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    猎鹰解期:浅谈期货止损、品种调配和多空转换

    2024-05-06 13:22:01 来源:中金在线特约 已入驻财经号 作者:猎鹰解期 专栏
      猎鹰解期:浅谈期货止损、品种调配和多空转换

      关于意念、意识,你看这个资金曲线图形,关于止损和资金管理这一块,不同人会有不同的想法。有些真正做得好的人,是不管止损的,很多人这样不管止损也做成了。从我个人来说,我没有刻意止损,做的不好,赔钱的时候我会出来,但是我不是提前设定一个具体的止损目标。不过对普通老百姓,对一般投资者,我建议还是要有止损,否则一旦不爽的话,你可能翻本的机会就没了。同样设置止损,也是根据我们每个人的接受能力不同,有的人可以10%的止损,回撤就够了;但有的人需要30%,所以主要看品种的波动性。

      比如像每天都是百分之六七的波动幅度,你设个10%的波动止损,那简直没法做这个行情了,那是超级短线。正常来说,你首先根据品种的波动性有多大,然后根据资金承受力、仓位承受力去调整。看你的仓位设多少,我几乎是满仓。但是一般情况下,我不建议大家重仓,因为大家心理素质可能没那么强大。本来看好了的东西,因为波动太大,大家可能就坚持不住了,所以大家的仓位最好要稍小一点,在七成左右比较有底。

      总品种调配,正常来说也不要超过八成。比如两个品种,一个40%,另一个也40%,这样也行。但不要超过80%,留着20%,这已经是激进状态了。大的资金,可能是五成仓,三成仓,根据你的资金配置。上亿的资金,几千万的资金可能也就三成仓,五成仓就可以了。但是我们小资金可能就百十万,几十万,你觉得你能承受这些风险,也没问题。前提是你能承受多少风险,我们做期货一定考虑自己能承受多少风险,一旦出现了极端行情,哪怕全部亏损,我也能承受。如果到时候你没准备,那你的心态就彻底疯了。这是资金管理,包括止损的幅度,刚才也讲过了,根据你个人的情况,你是10%,还是30%,根据单品种也好,总资金也好,你都可以设置一个。

      这些设置因人而异,没法说一定之规,这是小马过河,河水对牛马来说,很简单;对一只老鼠来说,水量太大,接受不了。只能因人而异。

      关于多空转换,我也是经常做空、做多,我没有固定的模式一定要做空或做多。随着节拍、品种,它出现了空间,出现了机会,我就会尝试。在日内也有隔夜,我都会结合着做,也不是单独做,我在2020年全国期货实盘大赛操作的时候,几乎所有品种都做了,但是主要盈利的可能白银和玻璃多一些,当然也有一些其他的品种,苹果、菜油……主要是剩下的那些都不太重要。在亏损当中也是玻璃占得多一点,还有白银、菜籽油,所以我不像有些人只专注做一个品种。

      其实大家只要专注,研究一个品种都行,我更加随机一点,所以为什么我的操作很难去量化,很多时候是随着我的感觉和状态。可能突然就意识到有个品种有机会,虽然它的图形还没出来,但我就是感觉到机会来了。还有一些品种,虽然图形没出来,但是我已经有危机感了。所以很难去讲这种感觉,只能让大家根据自己的性格,去不断磨合自己。有的人可能是稳健型的,有的人可能是比较激进型的,但不能让一个挺稳健的人,突然就学得非常激进。适用别人的方法,你可能用起来就不好使,而且会死的会很惨。或者你是一个挺激进的人,突然就想学得稳健些,这样可能也非常不适合你。

      所以我们一定找到适合自己的,你感觉什么是适合自己,你可以自己总结一下。列出你最成功的战役,最成功的交易是怎么挣钱的。当然时间太短的,比如一两年交易经历可能列不出来。但是真正做了5年以上交易的,你去总结一下,肯定会有个规律。你去回忆那时候你的心态是什么样的,最关键的是你的心态、你的观念,决定最终的交易会导致一个什么样的结果。
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