迈科期货2013-10-16早评
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外盘变动 收盘价 涨跌 涨跌幅 基金变动
CBOT豆11 1267.25 -5.25 -0.41% -2000
CBOT豆01 1266 -5.5 -0.44%
CBOT豆粕12 402.4 -5 -1.23% -1000
CBOT豆油12 40.66 +0.27 +0.67% +1000
BMD棕油12 - - -
注: 11为主力合约
昨夜美豆价格进一步下跌,期价回归本周一以及10月1日最低价格附近,而我们注意到,临池玉米在昨夜出现了明显的反弹行情,而大豆价格依然疲软不振。从时间上推算,天气炒作、大豆销售炒作、保值需求都已经结束,借由此次美国政府的关门,前期市场中沉淀的做多资金借机纷纷离场。预计美豆市场持续走弱将会至少维持到11月底南美大豆播种后,等待市场新一轮的天气炒作机会。从走势上看,美豆01合约若内有效击穿近期形成的小型双底1260一线,市场将会顺利向1220方向靠拢。同时上方五日线的压力比较大,出现强势反弹的难度较大。
因古尔邦节马来西亚市场休市一天。
主要品种成本 升贴水 变动 成本 销售收入 利润 粕 油
美豆(11月) 97 - 4002 4222 70 3619 7087
美豆(1月) 93 - 3988 4222 84 3607 7064
阿豆油(12月) -0.41 +0.08 7383
棕油(10-12) 132.2 - 6367
菜籽(收储) 5100 4211 -1089 3038 9310
菜籽(产区) 5100 4211 -1089 3038 9310
注:成本为进口到岸成本(收储菜籽为收储价格),油粕为原料成本计算后的理论价格
近期美国大豆压榨利润依然偏高,市场中出现了明显的挺油压粕的迹象,豆粕现货价格也出现松动的前兆,预计市场下一炒作热点将会在豆油上。
国内现货 地区 成交价 变动 品种 地区 成交价 变动
大豆(进口) 大连港 4550 0 菜籽 淮南 5200 0
青岛港 4630 0 菜粕 荆州 3350 0
豆粕(43) 张家港 4450 +50 防城港 3230 -120
豆油(一级) 日照港 7100 0 菜油 荆州 9100 0
张家港 7200 -20 防城港 8100 0
棕油(24) 天津港 5650 0
现货油脂油料稳中有跌,其中豆粕报价涨跌互现20-30元/吨,相较期盘有抗跌动作,但成交仍旧低迷。豆油现货报价则弱于期盘,个别地区小跌20-30元/吨,成交一般。仍旧以棕油略强,现货报价保持稳定,但成交可议。目前现货市场处于油粕消费季节的转换之中,尚未有明确方向,油厂亦处于调整之中。
内盘变动 收盘价 涨跌 涨跌幅 持仓量 变动 成交量 变动
大豆1401 4655 -4 -0.09% 71314 -13632 39724 -2936
豆粕1401 3618 -23 -0.63% 1842460 +29896 1308664 +6022
豆油1401 7086 +22 +0.31% 592038 -23964 436768 +34494
棕油1401 5674 +4 +0.07% 612726 -17296 222032 -108020
菜籽1311 5149 0 0 2 0 0 -4
菜粕1401 2414 -62 -2.5% 884756 -68836 2704874 +1197256
菜油1401 7398 +72 +0.98 130584 -3978 61306 -4864
昨日油脂油料整体以震荡盘延续,其中豆粕依旧疲软,油脂偏强,其中菜粕领跌,菜油领涨。目前豆类商品均处于换月之中,其持仓结构较为混乱,但是从未来主力1405合约来看,豆粕的资金吸附力仍旧偏强,显示其价格变动幅度更大,昨日尽管价格收跌,但是主力相对集中,我们认为下方密集交易区间存在支撑。豆油资金开始逐渐活跃,1405主力表现不错,但须关注持续表现。棕油主力仍在1401合约,如前一日所言资金进一步分散,缺乏持续动能。
总结:近期国内外豆类商品市场纷纷体现出明显的油强粕弱局面,豆油有望成为下一个资金炒作的热点品种,而豆粕将会逐步进入价格回归的行情当中。同时在美国政府关门期间,市场缺乏明显的炒作题材,导致前期的炒作资金纷纷离场,这对于价格形成较强的抛压,预计短期豆类商品市场整体偏弱。
操作建议
豆粕01合约前期空单继续持有,3655一线止损,05合约空间相对较大。
豆油、棕榈油观望。
菜油7300上择机试空,菜粕观望。
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