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    傅海棠:我百分之百明确告诉你,行情是能够确定的!

    广告:原油期货模拟大赛——“油”你来 2018-03-08 10:35:33 来源:七禾网 作者:佚名
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      2017年3月11日,由杭州玉皇山南基金小镇指导、七禾网主办的2017私募年会暨2016七禾基金奖颁奖典礼在杭州成功召开。期货圈传奇人物农民哲学家傅海棠受邀做了主题演讲,以下是七禾网对傅海棠演讲内容的文字整理。

      精彩观点:

      以前没有期货的时候,天天在想,看哪个东西便宜了我就囤起来,过一段时间涨价了再卖出去,感觉这样发财才发得快。

      我对期货市场没有失去信心,我感觉我这一套投资方法是正确的。

      钱亏得不少,但是我底气越来越足。

      我(亏钱还)高兴是因为这些东西跌得都快不要钱了,白给,那赚钱是一定的。

      做期货第一是相信老天,第二是相信国家,第三是看看人心。

      行情就是这样,你只要确定了它往哪儿走,什么走势,你的心态不好、持仓问题都可以解决。

      最大的风险来自于对行情的看错,只要行情看对了,没有大的风险。

      我十次可能有九次是错的,可是我错的九次的损失都是小的,我对的一次却是大的。

      想成功,尤其想赚大钱,就得错的时候多,对的时候少。

      我既然确定了行情,干嘛要把钱放在外面,能多买一手就买一手。

      期货做的就是预期,谁的预期准确,谁最后就成功了。

      我可以百分之百明确告诉你,行情是能够确定的。

      势是怎么来的?供求决定价格。供不应求,价格就涨,那就是牛市;供大于求,那就是熊市。

      期货是对手交易,不是单方面交易。

      期货市场也是这样,如果是对生活影响不大的钱,那就不怕亏,回撤50%很正常,回撤就回撤,70、80%也很正常,有人说我误导投资者,我看按我的办法,投资者死得还少一点,无论你选择多还是空,死扛还能活下来,止损止来止去的最后都没活下来。

      做期货不亏钱是不正常的。

      如果认为经济有周期,有规律,那就大错特错了。

      他们(经济学家)把财富看作累赘,但其实东西是越多越好,没有才不行。产能过剩,就说中国经济有问题了?短缺才有问题。

      我才不相信楼市有泡沫,我感觉房子是缺少,永远都缺。不光现在缺,未来也缺。

      欲望不封顶,所以没有过剩。只有物资不足、财富不足,没有过剩。过剩的是我们的思想和理念,物质没有过剩。

      不赚钱的时候,看哪个行业亏得最惨,就要盯住哪个行业。只要盯住它,不愁找不到机会。

      长远来看,空头不是多头的对手,因为期货市场对空头是不公平的。

      尽量少做空,多做多,逢低做多,找确定性的,最好是确定多头行情,空头行情不好确定。

      在分析行情时,库存是一个重要指标。库存最能反映供求关系,库存增加说明生产量大于实际的需求。

      很高兴有机会和各位投资者进行面对面的分享。今天我演讲的题目是“5万到10亿的投资之路”,那我就简单地说一下我做期货的过程。

      从2000年开始进入期货市场做期货,到今年也算是17个年头。我为什么做期货?那肯定有投机的思想在里边。以前没有期货的时候,天天在想,看哪个东西便宜了我就囤起来,过一段时间涨价了再卖出去,感觉这样发财才发得快。打个比方,就像农村的小贩,东边买西边卖,最后赚不了几个钱,还要早上起个大早,晚上睡不好觉,因为竞争是很激烈的。当时虽然有这个思想,但是条件不具备,你要囤积很多的货物,就需要占用大批的资金。当时没有这个本钱,就在农村里务个农。虽然我父亲做个小生意,在村里算比较富裕,但是那时候就算家里拿5000块钱的存款出来,搞囤积也搞不起来。以前看到几次大的机会,大蒜、大豆、辣椒等。我当时才20岁左右,让有钱人去搞囤积,但是没人听我的,一看是个乳臭未干的黄毛小子在说这个要涨价,那个要暴涨,根本没人相信我。后来发现有期货了,就去对期货大致了解了一下:杠杆交易,用保证金签合同,5%保证金就是20倍的杠杆。这解决了我没有钱的问题,可以以小博大。我看到哪个商品暴涨,我买进一个合同就行了,不用找仓库,也不用找人收割、保管。电脑上一敲就可以实现买进卖出,钱就赚到了。一开始在农村不知道,从1996年一直找到2000年,终于找到有地方做期货了。

      我兴高采烈地进入了期货市场,但进来后却发现钱没有那么好赚。一直到2009年以前,基本是赚少亏多,最后的结果是亏得死去活来,亏着亏着明白了一句话,活着没有死了好,当时感觉世界上最美好、最幸福的事就是去死了。那为什么没有去死?两大原因:

