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南华期货日报20150305

来源:中金在线特约    作者:佚名   2015-03-05 18:13:20
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  工业品日报

  1.主要宏观消息及解读

  1.1 :中国今年增长目标创十多年来最低 股市、商品集体下挫

  消息:

  本周四,A股和商品期货集体下跌。早些时候中国国务院总理李克强发布政府工作报告,将今年国内生产总值预期目标定为增长7%左右,为至少十一年来最低的经济增长目标。

  消息面上关注:

  1. 本批新股将于3月10日起集中发行。这批新股冻结资金可能再创新高,累计可能达到3万亿的水平。

  2. 央行今日开展400亿7天逆回购,本周公开市场到期逆回购为2200亿,因此本周公开市场实现净回笼1450亿,节后已连续2周实现净回笼。

  3. 全国人大会议周四开幕,国务院总理李克强作的政府工作报告提到,中国今年经济下行压力加大,面临的困难超过去年。报告将中国今年的GDP增长目标设定在7%左右。这是至少十一年来最低的经济增长目标。去年中国的GDP目标为7.5%左右,实际增速为7.4%,创1990年以来新低。中国还将今年的通胀目标定在3%左右,低于去年3.5%左右的目标。当前中国经济面临通缩风险, 1月CPI仅较上年同期上升0.8%,为2009年以来的最低水平。

  品种 简析 策略建议

  基金属

  铜:两会期间商品普跌的局面下,铜成为最坚挺的品种之一,上涨0.24%至42500.现货贴水迅速收窄至45元。今日注册仓单增加1630吨,考虑到贴水的收窄,仓单难以进一步增加。但当月次月价差已经呈contango结构,主要因库存压力较大所致。LME cash-3升水收窄21.5美元。内外库存仍在温和上升。但我们认为在流动性宽松、旺季即将来临的预期强于库存压力,铜价仍将弱势反弹。

  铝:今日沪铝小幅上涨0.12%收于12975元。现货铝现货贴水维持在105元较宽位置,仓单增加1440吨,库存正在增加。国内五地库存共增加7万吨至101万吨,现货流出速度加快。LME方面,cash-3价差在-13.5美元,欧美贸易升水仍在下滑。内外交困的局面下我们更看空铝。 铜:多头持有

  铝:空头持有

  钢材 现货方面,下游需求恢复缓慢,商家普遍持观望心态,主动降价与被动跟风趋多,上海、天津地区价格下降,广州持稳。当前环保风暴之下,山东临沂地区钢厂全部被关停,预期供应趋紧,成本支撑上升。

  期货方面,低开低走,主力05合约空头减仓,短期在环保风暴冲击下存在上涨动能。操作上建议多螺纹空铁矿、焦炭,单边可日内逢低短多。 可逢低试多。建议多螺纹空炉料。

  铁矿石 现货方面,外矿弱稳,普氏、掉期下跌,短期有续跌之态;国内铁精粉市场持稳,市场成交一般。

  期货方面,午后跌停,领跌盘面。从盘中表现来看,早盘平稳,午后跌停,增仓放量,短期依旧偏弱,建议以空头思路对待。 偏空对待。

  煤焦 焦煤主力合约JM1505收盘712(-1.7%),结711,持仓11.4万手(+0.7万手).

  焦炭主力合约J1505收盘1000(-2.0%),结算1006,持仓7.6万手(+1.0万手)。

  焦煤成交10.4万手,焦炭成交6.8万手。 伴随GDP增速新低目标,黑色放量下跌!建议空单寻机止盈,多单等待。关注铁矿、螺纹量价配合。此轮煤焦不是领头羊,预计今夜或明日止跌。

  玻璃 2015年3月4日中国玻璃综合指数846.61点,环比上涨0.98点;中国玻璃价格指数832.73点,环比上涨1.32点;中国玻璃信心指数902.12点,环比上涨-0.39点。 对于玻璃的价格走势,谨慎看空。

  动力煤 本周发布的环渤海动力煤价格指数即环渤海地区发热量5500大卡动力煤的综合平均价格报收于496元/吨,比节前下降了6元/吨,进入2015年以来累计下跌29元/吨,自2014年11月份以来再度跌破500元/吨大关。 动力煤在需求的疲软之下短期将以弱势下行为主。

  原油 美国原油期货周三反弹,布兰特原油缩减跌幅。石油输出国组织(OPEC)成员国伊朗强化反对带有时间要求的核协议,帮助稍早因美国原油库存大增而下跌的油价反弹。 近期走向依赖消息面。

  LLDPE 现货市场,今日神华拍卖成交情况差,临沂、常州库流拍。部分库拍卖价格反而有所下调。

  期货市场,多头继续减仓,主力周四双边减持4.5万手左右。 短期走向依靠资金因素。

  PP 临近周末,由于下游需求未明显跟进,现货市场成交一般,价格略有回调。

  期货市场,多空对峙,尾盘略有反弹,由于现货市场目前尚未完全恢复,期货市场主要受资金情绪的指引。 多头获利止盈,暂时离场。

  PTA 下游聚酯产销整体回落,多空对峙,期货盘面,价格遭空头打压,跌破5000后,继续快速下挫,盘中一度跌停。同时,交易所仓单大幅增加。 空头力量渐显。

  天然橡胶 消息方面,外媒报道,继2014年天胶产量出现五年来首次下降后,2015年天胶产量或将增长超过5%。

  短期下挫趋势明显,成交和持仓均萎缩,主力移仓换月逐渐展开。若无基本面或消息面因素引导,短期依然偏弱格局。 空单继续持有。

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