主,细节可电话咨询;我部门深入一线调研,布局期现货波段、中长线策略方案,专注量化交易操作,策略指导交易。

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名博
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