方正中期:03月06日螺纹钢铁矿石收评
来源:中金在线特约 作者:罗永良 2015-03-06 17:16:03
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方正中期:铁矿石或承压波动 防范资金短线洗盘
期货:铁矿石1509周五续跌,收447(-9),总增仓2.8万余手,成交量降低。资金流向:空头资金小幅增仓延续打压、持仓集中度略增,多头部分集中增仓、持仓集中度提高;资金抛压仍较大,部分资金低位挺价;短期或延续承压调整震荡波动,注意资金增减流向,防范资金减仓短线洗盘。
现货:环保力度加强,山东临沂地区钢厂被关停,总理表示将全面降低污染物排放、重拳治理污染,矿石承压大跌;港口61.5%PB粉报价(湿吨)大部分下调:曹妃甸455(-5),日照455(-5),连云港460(-5);6月新加坡掉期57.2(美元/吨)(-0.47)、普氏62%铁矿石指数59.75(),BDI指数(航运)上涨。近期外矿陆续到港,港口库存增加,钢厂采购量偏低、需求放量有限,矿石贸易商资金压力逐步显现,市场维持承压弱势格局。
简要策略:短期或承压调整震荡波动,防范资金减仓短线洗盘:波段操作上铁矿石1505持空30%,站稳460减仓,若465-475区附近承压则回补空单。操作细节可咨询中期钢铁产业策略部136-7209-7663。短期操作铁矿石1509持空30%,站稳449平仓,若455-465区承压则补空,440-450区支撑较强则减空、延续弱势下跌持空。
策略分析:短期港口库存偏高、环保重拳治污打压预期、2季度外矿新增产能投放预期及需求释放缓慢叠加,内外矿价迅速回落,期货空头资金高位大幅增仓打压,盘面承压下跌,前期低点或有破位风险,近期延续承压下行格局。操作上:中线延续持空操作,短线操作防范破位超跌后、短线反弹洗盘波动,细节可电话咨询;我部门深入一线调研,研判期、现货中长线布局策略方案,专注量化交易实战,策略指导交易。
提示:3.10/二9:30 居民消费价格指数月度报告和工业生产者价格指数月度报告
3.11/三13:30规模以上工业生产月度报告、固定资产投资(不含农户)月度报告、民间固定资产投资月度报告、房地产开发和销售情况月度报告
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