上海中期:10月18日商品日评
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国债期货今日震荡运行,主力合约最终收于93.886元,下跌0.044元。从成交情况看,今日成交量依旧萎靡,三个合约总成交量为1056手,较前一交易日缩减逾三成。
现货市场上,今日午间国债基准收益率曲线呈现倒挂,1M和3M大幅上涨,1M涨约200多个基点,而中长期收益率则趋于平稳。临近收盘,短期收益率大幅下跌,趋于上一交易日。今日有成交的短期国债个数较往常增加,有成交的可交割债券涨跌互现。130015创一周内新高98.1600,盘中中国银行作为买方频繁报价。货币市场上,1日回购利率下跌4个基点落下3%一线,而7、14、21日及远月则有不同程度上涨。
一级市场上,财政部今日招标240亿2年期记账式附息(21期)国债,中标利率为3.77%,与二级市场上剩余期限相同的2年期国债收益率一致。
宏观环境来看,今日公布的第三季度GDP较上年增长7.8%,较上季环比增长2.2%,与预期相吻合,并未带来较大的市场反应。经济的温和复苏、数据的向好对期价形成一定的压制。
昨日央行未进行公开市场操作,使得本周净回笼445亿元。此举也暗示了当前资金面宽裕,流动性收紧预期有所升温,下周将开始缴纳三季度的税款,逆回购是否就此退出值得关注。同时,由于近期外汇大幅流入,货币信贷扩张压力较大,央行或将采取正回购操作回笼资金。
综上所述,国债期货短期或难以摆脱弱势格局,操作上建议空单继续持有。
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