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方正中期:7月2日铁矿螺纹期货晚评

来源:中金在线特约    作者:佚名   2015-07-02 16:47:16
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  方正中期:铁矿石或反弹承压震荡 防范反弹洗盘及打压

  期货:铁矿石1509周四反弹,收417(+3.5),总增仓1.4万余手,成交量微增。前十名资金流向:空头部分增仓,持仓量增加、集中度微调;多头部分集中减仓,持仓量微降、集中度下调,多头持仓总量仍较大。多头小幅增仓挺价支撑后减仓,空头延续小幅增仓压盘,盘面小幅反弹;短期或反弹承压震荡波动,注意410-420区资金增减流向,防范反弹洗盘及打压波动。

  现货:港口61.5%PB粉报价(湿吨)下调为主:曹妃甸470(-10),日照455(0),连云港455(0);8月新加坡掉期52.6(美元/吨)(+0.35)、普氏62%铁矿石指数58.5(),BDI指数(航运)回调。目前港口库存低位回升,国内大矿开始下调,现货显现弱势,期货内盘贴水、弱于外盘;而近期部分钢厂联合限产保价,若价格续跌则会加大限产量,将负面影响矿价,现货承压显现弱势格局。淡水河谷40万吨级矿砂船开始靠岸,加大市场供给竞争力度。

  简要策略:铁矿石1509或反弹承压震荡波动,注意410-420区资金增减流向,防范反弹洗盘及打压波动:波段操作:持空10%,若420-430区压力较大可补空,若400-410区支撑较强可平空,弱势破位留空。操作细节可咨询中期钢铁产业策略部136-7209-7663。短线:观望,若420-430区压力较大可补空,若400-410区支撑较强可平空试多,弱势破位留空。

  策略分析:短期货币、基建、稳增长宽松政策支撑市场预期,钢厂开工率较高、港口库存低位支撑市场;若后期政策需求不济、钢厂减产将打压矿价,同时港口库存企稳回升将压制矿价。期货贴水体现弱势需求预期,钢材调价将影响铁矿石。近期资金高位压盘,期货承压下跌,若钢价延续弱势下跌将带动矿价破位;若港口库存回升、钢厂减产加大,市场或承压回落。淡季钢厂需求将直接影响矿价涨跌,矿价下跌将对三四季度后期行情企稳将有一定作用,细节可电话咨询;我部门深入一线调研,研判期、现货中长线布局策略方案,专注量化交易实战,策略指导交易。

  提示:6月官方制造业PMI为50.2 与上月持平,非制造业PMI升至53.8,汇丰PMI终值49.4,民生:经济依然艰难前。

  7.2周四20:30 美国6月非农就业人口变动、失业率和27日当周首次申请失业救济人数

  7.3周五09:45 中国6月汇丰综合PMI和服务业PMI

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