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方正中期:12月3日铁矿螺纹期货早评

来源:中金在线特约    作者:佚名   2015-12-03 08:59:51
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  方正中期:铁矿石或有调整 防范资金打压后减仓

  期货:铁矿石1605周三夜盘震荡,收293.5(0),总增仓4.5万余手,成交量增加。前十名资金流向:昨日多头部分集中减仓、分散增仓,持仓量增加,集中度增加;空头部分集中增仓、分散减仓,持仓量增加,集中度增加。当前市场受钢厂减产预期影响加大、承压震荡格局:做多资金延续主动增仓挺价,做空资金抛压力度增大,盘面承压震荡;短期或有承压调整波动,注意288-295区多空资金主动性,防范资金增仓打压后减仓。

  现货:港口61.5%PB粉报价(湿吨)主流下调:曹妃甸320(-5),日照320(-5),连云港320(-5)。1月新加坡掉期37.39(美元/吨)(下调)、普氏62%铁矿石指数40.7(+0.2),BDI指数(航运)反弹。短期内矿延续下调,港口库存延续上升,贸易商成交较弱,钢厂补库较少。当前钢厂高炉开工率续降,整体需求维稳,但后期淡季需求预期较悲观,铁矿石市场或维稳趋弱。后期高负债钢厂停产风险加大,对铁矿石市场形成压制。

  宏观及外盘因素:美11月ADP就业新增21.7万,美联储12月加息预期走强。美联储褐皮书:绝大多数地区经济温和扩张。耶伦:过晚加息有突然紧缩风险,期待货币政策正常化。欧元区11月CPI不及预期,欧央行宽松预期增加。李克强:保持人民币基本稳定,在多地开展金融改革创新试点,淘汰煤电落后产能。昨夜:美股跌,美元指数盘中创12年新高后回落,黄金、原油下跌、美铜承压调整,今日国内金属工业品或下跌。

  简要策略:铁矿石1605或有承压调整波动,注意288-295区多空资金主动性,防范资金增仓打压后减仓;波段操作:持空10%仓位,突破295平仓,若295-305区承压恢复弱势时做空,若290及以下支撑较强可平空。短线:持空20%仓位,突破295平仓,若295-305区承压恢复弱势时做空,若290及以下支撑较强可平空试探做多。

  策略分析:京津冀及周边31城雾霾逐步散去,回归供需承压格局,后期关注房地产政策方向是否出现变动。铁矿石1601合约资金逐步向1605合约移仓;1601合约受限于钢厂减产预期及现货弱势调整压力,延续弱势;而1605合约短期290以下将贴水较多,容易出现超跌后减仓反弹洗盘及反弹压力区打压回落波动。建材弱势及钢厂减产预期之下,整体承压调整格局,仍需注意螺纹钢波动及市场情绪短期影响,细节可电话咨询;我部门深入一线调研,布局期现货波段、中长线策略方案,专注量化交易操作,策略指导交易。

  提示:前瞻中央经济工作会议:宽财政、稳货币、改供给是主基调。

  因经济下行压力较大、通缩风险显著,年末宽松政策预期升温。

  12-03周四 欧洲央行将召开货币政策会议,或将宣布加码宽松政策。

  12-04周五21:30美国公布11月非农就业人口变动

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