      第一,主要的原因是我对期货市场没有失去信心,我感觉我这一套投资方法是正确的,没有其他方法比这再好了。我这一套方法要赚不了钱,就没有方法可以再赚钱,我感觉还是有希望的,这是一个原因。

      第二个原因,人得要负责任。你自己死了好办,但是上有老下有小,并且还借了邻居的外债,你不能坑人,你一死了之,借了别人的钱怎么办?那不行,得咬咬牙往前走。基于这两大主要原因,当时的精神还是挺好的,人前还是笑嘻嘻,但是背后很难受,这个气一直没有下去。

      大概到了2009年我看到了大蒜的行情,就像刚才主持人介绍的,拿着5万三个月赚了600万,用三个月的时间,用600万马上投资郑州的棉花期货,在2009年赚了1000多万,2010年不到一年的时间赚了1.2个亿,2011年没赚钱,到2012年赚了9600万,2013年打了平手,2014年小亏,到2015年就大亏了,大概一个月的时候,就亏得只剩1500万,当时我期货上有8000万的资金在账户里,做多大豆和棉花,仓位也比较重,感觉要涨,结果都往下跌。棉花从1.2万多开始买,往下打,亏了3000多块钱,空头氛围太重了,有些人不怕死,前赴后继地跳火坑,明知道做空是做错的,还要做空,没有办法,打不过他们就跑了,钱没有了,8000万到了4000万,一下子亏了一半,后来4000万又进行抄底,做铁矿、螺纹等,又亏了2000多万,还剩1000多万,回撤85%,这时候的钱亏得有点重了。

      虽然我的文化水平有点低,初中毕业,但是这个账我会算,回撤85%。你别看钱亏得不少,但是我底气越来越足。别人问,钱亏那么多,你高兴什么?我高兴是因为这些东西跌得都快不要钱了,白给,那赚钱是一定的。焦炭都跌到580,动力煤跌到280,棉花跌到9600,螺纹钢跌到1600,很多品种就是不要钱了,我一看不要钱,你敢不要钱我就敢收,照单全收,赚钱的机会就来了。于是就出现了2016年翻天覆地的行情。随便抓一个品种都是百分之几百,过去跌了几年的行情,三个月就涨回来了。我操作了豆粕、棉花、黑色、天胶、玻璃等,我做的品种比较多。也巧了,我的运气也好,刚赚了钱,我就做一个品种,做了马上涨,做完换另一个品种的时候,那个品种又马上涨。这样1500万赚了近10个亿。

      其实,我感觉还是做得很不好,为什么说很不好?最大的一个失误就是在国家出了煤矿挖煤有276个工作日的政策,我没有重视这一点。如果重视起来,盈利远远不止这个数,不知道要大几倍了。因为当时我对这个事没有重点去考察,我还是有点疑虑,国家说276,不见得有人执行,结果就是执行了。2016年最强行情是黑色系,不说螺纹和铁矿,焦煤、焦炭、动力煤,330个工作日,虽然价格一直下跌,亏得煤矿半年发不出工资,但库存越来越少,最后搞276,价格明显要暴涨,供求决定价格,这个行情是最好确定的。330天,没见煤放在哪儿,搞个276天,明显要短缺。2016年取暖季节来的时候,发改委及时地放开了,第一次开会,没有人听。第二次开会,也无所谓。第三次开会,有人说发改委说了不算,肯定国家说了算。我是相信国家的,那个时候我就开始放空了动力煤,一过670、680就放空。国家是老大,当然是老大说了算,你要相信国家。动力煤价格一定会打下去,最后就下去了。所以做期货一定要关注国家的政策。做期货第一是相信老天,第二是相信国家,第三是看看人心。

      我的投资之路就是这么一个过程。做期货就是要做确定性,一定要确定,你对行情不确定,那其他的问题都解决不了。确定性没解决,心态怎么会好?有人说,时间长了就好了,我说下辈子也好不了。艺高人胆大,胆从哪儿来的?确定了才有胆。我举一个最简单的例子,我一个小个子,三等残疾,来两个大汉,他们要是揍我,我肯定打不过他们,我就很害怕,撒腿就得跑,跑了之后才不会被挨揍。但是你要是确定,如果对方动手还不是你的动手,胆子就大了。行情就是这样,你只要确定了它往哪儿走,什么走势,你的心态不好、持仓问题都可以解决。有人对我的评论,说我不懂风控,好像我在瞎搞。我说,你风控再好,也是亏钱。控就是控制风险,最大的风险来自于对行情的看错,只要行情看对了,没有大的风险。所以,我们要研究对行情看对,把握准趋势。把第一精力放在研究确定的趋势上。第二是风控,如果把风控放到第一位,把研究行情的确定性排到第二位,那就颠倒了。风控不是不重要,但不是最重要的,最重要的就是确定行情。确定不能代表每次都准,你们经常问我这个行情往哪儿走?大多数我是回答观望,我做十次有九次是错的。但是这与确定不矛盾,做确定不代表每次就得对,但是我们在做行情时要尽可能地确定,甚至于是百分之百。如果你百分之百确定,那你钱赚得就快了。我十次可能有九次是错的,可是我错的九次的损失都是小的,我对的一次却是大的,我一逮就是大鲨鱼,漏网的都是小鱼。千万别逮的都是小鱼,见到大鱼逮不住,这就麻烦了。赚了好几十次的钱,一次亏完就没有了,这样最后就不会成功。想成功,尤其想赚大钱,就得错的时候多,对的时候少。乍一听可能理解不了,但的确如此。因为在很多错的过程当中找确定的,不做就没有感觉了,就像夫妻两个人感情再好,长期两地分居就没有感觉了。万世万物都是一个道理,宇宙的规律都是一样的。同理,期货亦是如此,你不做它就没有感觉了,就是各种利多利空的消息来了以后不敏感。所以,不确定的时候小做,确定的时候大做。有人问我仓位怎么控制的,我说不一定,我就看对行情的确定性,我确定了百分之百满仓,我既然确定了行情,干吗要把钱放在外面,能多买一手就买一手。所以没有定论,可能5%,可能10%,也可能满仓。跟打仗一样,投入多少兵力,看这次胜败的把握如何。

