方正中期:3月23日铁矿螺纹期货晚评
来源:中金在线特约 作者:佚名 2016-03-23 17:02:21
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方正中期:铁矿石或有下探大波动 防范资金异动
期货:铁矿石1609周三下跌,收411(-5.5),总增仓12.2万余手,成交量增加。前十名资金流向:多头大幅集中增仓、部分大幅集中减仓,持仓量增加,集中度微调;空头延续大幅集中增仓,持仓量增加,集中度续增;多头持仓集中度仍较高。当前空头抛压延续增加、持仓积极性增加,多头部分资金集中减仓(近月多头主动大幅减仓),盘面承压下跌;短期或有下探大波动,防范资金集中增减仓大波动,注意395-415区资金主动流向。
现货:港口61.5%PB粉报价(湿吨)主流持稳微调:曹妃甸445(+5),连云港433(-2),日照港430(-5)。4月新加坡掉期54.7(美元/吨)(-0.3)、普氏62%铁矿石指数58(预计微调),BDI指数(航运)上涨。当前内矿持稳微调,供应商维稳、买方询价仍较少,钢厂采购量小幅增长,整体成交一般,港口库存小幅降低,日均疏港量小幅增加,贸易成交减缓,短期铁矿石市场维稳,受期货影响较大。
简要策略:铁矿石1609或有下探大波动,防范资金集中增减仓大波动,注意395-415区资金主动流向;波段操作:做空15%仓位资金,突破414平仓,若415-430区承压回落做空,若395-405区支撑较强做多。短线:做空15%仓位资金,突破414平仓,若415-430区承压回落做空,若395-405区支撑较强做多。
策略分析:短期现货市场挺价,资金主导期货波动,资金大幅增仓远月,资金分歧较大,需防范获利盘平仓及资金集中进出所致大波动,期货远月高位抛压增加,注意近期雾霾所致限产预期对市场影响。短期需求对近月有支撑、远月市场抛压增加,关注近期钢厂需求及港口库存变化情况对市场影响,谨慎者可多近空远做无风险套利,激进者可随市轻仓滚动做空远月,细节可电话咨询;我部门深入一线调研,布局期现货波段、中长线策略方案,专注量化交易操作,策略指导交易。
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