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中长线趋势交易系统——想要掌握也容易(中)

来源:中金在线特约 已入驻财经号     作者:黄甦   2018-09-08 08:53:15
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  ——轻仓中长线具备一定的确定性,轻仓是交易的精髓

  上文说道事物一般而言在微观层面表现为随机、概率化、不确定性;而在宏观层面还是有确定性和因果律可循的。关于上帝是掷骰子的论战是在波尔和爱因斯坦为代表的两大阵营间展开的,伟大的普朗克、德布罗意、薛定谔、爱因斯坦是持决定论的。凡事的思考如果我们回到了日常生活逻辑的判断就离正确方向不远了。

  我们知道日本人对中华民族是犯下滔天罪行的,上到天皇、军阀阶层,下到黎民百姓和下层士官都是如此,他们底层民众、士兵都是助纣为虐、血债累累。我们中国民众笃信的因果报应为什么不成立,大家常说善有善报恶有恶报,不是不报时候未到;宏观的看这句话是对的;微观的看这句话是不对的,我们又都知道生存的现实是好人不在世祸害遗千年。日本国犯下的罪责终将受到历史的处罚,广岛美国人投下了原子弹,二战战犯受到了审判。这是必然性的、有确定性可言的结局,是符合因果律的;但是同样罪孽深重的、罪责难逃的基层民众、官兵却逃过了应承担的罪责和处罚,甚至连天皇制也保留了下来,这就是在类似我们行情的微观、毛刺地带所展现的随机、概率和非确定性。

  我们中国人常说法网恢恢疏而不漏,这是就宏观、大势而言,微观的局部、个案却是且疏且漏,有些是相关的办案人员把公权力的行使当成了自家的买卖,不但坏人逍遥法外,无辜民众反倒被冤屈。

  行情也同样如此,行情在短线、日内、分时表现为随机状态,中长线渐渐有迹可循,展示出相当的确定性,而在大周期就彻底摆脱了随机、概率、或然性特性,拥有了确定性的特征。所以在交易中,我们要盈利,成为赢家就要放弃短线,而做有确定性可言的中长线、乃至大周期交易。但是,我从来不否认,有微乎其微的人具备短线的天分,此不在我们话题之列,权且另当别论。

  我们以上是做的理念梳理,如果大家能够认识提高到这个层次,离掌握中长线趋势交易系统就只是一步之遥了。

  不仅是中长线,就整体交易而言,轻仓、顺势、止损、止盈构成了交易行为的核心,是任何正期望值交易必不可少的。规则和系统大家经常混为一谈,简捷而具备纲领性谓之规则,详细而具备操作性称之为系统。规则可以离开技术分析而建立,系统往往和技术分析脱不了干系。

  就技术分析来讲大多数人把K线、分时、均线或技术指标,作为技术分析的核心参考。

  交易中有用日K线、周K线或均线稳定地中长线获利,也有只看盘口的申买申卖的变化,摒弃K线、均线或技术指标,通过炒单的方法短期稳定获利,但一般不会长远,炒点对身心的要求是以付出健康为代价的。选择适合自己的交易周期,建立行之有效、科学、合理、规范、具备执行力的规则才可以长期、稳定的盈利。

  交易只是追求盈利,而非追求完美的交易方法。稳定获利的交易者都是坚持规则优势屏蔽劣势,也就是贯彻、发挥规则的优势,这是稳定获利的初步状态要求。

  欲赢利者在交易中一定切记贯彻如下三方面:

  1.明确交易规则、方法的特点;

  2.针对规则和方法的优劣特征,都有相应的操作预案;

  3.把这些应对方案固化并最终加以贯彻;

  我们说轻仓中长线趋势交易的特性,首先是讲积极特性:

  一、 进出场灵活,几点、十几点的价格差,可以忽略不计;几十点的价格差应对坦然,上百点的价格差,亦可以考虑跟进。

  二、 止损控制在1%,操作的时机要严格执行。

  三、 止盈是最大难点,尽管出场时机很多,但是对于这个举世难题不要苛责。

  四、 对于胜率的要求不高,40%虽然难求,30%完全可期,20%唾手可得。

  五、 一定要做大、放大盈亏比,这是轻仓中长线必须做到的。

  再谈谈消极特性:

