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方正中期:7月27日铁矿螺纹期货早评

来源:中金在线特约    作者:佚名   2015-07-27 09:02:04
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  期货:螺纹钢1601周五夜盘反弹,收2091(+47),总增仓8.5万余手,成交量降低。前十名资金流向:周五多头部分集中增仓,持仓量增加、集中度微增;空头大幅集中增减换仓,持仓量增加、集中度增加。夜盘多头积极增仓挺价,空头压盘力度不足、高位增仓压盘后减仓,尾盘多空均减仓,盘面强势反弹。短期或反弹震荡波动,注意2090-2130区资金流向,防范资金短线增减异动。

  现货:唐山钢坯1800(+20)周末上调,成交尚可,铁矿石部分下调、焦炭持稳为主;螺纹钢20mmHRB400上海1900(0),北京1900(0)成交疲弱。近期需求仍较弱,建材回调,南方阴雨天气增多,下游按需采购、整体偏弱。目前钢厂延续亏损、产能微幅下降、若后期价格续跌则减产检修将增加。短期高产能压制市场价格,难改产业供大于求弱势格局。

  宏观及外盘因素:24省GDP提速:稳增长仍靠基建投资。房地产税改革主体框架基本确定,有望设置“起征点”。新兴市场外汇储备20年来最大规模持续下滑。上周对冲基金黄金净空仓,为有纪录来首次。美联储误公布资料显示:年底前将加息25个基点。昨夜:原油震荡下跌、美铜震荡、黄金反弹,美元指数承压震荡,今日国内金属工业品或震荡为主。

  简要策略:螺纹钢1601或反弹震荡波动,注意2090-2130区资金流向,防范资金短线增减异动;波段操作:平仓观望,若反弹2100-2130区承压弱势可回补空单,若2000-2050区支撑较强可平空。操作细节可咨询中期钢铁产业策略部136-7209-7663。短线:平仓观望,若反弹2100-2130区承压弱势可回补空单,若2000-2050区支撑较强可平空。

  策略分析:近期资金逐步移仓换月至1601合约。当前较高产能、低需求将压制7月份淡季市场价,虽然货币、基建、稳增长宽松政策支撑市场预期,但政策实施拉动内需抵消房地产下滑之前市场延续供大于求弱势格局。若7月底左右需求不济、产能仍高位,市场或再跌;淡季跌价可导致减产扩大,利于淘汰落后产能,对后期行情企稳回升将有积极作用。若出现大幅贴水行情时容易出现超跌快速反弹波动,需要警惕,细节可电话咨询;我部门深入一线调研,研判期、现货中长线布局策略方案,专注量化交易实战,策略指导交易。

  提示:中国7月财新制造业PMI初值48.2,创15个月以来新低,且为连续第五个月低于50荣枯线。民生点评:经济仍在底部挣扎。

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名博
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