方正中期:3月27日铁矿螺纹期货早评
来源:中金在线特约 作者:王永良 2015-03-27 08:54:04
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方正中期:螺纹钢或承压调整 防范探低反弹洗盘
期货:螺纹钢1510周四夜盘续跌,收2484(-7),总增仓3.4万余手,成交量降低。前十名资金流向:昨日多头部分集中减仓、持仓集中度降低,空头分散小幅增减调仓、持仓集中度增加、空头持空量较大;夜盘空头延续增仓压盘,多头部分减仓,盘面偏弱。近期资金加速移仓换月,加剧盘面波动,短期或承压调整波动,防范探低反弹洗盘,注意2480-2490区资金增量流向。
现货:唐山钢坯2060(-50)成交趋缓,铁矿石、焦炭部分下调;螺纹钢20mmHRB400上海2440(0)成交趋弱,北京2390(-30)延续回调。短期受华北主流钢厂减产影响钢坯、建材快速拉涨后成交减缓、报价下调,市场谨慎,防范预期减弱价格大幅回调风险。钢铁产业调整政策公开征求意见,推进行业结构调整和转型升级,强化环保治理,提振现货看涨预期。华北钢厂环保限产将在4月初左右复产,在大幅利润驱动下钢厂产能将大幅增加,压制后期价格。
宏观及外盘因素:《国土资源报》称两天内将发布房地产有关重要消息。韩国宣布加入亚投行,中国拟在亚投行优先鼓励用人民币。外汇局:QFII额度上限全面放开。美联储高官:美联储越来越重视美元升值问题,上周美国首次申请失业金人数创五周新低。欧央行行长德拉吉:QE已显效,将提振经济。昨夜:道指续跌,也门局势推动金、油、铜冲高回落,美债大跌,美元指数上涨,今日国内金属工业品或承压震荡为主。
简要策略:螺纹钢1510短期或承压调整波动,防范探低反弹洗盘,注意2480-2490区资金增量流向;波段操作:持空30%,站稳2500平空,2500-2520区承压则补空,2470以下逐步减空并考虑布局多单。操作细节可咨询中期钢铁产业策略部136-7209-7663。短线:持空30%,站稳2495平空,2500-2520区承压则补空,2470附近及以下考虑减空。
策略分析:短期需求回暖、基建稳增长、新环保政策对盘面形成支撑,但当前库存较高、需求降低、地产形势严峻、矿石价格低位,期货将趋向高位承压、低位支撑性宽幅震荡格局,期间不排除受矿石下跌及资金打压影响下跌和受环保影响短期上涨波动,后期关注实际需求及资金影响对盘面支撑情况,细节可电话咨询;我部门深入一线调研,研判期、现货中长线布局策略方案,专注量化交易实战,策略指导交易。
提示:3月汇丰中国制造业PMI初值49.2 ,低于预期50.5。
3.27周五 09:30 2月规模以上工业企业利润年率
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