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方正中期:7月8日铁矿螺纹期货晚评

来源:中金在线特约    作者:王永良   2015-07-08 17:23:58
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  方正中期:螺纹钢或下探调整 防范系统性下跌风险加大

  期货:螺纹钢1510周三跌停,收1891(-66),总减仓47.7万余手,成交量增加。前十名资金流向:多头部分集中减仓,持仓量大减、集中度下降;空头部分大幅集中减仓、小部分增仓,持仓量大减、集中度大降。受系统性下跌及矿石跌停影响,多头主动减仓,空头小幅增仓压盘,多空均大幅减仓,市场抛压较重,远月增仓压盘,盘面承压跌停。短期或有下探调整,注意1800-1850区资金增减流向,近期防范恐慌性、系统性下跌风险加大及超跌后短线反弹波动。

  现货:唐山钢坯1720(0)弱调,铁矿石下调为主、焦炭持稳为主;螺纹钢20mmHRB400上海1890(-10)疲弱,北京1900(-10)成交较差。短期需求极弱,钢厂钢坯、建材大幅下调,加上南方阴雨天气增多,下游多谨慎观望、缩量采购,市场成交较弱。目前钢厂亏损加大、减产检修增多、但产能仍偏高,矿价补跌回落,高产能压制市场价格,若价格续跌则会加大限产量,短期仍难改产业供大于求弱势格局。

  简要策略:螺纹钢1510或有下探调整,注意1800-1850区资金增减流向,近期防范恐慌性、系统性下跌风险加大及超跌后短线反弹波动;波段操作:补空20%,站稳1890平仓,若反弹1950-2000区承压弱势可回补空单,若1800-1850区支撑较强可平空,弱势破位留空。操作细节可咨询中期钢铁产业策略部136-7209-7663。短线:补空20%,站稳1890平仓,若反弹1940-1980区承压弱势可回补空单,若1800-1850区支撑较强可平空并试探多单,弱势破位留空。

  策略分析:受股市暴跌恐慌情绪蔓延,金融系统性风险加大,开始影响大宗商品,防范系统性(恐慌)下跌风险加大。短期资金开始逐步移仓换月至1601合约。当前高产能、低需求将打压7月份淡季市场价,虽然货币、基建、稳增长宽松政策支撑市场预期,但地产形势严峻、政策实施拉动内需抵消房地产下滑之前市场延续供大于求弱势格局。期货升水体现利好政策,而当前现货调价将带动期货。近期资金延续压盘,期货承压快速下跌,仍需等待市场需求好转;若后期需求不济、产能仍高位,市场或再跌,防范超跌后反弹洗盘。市场下跌有利于淘汰落后产能,对三四季度后期行情企稳回升将有积极作用,细节可电话咨询;我部门深入一线调研,研判期、现货中长线布局策略方案,专注量化交易实战,策略指导交易。

  提示:希腊的局势正在失控,欧盟委员会主席表示,“我们已经为‘希腊退出’做好了细节准备”,防范希腊退欧风险。

  投资增速或继续回落,机构预计二季度GDP增速低于7%,下半年稳投资步伐或加快。

  07-09周四09:30 官方公布6月CPI同比和PPI同比

  20:30 公布美国7月4日当周首次申请失业救济人数

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