方正中期:6月26日铁矿螺纹期货晚评
来源:中金在线特约 作者:佚名 2015-06-26 17:06:33
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方正中期:铁矿石或延续震荡 防范资金集中增减仓
期货:铁矿石1509周五震荡,收437(+2),总减仓4.8万余手,成交量增加。前十名资金流向:空头部分集中减仓,持仓量下降、集中度下降;多头分散减仓,持仓量降低、集中度降低,多头持仓总量增大。空头增仓打压后减仓、打压积极性降低,多头分散减仓,盘面下探后反弹;短期或延续震荡波动,注意430-440区资金增减流向,防范资金集中增减仓波动。
现货:港口61.5%PB粉报价(湿吨)持稳为主:曹妃甸480(0),日照465(0),连云港465(0);8月新加坡掉期56.04(美元/吨)(-0.04)、普氏62%铁矿石指数60.75(),BDI指数(航运)反弹。一般钢厂检修多集中在6月底7月初,且月底资金压力较大,而钢厂开工率较高、采购量维稳。目前港口库存持续降低、挺价,国内大矿报价维稳,短期现货坚挺,期货内盘贴水、弱于外盘;内外矿复产压制铁矿石反弹,部分钢厂减产及钢坯螺线下跌将影响采购量,在钢厂大幅减产前,现货维稳承压格局。
简要策略:铁矿石1509或延续震荡波动,注意430-440区资金增减流向,防范资金集中增减仓波动:波段操作:观望,若440-450区压力较大可补空,若420-430支撑较强可平空,弱势破位留空。操作细节可咨询中期钢铁产业策略部136-7209-7663。短线:平多观望,若440-445区压力较大可补空,若420-430附近支撑较强可补多、延续弱势破位留空。
策略分析:短期货币、基建、稳增长宽松政策支撑市场预期,钢厂开工率较高、港口库存下降,支撑市场;若后期政策需求不济、钢厂开工率降低将打压矿价,在港口库存企稳回升前市场将保持偏强格局。期货贴水体现弱势需求预期,钢材调价将影响铁矿石。近期资金低位挺价高位压盘,期货强势大幅震荡波动,关注430附近资金集中增减流向,防范异动,若钢价延续下跌将带动矿价;若库存再降、钢厂高产能,市场或再涨。注意后期钢价波动对铁矿石需求影响,而矿石涨价后内外矿复产加大将抑制矿价涨幅,对三四季度行情将有一定作用,细节可电话咨询;我部门深入一线调研,研判期、现货中长线布局策略方案,专注量化交易实战,策略指导交易。
提示:6月汇丰制造业PMI初值升至49.6,政策作用逐步显现,但经济仍有下行压力。
6.28 周日09:30 公布5月规模以上工业企业利润同比
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