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瑞达期货:8月4日早盘提示

来源:中金在线特约    作者:佚名   2015-08-04 10:54:08
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  1股指期货

  外盘指数 收盘 涨跌 涨幅

  道琼斯 17598.20 -91.66 -0.52%

  纳斯达克 5115.38 -12.90 -0.25%

  标普500 2098.04 -5.80 -0.28%

  富时100 6688.62 -7.66 -0.11%

  德国DAX 11443.72 134.73 1.19%

  法国CAC40 5120.52 37.91 0.75%

  COMEX黄金 1085.60 -9.50 -0.87%

  NYMEX原油 45.30 -1.82 -3.86%

  美元指数 97.4863 0.2587 0.27%

  小结:周一美股指收跌,欧股指涨跌互见。美国7月ISM制造业指数及个人消费开支等重要经济数据疲软,原油期货价格大幅下跌,令股市承压。

  消息面

  1.沪深两市修改融资融券交易实施细则

  2.发改委:国企改革系列配套文件基本形成

  3.央行7月份释放流动性近3000亿元

  4.官方财新PMI双双下滑 企稳基础并不牢固

  5.周一全球股市多数下跌原油价格重挫令股市承压

  消息面分析

  周一美股指收跌,欧股指涨跌互见。国内方面,为了维护市场稳定,减少股价波动,沪深交易所融券规则T+0改T+1;国企改革系列配套文件基本形成,今年是全面深化改革的关键之年,有望贯穿全年;央行7月份释放流动性近3000亿元,今年下半年的流动性将有充足保证;官方财新PMI双双下滑,表明我国制造业景气程度依然较弱,经济企稳基础并不牢固,下行风险仍然存在。国内消息中性偏暖。

  仓位、资金动态

  1. 沪深300:

  总持仓减少0.67%至94166手,前20名主力多头减少2.20%至57601手,主力空头减少1.72%至69425手;前20名总净空持仓较前一交易日增加0.69%至11824手,前5名净空持仓减少0.63%至16033手。总持仓小幅度减持,主力多空均较小幅度减持,多头减持幅度较大,主力多空较为谨慎;净空持仓变化显示空方内部有所分歧,短期回调风险有限。资金方面,沪深两市总成交金额8483亿元,较前一交易日减少297.80亿元;两市资金净流出963.54亿元。

  2. 上证50:

  总持仓减少0.37%至30514手,前20名主力多头减少2.63%至12300手,空头减少2.83%至14824手;前20名总净空持仓较前一交易日减少3.77%至2524手,前5名净空持仓增加194.68%至1052手。

  3. 中证500:

  总持仓增加4.39%至18100手,前20名主力多头增加2.22%至8302手,空头增加7.37%至9033手;前20名总净空持仓较前一交易日增加147.80%至731手,前5名净空持仓减少16.12%至770手。

  综合来看:

  八月杠杆去化与情绪修复为主旋律,上有套牢盘,下有政策底,量能持续低迷,热点断断续续,结构性行情料延续,本周三期指日内波动操作。

  2国债期货

  [前交易日主要指数]

  银行间国债指数:1519.75 +0.04%

  Shibor:O/N 1.4880 +1.80bp; 1W 2.4950 -1.40bp;2W 2.7220 -3.20bp

  质押式回购行情:R001 1.4700 +1.00bp;R007 2.4700 -1.00bp;R014 2.6300 +16.00bp

  [资金面]

  流动性充裕,资金面持续宽松,今日有500亿逆回购到期,预计央行将部分续作。

  [消息面]

  7月财新中国PMI仅47.8,大幅低于6月份(49.4),并且是连续第五个月低于临界值,显示出制造业运行明显放缓。经济企稳压力增大,政策宽松预期增强。截至周一下午4点,除7年期国债收益率涨1.10个基点外,1年期、5年期、10年期国债收益率跌幅分别为61.1、2.73个、0.74个基点。据昨日消息,央行7月MLF不增反降,净回笼1,345亿元,PSL环比新增也大幅缩量,较上月减逾七成,市场预期中国央行货币政策工具使用正在改弦易张,下调存款准备金率+长期专项金融债的政策组合将成为新宠

  
瑞达期货:8月4日早盘提示


  CTD: 最便宜可交割券,空方交割利益最大的券

  Imp_IRR: 隐含回购利率

  基差:现货价格 -(期货价格X 转换因子)

  BNOC:基差 - 持有收益

  [瑞达观点]

  7月财新中国PMI远不及预期,经济企稳压力大,市场预期向好,期债暂获支撑但上行仍乏力。

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