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方正中期:5月4日铁矿螺纹期货早评

来源:中金在线特约    作者:佚名   2016-05-04 08:43:26
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  方正中期:螺纹钢或承压震荡 防范资金打压洗盘

  期货:螺纹钢1610周二夜盘调整,收2436(-15),总增仓3.4万余手,成交量减少。前十名资金流向:昨日多头巨幅集中减仓、大幅集中增仓,持仓量微调,集中度大降;空头大幅集中增仓、部分减仓,持仓量增加、集中度增加,多头持仓集中度大降。受钢坯续跌及数据偏差利空影响,空头延续主动增仓打压,多头低位支撑力度增强,市场抛压仍较大,盘面承压下探、弱势震荡。短期或延续承压震荡,注意2400-2460区资金集中增减主动性,防范资金打压洗盘。

  现货:唐山钢坯2340(-50)成交较差、部分续调,铁矿石、焦炭持稳;螺纹钢20mmHRB400上海2800(-50)成交弱化,北京3010(-30)持稳微调。目前钢厂产能逐步提高、整体开工率增加,库存部分转移至贸易商、终端需求。河北省高压限排限产政策、煤炭供给紧张支撑钢材市场,钢厂主动大幅上调指导价、贸易商维稳,短期库存仍偏低,终端按需采购,整体需求仍偏好,供需矛盾积累尚不明显。

  宏观及外盘因素:央行:每月月初对三家政策性银行发放PSL。美联储两高官:6月或加息,但最终决策取决数据。澳洲联储降息,澳政府增加财政刺激,澳元跳水。中央环保组:河北压钢减煤推进不力,存四大问题,要求制定整改方案。本次房地产和基建投资带动的短期经济回暖惯性犹存,但疲态初显。昨夜:欧美股市下跌,美元指数反弹,原油、美铜承压调整,黄金震荡,今日国内金属工业品或承压波动。

  简要策略:螺纹钢1610或延续承压震荡,注意2400-2470区资金集中增减主动性,防范资金打压洗盘;波段操作:观望,若2400-2430区支撑较强则做多,若2470-2530区承压弱势回落时平多做空。短线:观望,若2400-2430区支撑较强则做多,若2470-2530区承压弱势回落时平多做空。

  策略分析:当前宏观政策偏暖、需求偏好、环保限产预期、现货库存偏低支撑较强,市场大幅调整洗盘后恢复供需预期影响,短期供需矛盾积累尚不明显,需防范获利盘平仓及资金集中进出影响大幅波动,注意终端市场需求变化影响。操作上以回调强支撑区做多,大幅超涨后承压弱势回落时平多做空,细节可电话咨询;我部门深入一线调研,布局期现货波段、中长线策略方案,专注量化交易操作,策略指导交易。

  提示:4月财新制造业PMI回落至49.4,官方PMI连续两月扩张,中国制造业运行继续放缓;新业务增速迟滞,产出大致持平,用工进一步出现实质收缩,通胀压力加剧。

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