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中信期货:1月11日商品策略早报

来源:中金在线特约    作者:佚名   2016-01-11 08:35:05
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  近期宏观汇率与气候风险及应对策略

  市场一周数据点评:

  国内品种:沪金升4.53%,锰硅升3.35%,沪银升1.34%,甲醇升1.21%,鸡蛋升1.16%;沥青跌4.90%,沪胶跌4.50%,铁矿跌4.21%,沪锌跌3.91%,PVC跌3.82%;沪深300期货跌9.82%,上证50期货跌8.43%,中证500期货跌13.32%,5年期国债升0.11%,10年期国债升0.21%。

  国际商品:黄金升3.56%,白银升0.83%,铜跌4.56%,镍跌2.95%,布伦特原油跌10.01%,天然气升5.78%,小麦升1.81%,大豆升0.12%,瘦肉猪升0.08%,咖啡跌6.08%。

  全球股市:标普500跌5.83%,德国DAX跌5.85%,富时100跌5.10%,日经225跌6.65%,上证综指跌12.54%,印度NIFTY跌4.15%,巴西IBOVESPA跌6.13%,俄罗斯RTS跌2.67%。

  外汇市场:美元指数跌0.05%,欧元兑美元跌0.45%,100日元兑美元升2.24%,英镑兑美元跌1.61%,澳元兑美元跌3.57%,人民币兑美元跌1.56%。

  点评:全球宏观策略:人民币中长期贬值压力不减。从中长期来看,在开放条件下,资本流动性加剧,资金天然追逐高收益资产,导致资本外流加剧;同时,中国宏观经济基本面仍存在诸多不确定因素,经济增速明显放缓,使人民币汇率持续承压。美国经济相对于其他经济体持续稳定扩张,中国经济基本面存在诸多不确定因素,美联储进入加息周期,中美利差继续收窄,诸多因素叠加让人民币汇率持续承压。我们判断2016年一、二季度人民币兑美元将持续存在贬值压力,但贬值空间会逐渐减小,二季度贬值幅度将明显小于一季度,预计年中美元兑离岸人民币汇率将达到6.8一线(人民币贬值预期下品种应对策略请查阅表1)。

  全球气候风险关注:厄尔尼诺迎来巅峰,堪比1997-98超级厄尔尼诺。厄尔尼诺酝酿于2014年3月,2015年6月成熟以来不断加重,对全球天气产生了非常显著的影响。根据近期的气象数据监测,厄尔尼诺已经迎来巅峰,预期2016年的春夏才会消退,按照此次厄尔尼诺的强度和持续时间来看,堪比1997-98年超级厄尔尼诺,甚至是1950年有记录以来最强的三次厄尔尼诺之一。大宗农产品价格在2015年6月之后均受到厄尔尼诺的强烈冲击,小麦、玉米、棕榈油及原糖较为突出,需要特别关注2016年棕榈油与原糖受厄尔尼诺影响出现减产价格出现反弹的风险。

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