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宏源期货:1月6日期货早报

来源:中金在线特约    作者:佚名   2016-01-06 08:56:01
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  宏源期货早评:汇率并非撒手不管 不影响利率下行趋势

  要点

  一、行情回顾。周二,现券购买意愿不足,期债震荡下跌。5年期主力合约TF1603开盘价100.495 ,最高100.615 ,最低100.320 ,收盘于100.330 ,涨跌幅为-0.27%,成交量为22416手,持仓量为23461手。三张合约总成交22967手,总持仓28042手。10年期主力合约T1603开盘价99.760 ,最高99.935 ,最低99.580 ,收盘于99.595 ,涨跌幅为-0.32%,成交21604手,持仓28281手。

  二、资金面。周二,央行公开市场净投放1200亿元援驰资金面,资金面较周一宽松。上海银行间同业拆放利率(SHIBOR)隔夜利率上行0.3BP至1.9980 %,7天利率下行0.5BP至2.3300 %,14天利率下行0.2BP至2.9020 %;银行间回购加权利率1天利率下行0.19BP至2.0705 %,14天利率上行4.3BP至3.0629 %,21天利率上行26.52BP至3.3455 %。

  三、现券市场。TF1603合约的CTD券140006.IB,IRR为0.60%,该券当日于108.6192,收益率较昨日下行25.00BP;T1603合约的CTD券为140029.IB,IRR为-1.01%,该券收于106.3862,收益率较昨日下行17.03BP。现券方面,5年期、10年期收益率分别上行3.8BP、2BP至2.7871%、2.8911%。中债国债类指数较昨日上行,其中中债国债总指数下行0.16BP至166.95 ,固定利率国债指数下行0.16BP至167.35 。

  四、财经资讯。

  1、央行公开市场周二将进行1300亿元7天期逆回购操作,,当日有100亿逆回购到期,因此单日净投放1200亿。央行公开市场单日投放量创2015年2月12日以来新高。

  2、2015年全国铁路货运总发送量34亿吨,同比大降10.53%,全国铁路货运周转量2.42万亿吨公里,同比大降12%,铁路货运量创历史最大跌幅。

  3、外媒:中国央行入市干预以提振人民币,正通过大型国有银行买入人民币并卖出美元,干预汇市的部分原因在于提振股市。

  五、结论及投资建议。12月制造业PMI小幅回升,财新PMI低于预期,制造业下行压力仍然较大;政府强调2016年更加注重供给侧结构性改革,积极财政政策加大力度,货币政策灵活适度;报道称央行入市干预汇率,人民币汇率近期持续贬值已对股债造成恐慌,央行退出日常干预并非撒手不管,单边持续贬值风险不大;央行昨日公开市场净投放1200亿元,资金面较周一宽松;近日利率债供给增多,今明两天合计有700亿元的利率债发行,对市场构成一定压力。周二,现券买盘出现,热度偏弱,期债震荡下跌,期债多看少动,逢大跌可介入多单滚动操作,T1603关注99.5附近的多空情况。总体上利率下行拐点未现,利率低位波动加大,建议控制好仓位,维持多头思路,底仓继续持有。

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