上海中期:10月29日商品日评
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国债期货早盘小幅上涨后,持续下跌,盘中期价突破前低,主力合约TF1312最终收盘价为93.658元,下跌-0.166元。从成交情况看,今日成交量较前一交易日有明显放大,各合约总成交量为2671手。
现货市场上,国债收益率期限结构出现倒挂,4-6年期附近明显抬升,而7年期以上期限变化并不明显。
公开市场上,人民银行今日以利率招标方式开展130亿元7天期逆回购操作,中标利率4.1%,中标利率水平为近三个月来新高,也是今年年内7天期逆回购操作中标利率的次高点。加上昨日央行依旧续发到期三年央票,操作量59亿,利率3.5%,几乎为到期量的全部。可以看出目前央行的紧平衡思路没有改变,今日的微量逆回购操作中所传导出来的价格信号更值得投资者关注。
债券一级市场方面,国开行五期“福娃债”中标收益率基本符合预期。其中五年期中标收益率5.1630%,投标倍数2.93;七年期中标收益率5.1940%,投标倍数2.63。虽然中标收益率水平在市场预期之中,但目前一级市场发行利率仍处高位。同时从投标情况看,长端需求低于短端需求,说明市场对后市的不确定性仍比较担忧。
货币市场上,午间银行间回购定盘利率继续全线走高。银行间质押式回购利率7日期限品种大幅上涨70bp至5.0293%,央行今日重启逆回购并没有令目前资金面的紧张态势有所缓解。
操作上建议空单继续持有。
(上海中期期货研究所金融期货小组)
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