      期货市场长期流传一句话:期货市场的确定性就是不确定性。那你别来做期货了。还有一句:千万不要预测行情。千万别预测行情来做期货干吗?期货,期货,是一个预期,没有预期做什么期货?我就没想明白,可能我智慧不够。所以我们要好好想想,这个逻辑上就讲不通。无论是长期预测,还是短期预测,就算赚一个点跑,那也得有预期在。所以,期货做的就是预期,谁的预期准确,谁最后就成功了。你预期不准确,你最后就失败了。为什么我们心态不好?本来看对了行情,被对手一搞,吓跑了。但是回过头来一看,做的其实是对的,为什么?因为你不确定,心态就不好。其实行情是有办法确定的,我可以百分之百明确告诉你,行情是能够确定的。因为宇宙之间的事都是因果关系,先有原因后有结果,毋庸置疑。开花才结果,种瓜得瓜,种豆得豆,谁家的孩子就像谁,如果先有果后有因,那就完了,就不能预测。你找到了原因才有了结果,所以我们要把精力放在找原因上。

      我们都说顺势而为,顺势而为的前提是得找对趋势。高抛低吸,这等于没说。顺势而为,你得知道哪个是熊市,哪个是牛市,如果不知道势,你顺什么。势是怎么来的?供求决定价格。供不应求,价格就涨,那就是牛市;供大于求,那就是熊市。当然还有一个条件,供不应求,尤其是低于成本的东西,肯定要涨。供不应求了,出现暴利了,那也不行,后续就要跌,为什么?因为明天可能就供大于求了。期货是一个演化的过程,所以不能光看眼前。这就像2015年年底的行情,好像明天地球就要炸了,最后把索罗斯都搬出来,说要做空亚洲、做空中国。物极必反,当时看是供大于求,演化之后变成供不应求了,所以要预期和研究。但记住,供求决定价格,这是根本。

      不是说其他的方法不好,只要你能赚钱,你就继续用你的办法。前两天在上海交大有一个朋友让我去跟大家交流交流。最后一天的课,到下午快讲完了,有一个同志,他听课听了一天,说不行,你这样说我有意见。你好像不对,我得控制风险。我说你控制什么风险,你看到了几条线就能够控制风险?这不对吧,你考虑过出得来,进得去的问题吗?我要抄底,我看涨,你敢买吗?他就不说话了。还是想不开,不务实。这是对手交易,怎么控制风险?他老感觉期货市场有无限的市场。我们首先得记住,期货是对手交易,不是单方面交易。你模拟研究十把,对着图形打进打出,个个都是神枪手,但进入市场后,靶子都变成了神枪手要来打你,看谁先把谁放倒。所以,为什么有人做模拟就赚钱,因为模拟账户是没有对手的。你进入实盘就有对手了,你买一手,同时就有人卖一手,你卖一手,同时就有人买了你一手,你们俩就干起来了。它是阴阳共生的,阴与阳是同时生的。所以有很多说法是不合实际的。怎么没有做多的了?这一段时间没有做空的了?这话本身就不对了,没有做多的人,持仓量从哪里来了,多空持仓的数量永远是对等的。可能有时候做多的气场压制了做空的气场,价格就涨上去了;做空的气场压制了做多的气场,价格就跌下去了。就看阴占了主流,还是阳占了主流而已,多研究研究易经。毛主席如果做期货,可能也发财了。毛主席语录里有句“星星之火可以燎原”,期货市场也是这样,如果是对生活影响不大的钱,那就不怕亏,回撤50%很正常,回撤就回撤,70、80%也很正常,有人说我误导投资者,我看按我的办法,投资者死得还少一点,无论你选择多还是空,死扛还能活下来,止损止来止去的最后都没活下来。一个空一个多,可以活的概率挺高的,你永远控制风险,控制来控制去,最后也没活下来。很多人都没有想明白,做期货不亏钱是不正常的。

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