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中信期货:1月4日商品策略早报

来源:中金在线特约    作者:佚名   2016-01-04 08:27:40
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  2015全球大类资产ETF资金流跟踪

  市场一周数据点评:

  国内品种:铁矿升4.90%,热卷升3.94%,焦煤升3.19%,棕榈升3.18%,硅铁升3.03%;动煤跌2.52%,鸡蛋跌2.15%,连豆跌1.90%,锰硅跌1.65%,沪银跌1.17%;沪深300期货跌3.96%,上证50期货跌3.66%,中证500期货跌3.36%,5年期国债跌0.18%,10年期国债跌0.22%。

  国际商品:黄金跌0.76%,白银跌3.39%,铜跌0.61%,镍升1.73%,布伦特原油跌0.21%,天然气升17.85%,小麦升0.11%,大豆跌1.87%,瘦肉猪升3.50%,咖啡升4.75%。

  全球股市:标普500升0.94%,德国DAX跌0.31%,富时100升2.49%,日经225跌2.91%,上证综指升0.91%,印度NIFTY升0.21%,巴西IBOVESPA跌2.75%,俄罗斯RTS跌1.38%。

  外汇市场:美元指数跌1.30%,欧元兑美元升1.24%,100日元兑美元升1.94%,英镑兑美元升0.23%,澳元兑美元升2.16%,人民币兑美元升0.11%。

  点评:我们选取了彭博ETF及ETN数据,其中股票ETF1356支,固定收益ETF363支,商品ETF183支,其余还包括另类投资、多资产、外汇资产、衍生品及其他ETF共计2296支,涉及资产超过二万亿美元。2015年,跟踪范围内的ETF合计录得资金净流入近2380亿美元,占其市值11.9%;其中,股市录得净流入1699.74亿美元,占其市值10.5%;债市净流入595.56亿美元,占其市值19%;商品资产ETF净流入52.72亿美元,占其市值9.1%;衍生品ETF规模扩增显著,资金流入占其市值111%;多资产ETF录得净流入16.3亿美元,占其市值29.6%,另类投资ETF录得净流入12.79亿美元,占其市值25%;唯一录得资金净流出的项目为外汇资产ETF,本年录得净流出1.43亿美元,占其市值3.7%。

  2015年全球ETF资金流充分体现了全球资产变化情况,股票方面美国以外的ETF净流入资金超过美国本土股票,体现美国本土股票高估值对资金的吸引力在减弱;债券方面在全球风险资产波动加剧的环境下面,债券市场依然吸引资金流入,但是近期高收益债券的资金流入出现逆转,相关高收益债券风险逐步增加;商品方面,除能源外其他大类商品均录得资金净流出。2015年能源市场出现大幅调整以来资金持续流入,能源商品的长期配置价值逐步显现;外汇方面,市场对美元以外的货币依然缺乏兴趣,相关外汇配置资产继续流失。我们预期大类资产的走势短期难以逆转,2016年第一季度资金流动趋势短期将延续2015年的惯性。(详细2015年ETF资金流情况请参考下文。2016年全球大类资产走势判断,请参考中信期货的2016宏观年报)

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