  一、可交易的机会有限。能抓住的树干行情、大趋势寥寥无几。

  二、一年中只会有一两波树干行情,错过了就会一年白忙、或者是不少的亏损。

  三、要严格执行资金管理,自律性要求高,不准重仓、全仓,初始资金要求5%仓位、盈利追加到10、趋势确认15%持仓。

  四、打下安全垫费时颇为费力,过程十分磨人、非常纠结。

  五、如果频繁试单,试单处于失控状态带了的资金损耗极大。

  六、在交易中等到证明趋势反转才出场,止盈把握不好不但获利回吐,还会损失本金。这是技术分析先天缺陷造成的。

  交易系统的两个核心规则,第一是轻仓规则,也就是资金管理的无条件贯彻执行,这是中长线趋势交易的灵魂,不轻仓节制交易此交易系统名存实亡;第二是树干行情规则,在我们对行情的划分中分为树根、树冠、树干行情,对于中长线趋势操作,树冠和树根行情盘根错节不具备参与性,只有树干行情是我们要把握的(参考黄甦的交易要做光头强树干行情做文章一文及续)。以下两个核心规则的10个核心要点,是交易系统中具备操作性的,在交易中应该逐条贯彻、执行。

  轻仓规则(资金管理):

  由以上积极特性和消极特性我们懂得了做中长线趋势的核心是轻仓,没有轻仓的贯彻中长线趋势交易瞬间就土崩瓦解了。轻仓规则具体贯彻如下:

  1.不准重仓、全仓交易,交易的初始要求5%仓位、盈利追加到10、趋势确认后到15%持仓。

  2.如果达到1%的止损线,必须当即止损离场,没有任何商量余地。

  3.当行情处于树冠、树根行情谢绝交易,这是铁律:不准试仓!走出树根、树冠行情才允许5%一下的资金,小单量的试单。

  4.账户资金构成分为四部分:

  第一部分试仓资金,用以测试树干趋势行情;初始5%以下仓位、盈利追加到10%以下、趋势确认可以15%持仓。

  第二部分筑垫资金,用以积累、构筑10%盈利的安全垫,使用率小于等于15%。

  第三部分加仓资金,在打下10%安全垫,流畅的树干行情形成后加仓,资金可以增至小于等于30%。

  第四部分空置资金。不准使用,除非确定性极高的趋势行情,比如2010年的棉花行情。

  树干行情规则:

  中长线趋势交易只有做进流畅的树干行情才能赚到钱,本规则是抓住树干行情的基本方法、策略。具体如下:

  1.空仓是常态,试单仓位在5%以下;

  2.每个月,也就是20个交易日只允许交易三次,也就是试仓2次,额外的一次是追击趋势的机会;

  3.试仓出现2%以上的浮盈,或连续止损两次时,说明价格单边运动达到5%左右,通常能初步证明存在树干行情的可能;

  4.市场存在中长线趋势,并且潜在收益风险比(可能收益/可能损失)在3:1以上,这就是所谓的“一赚抵三赔”,加仓5%至10%左右;在10%持仓情况下,当浮盈达到持仓资金40%时加仓至15%;

  5.不主观猜测行情启动或结束,只根据技术信号来确定,开仓和离场皆以行情技术信号为准;

  6.进出场时机,中长线树干行情的判断以K线、均线多周期共振为主,如果日线和周线和月线共振,行情出现了交投热情、资金面、基本面、宏观面上的集中释放此时往往是行情的拐点出现;同时还可以趋势行情经典的价格形态为辅,包括突破、头或底、技术背离等这三种最重要的形态。

  贯彻以上规则的显而易见的益处:

  1.因为没有交易机会时不持仓,即便屈指可数的交易也是轻仓或有盈利支撑,本金不承受任何压力和风险,交易者心态很轻松;

  2. 1%的止损铁律,保证了连续亏损10次,本金仍然可能保持90%左右,而一旦做对一次,在获利10%以上的情况下,足以补平损失且有小盈,这是中长线操作稳赚不赔的基础;

  3.在通过试仓进场的方法,避免做错时亏损轻易超过1%的止损线,杜绝了巨亏;

  4.通过中长线树干行情以多K线多周期共振,和经典价格反转形态这两层过滤网,可以保证抓住趋势的可靠性达五成以上;

  5.只在有充分浮盈的情况下才允许加仓,保证了本金不承受损失,并且可以在获利时扩大盈利;

  6.进出场的客观标准,保证了系统的准确应用,有效避免了误以为趋势的操作,以及有趋势而拿不住主要利润的情形发生。

  7.对交易者的交易心理要求不高。

  8.整体一年中,操作的次数多则36次,少则只有几笔交易,对技术分析的精准度要求极为宽松,其实技术分析也是概率的世界,没有精准度可言。

  这样捋下来是不是操作的思路异常清晰和轻松,资金的压力很小,仿佛赚钱也是唾手可得。这些交易策略,可以说是框架、规则,也可以说是驾繁驭简的交易系统,就这些规则,懂得计算机语言的交易者可以制作成程序化交易系统。
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