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方正中期:7月17日铁矿螺纹期货晚评

来源:中金在线特约    作者:王永良   2015-07-17 17:14:15
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  方正中期:螺纹钢或反弹承压波动 注意关口区资金流向

  期货:螺纹钢1510周五震荡,收2006(+8),总减仓2.7万余手,成交量降低。前十名资金流向:多头小幅集中减仓,持仓量减少、集中度下降;空头部分集中增减换仓,持仓量减少、集中度下降。多空均延续减仓,空头小幅压盘,多头午后挺价积极性增加,行情2000关口延续震荡波动。短期或有反弹承压震荡波动,注意1990-2020区资金流向,防范资金集中减仓异动。

  现货:唐山钢坯1730(0)弱势,铁矿石、焦炭持稳为主;螺纹钢20mmHRB400上海1890(0)疲弱,北京1900(0)成交一般。短期需求仍较弱,钢厂钢坯、建材弱势维稳,南方阴雨天气增多,下游多谨慎观望、采购一般,市场成交仍较弱。目前钢厂亏损加大、减产检修继续增加、产能开始下降,矿价试探微涨,高产能压制市场价格,若需求不足、价格续跌则会加大限产量,短期仍难改产业供大于求弱势格局。

  简要策略:螺纹钢1510或有反弹承压震荡波动,注意1990-2020区资金流向,防范资金集中减仓异动;波段操作:持空20%,站稳2015平仓,若反弹2020-2050区承压弱势可回补空单,若1950附近支撑较强可平空。操作细节可咨询中期钢铁产业策略部136-7209-7663。短线:持空15%,上破2010减仓,若反弹2020-2050区承压弱势可回补空单,若1950-1980区支撑较强可平空并考虑试探多单。

  策略分析:短期资金逐步移仓换月至1601合约。当前高产能、低需求将打压7月份淡季市场价,虽然货币、基建、稳增长宽松政策支撑市场预期,但地产形势严峻、政策实施拉动内需抵消房地产下滑之前市场延续供大于求弱势格局。若后期需求不济、产能仍高位,市场或再跌、加大减产量,防范高位资金打压。近期或进入承压震荡调整洗盘阶段、注意螺纹钢1510震荡区间1900-2050,区间高位抛压及低位资金支撑作用。淡季市场下跌有利于淘汰落后产能,对后期行情企稳回升将有积极作用,细节可电话咨询;我部门深入一线调研,研判期、现货中长线布局策略方案,专注量化交易实战,策略指导交易。

  提示:上半年GDP同比增7%,人均收入增7.6%,二季度GDP增7%,固投增11.4%,工业增加值增6.3%,房产开发增4.6%,数据略好于预期,宽松政策预期降温,市场反应冷淡。

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