方正中期:11月3日铁矿螺纹期货晚评
来源:中金在线特约 作者:佚名 2015-11-03 17:19:46
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方正中期:做多资金集中砍仓 铁矿石或承压震荡调整
期货:铁矿石1601周二下跌,收349(-10),总减仓1.3万余手,成交量大增。前十名资金流向:多头巨幅集中减仓、分散增仓,持仓量大减,集中度大降;空头部分集中减仓、分散增仓,持仓量微调,集中度微调。当前做空资金延续增仓打压、打压力度续增,做多资金支撑力度大降,多空分歧较大,盘面承压下跌;短期或有承压震荡调整,注意345-353区多空资金增仓主动性,防范资金集中增减大幅异动。
现货:Mysteel全国主要港口铁矿石库存全口径统计为8611,环比上周五统计数据增166,日均疏港总量241(上周五248) (单位:万吨)。港口61.5%PB粉报价(湿吨)弱势微调,买盘较弱:曹妃甸370(-5),日照370(-5),连云港370(-5)。1月新加坡掉期43.3(美元/吨)(-1.19)、普氏62%铁矿石指数48.6(预计下调),BDI指数(航运)下跌。短期内矿偏弱下调,港口库存回升,平台报价续调,贸易商成交清淡,下游接盘减少。当前钢厂高炉开工率续降,产能利用率微增,钢坯板材钢厂减产增多,铁矿石市场或承压弱势调整。高盛预计铁矿石将进一步暴跌。
简要策略:铁矿石1601或有承压震荡调整,注意345-353区多空资金增仓主动性,防范资金集中增减大幅异动:波段操作:持空15%仓位,突破352平仓,若353-360区承压恢复弱势时做空,若340-348区支撑较强或破位超跌后可平空。短线:持空20%仓位,突破351平仓,若353-360区承压恢复弱势时做空,若340-348区支撑较强或破位超跌后可平空试探做多。
策略分析:铁矿石1601合约资金逐步向1605合约移仓,近期1601合约大幅增仓后或有大幅波动出现。当前钢厂减产及减产预期打压期现货,整体或维持反弹承压弱势调整波动。建材弱势及减产预期之下,仍需注意螺纹钢波动及市场情绪变化影响,防范短期洗盘波动。在期货大幅贴水情况下,后期01合约打压超跌(300-350区可分批买入中长线多单)、做空情绪释放后,防范资金减仓、快速反弹,临近交割月前市场将回补期现价差,细节可电话咨询;我部门深入一线调研,布局期现货波段、中长线策略方案,专注量化交易操作,策略指导交易。
提示:10月财新PMI指数回升至48.3,总需求依然低迷;四季度稳增长政策或再加码。
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