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方正中期:7月21日铁矿螺纹期货早评

来源:中金在线特约    作者:王永良   2015-07-21 09:07:51
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  方正中期:铁矿石或有上冲波动 防范高位资金集中增减仓

  期货:铁矿石1601周一夜盘上涨,收368(+3.5),总增仓1.7万余手,成交量降低。前十名资金流向:昨日空头部分集中增仓,持仓量增加、集中度增加;多头大幅集中增仓,持仓量增加、集中度增加。夜盘多头积极增仓挺价,空头小幅增仓压盘后部分减仓,盘面偏强上涨;短期或上冲偏强震荡波动,注意365-380区资金增量流向,防范高位资金集中增减仓异动。

  现货:港口61.5%PB粉报价(湿吨)部分下调:曹妃甸410(0),日照400(-5),连云港395(-5);8月新加坡掉期50.67(美元/吨)(+1)、普氏62%铁矿石指数52.75(+2.75),BDI指数(航运)强势。周末唐山市政府要求钢厂限期整改达标新环保法标准,掀起环保风,铁矿石短期跟涨螺纹后或承压。目前港口库存维稳挺价,成交略有好转,国产矿挺价;近期钢厂开工率被迫下降、检修减产增多,若后期需求不济则会加大限产量、拉低矿价,现货承压格局。

  宏观及外盘因素:十八届五中全会10月召开,研究十三五。证监会称媒体关于维稳资金退出的报道不实,监管层商讨维稳资金后续管理。联合国安理会一致通过伊朗核协议。希腊银行重新开门,希腊央行行长呼吁重拾信心。昨夜:原油、美铜震荡微跌,黄金小幅下跌,美元指数震荡微涨,今日国内金属工业品或承压震荡波动。

  简要策略:铁矿石1601或上冲偏强震荡波动,注意365-380区资金增量流向,防范高位资金集中增减仓异动:波段操作:观望,若370-380区承压恢复弱势可补空,若340-350区支撑较强可平空并考虑试探多单。操作细节可咨询中期钢铁产业策略部136-7209-7663。短线:观望,若370-380区承压恢复弱势可补空,若340-350区支撑较强可平空并考虑试探多单。

  策略分析:近期资金逐步移仓换月至1601合约。短期唐山市政府要求钢厂限期整改达到新环保法标准,掀起钢厂环保风,提振钢材价,因矿石贴水较多,带动矿石短期反弹。目前货币、基建、稳增长宽松政策支撑市场预期,但地产形势严峻、淡季钢材需求不济、钢厂减产、港口库存回升将压制矿价。若港口库存延续回升、钢厂减产加大,市场或承压再跌,防范高位资金打压。淡季钢厂需求将直接影响矿价涨跌,矿价超跌后将对三四季度后期行情企稳将有一定作用,细节可电话咨询;我部门深入一线调研,研判期、现货中长线布局策略方案,专注量化交易实战,策略指导交易。

  提示:短期唐山市政府要求钢厂限期整改达到新环保法标准,掀起钢厂环保风,提振钢材价,因矿石贴水较多,带动矿石短期反弹,反弹高位或承压波动。

  7-24 周五09:45 公布中国7月汇丰制造业PMI初值

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