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    兴业投资本周展望:美国降息预期居高不下 澳元领涨非美

    2023-05-08 21:07:33 来源:中金在线特约 已入驻财经号 作者:兴业投资
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      兴业投资本周展望:美国降息预期居高不下 澳元领涨非美

      2023年5月8日

      在市场对美联储降息预期为主流的背景下,市场选择性地忽略了美联储利率决议中“不降息”的鹰派声音,以及美国4月非农全面向好的事实,而更倾向于看到美联储在利率声明中删除“加息”字眼,以及非农前两个月数据被下修,美元在美国银行股持续暴跌的避险情绪中震荡偏弱。非美货币纷纷走高,其中,澳元因澳储行意外加息并对进一步加息持开放态度而领涨,当周涨幅接近2%。加元也因本国就业数据强劲以及油价止跌回升双重推动,收涨1.2%。日元和瑞郎受避险情绪推升,其中瑞郎倾向录得更高的高点。欧系货币中,英镑刷新去年5月高点,上行势头明显。欧元尽管连续7周收涨,但近两周在1.1100-1.0940区间波动,欧央行如期放缓加息,并暗示未来仍有加息,但不及市场预期鹰派。

      展望本周,美国4月CPI将有望为美元进一步走势奠定基调。而其它非美货币中,英央行利率决议或使得英镑走势相对独立。市场情绪方面,继续关注美股波动和债务上限相关进展,可能左右澳元等风险货币走向。以下是本周重磅经济数据和事件展望。

      1、 美国4月CPI,周三北京时间20:30。

      美联储在上周的利率决议上表示,未来货币政策将取决于一系列广泛的信息,包括就业和通胀数据以及金融市场状况。上周五公布的美国4月非农全面向好,但前两个月数据被下修,市场对美联储在7月降息的预期依旧高涨。本周的美国CPI将有望为市场评估美联储进一步货币政策提供最新线索。市场预计,美国4月CPI年率将维持在5%,核心年率将从5.6%下滑至5.5%。在美联储6月利率决议之前,还将公布两份CPI报告,4月CPI是第一份。如果结果高于预期,将表明美国通胀顽固,美联储没有降息的紧迫感,或进一步打压市场对美联储降息的预期,但却不足以逆转。也就是说,美元可能守住近期支持,但上行动能或依旧受到限制。相反,若美国通胀加速走低,将增强市场对美联储降息的预期,美元有望向下突破,打开进一步下行空间。

      2、 英央行5月利率决议,周四北京时间19:00.

      在美元未能呈现单边趋势之际,各大主要央行利率决议对本国货币的短线推动作用明显。市场普遍预计英央行将加息25个基点,关键在于其是否暗示进一步加息。如果英央行只是表示未来货币政策将取决于更多经济数据,可能会被市场解读为不够鹰派,英镑可能对早前涨幅进行修正。相反,如果英央行直接为进一步加息开绿灯,英镑将有望进一步扩大涨幅,同时形成与欧元的相对优势。

      3、 美国4月PPI,周四北京时间20:00.

      鉴于近期市场对经济数据较为敏感,而PPI作为评估美国通胀的一个关键指标,其仍可能引起市场短线剧烈波动。市场预计美国4月PPI年率将从2.7%下滑至2.45%,核心年率从3.4%下滑至3.3%。市场更乐意看到通胀下行的消息,因此如果数据显示美国通胀加速走低,将有利于风险资产走高,反之亦然。

      4、 美国5月密歇根大学消费者信心指数,周五22:00.

      美国密歇根大学消费者信心指数中的通胀预期是通胀的先行指标,对美国通胀前景有重要的指示作用,受到市场密切关注。通胀预期分为1年期和5年以上长期,其中1年期的变动更容易令市场做出反应。由于该数据在周末前公布,若出现意外,将可能引起周末前的轻仓行为。
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