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方正中期:12月22日铁矿螺纹期货晚评

来源:中金在线特约    作者:佚名   2015-12-22 17:03:45
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  方正中期:近月合约延续强势 铁矿石远月或上冲承压

  期货:铁矿石1605周二震荡,收308(-1.5),总增仓6.5万余手,成交量降低。前十名资金流向:多头部分集中增减换仓,持仓量增加,集中度微调;空头部分集中增仓,持仓量增加,集中度增加。当前近月合约仍较强、部分做空资金集中减仓,带动远月人气;05合约做多资金再次支撑挺价,做空资金压盘力度增大、部分集中减仓,盘面震荡;短期或上冲承压,注意305-311区多空资金增减主动性,近期防范资金大幅增减异动。

  现货:港口61.5%PB粉报价(湿吨)主流上调:曹妃甸305(0),日照310(+5),连云港310(+5)。2月新加坡掉期37.8(美元/吨)(-0.95)、普氏62%铁矿石指数40.55(预计微调),BDI指数(航运)下跌。短期内矿利用率降低、持稳为主,港口库存延续上升、日均疏港量下降,贸易成交缓和,钢厂保持低库存、补库较少。当前钢厂高炉开工率续降,整体需求降低,铁矿石市场或承压弱势。高负债钢厂停产风险加大,压制矿价反弹空间。

  简要策略:铁矿石1605或上冲承压,注意305-311区多空资金增减主动性,近期防范资金大幅增减异动:波段操作:平仓观望,若310-320区承压恢复弱势时做空,若300关口附近支撑较强可试探做多。短线:平仓观望,若310-320区承压恢复弱势时做空,若300关口附近支撑较强可试探做多。

  策略分析:政策明朗,短期行情或步入震荡,逐步回归基本面供需影响格局。近期京津冀雾霾问题导致环境治理力度加大,注意影响。当前铁矿石期货受限于钢厂减产预期及现货弱势压力,承压震荡格局;短期盘面310以上市场抛压将增大,超涨后易减仓回落,震荡波动加大。1601合约受期现价差及现货价影响加大;1605旺季合约,近期超跌反弹和高位承压弹性将加大;注意钢厂减产幅度及港口库存变动,细节可电话咨询;我部门深入一线调研,布局期现货波段、中长线策略方案,专注量化交易操作,策略指导交易。

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