独孤金圣:铁矿焦煤螺纹回撤调整延续,多头何时再续前缘
2022-08-10 21:23:07
来源:中金在线特约
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作者:独孤金圣
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日内盘面回顾:
2022年8月10日,今日国内商品期货主力合约涨跌不一。沪锌、尿素涨近3%,鸡蛋涨近2%。跌幅方面,甲 醇跌超4%,液化石油气(LPG)跌超3%,焦煤、橡胶、20号胶(NR)、焦炭、纯碱跌超2%。沪深300股指期货 (IF)主力合约跌1.10%,上证50股指期货(IH)主力合约跌1.24%,中证500股指期货(IC)主力合约跌0.26% ,中证1000股指期货(IM)主力合约涨0.20%。截至15:00,资金流入方面,沥青2212流入5.11亿元,PTA2301流 入4.79亿元,沪锌2209流入4.66亿元;资金流出方面,沪锡2209流出4.11亿元,玉米2209流出3.94亿元,沪银 2212流出3.56亿元。日内行情多数还是震荡格局,不过因为原油的向下调整,加上大盘氛围也是有一些跌幅, 整体氛围空头笼罩,部分产品震荡偏弱运行,黑色系当中基本上螺纹铁矿焦煤都是向下寻求支撑,化工方面乙 二醇,橡胶,液化气,甲醇,燃油PTA,PVC都有一定的调整,油脂油料方面还是冲高回落基本面不是很乐观, MPOB数据公布也是偏中性为主,农副产品也是弱势震荡,鸡蛋近期合约反弹比远期要好,可能是切换之前近期 合约空头利润兑现导致的,其他产品也不过多一一点评,还是关注氛围带动市场情绪参与。再来看看一些常常 关注产品的分析思路。
重点数据关注:
20:30 美国7月未季调CPI年率
20:30 美国7月季调后CPI月率
20:30 美国7月未季调核心CPI年率
22:00 美国6月批发销售月率
22:30 美国至8月5日当周EIA原油库存
22:30 美国至8月5日当周EIA战略石油储备库存
23:00 美联储埃文斯讨论美国经济和货币政策
次日02:00 美联储卡什卡利就通胀进行讨论
具体相关产品操作思路:
棕榈油2301合约,前20主力持仓数据来看多头持仓增加5842手,空头持仓增加4929手,当日合计净多头持 仓增加913手。马来西亚BMD毛棕榈油期货周三下跌,结束三日连升势头,因数据显示7月库存增加,尽管出口高于预期,由于天气有利和季节性单产增长,印尼和马来西亚产量恢复性增长,特别是对于印尼当前高库存现状,除非积极出口超预期,否则棕榈油价格很难有持续性反弹。暂时维持震荡观点不变,耐心等待马来西亚和国内棕榈油累库,后期期价仍有下跌空间。技术面来看行情冲高回落震荡,短期行情继续关注震荡,短期上方继续关注8450-86*0的压制情况,下方支持关注80*0-79*0.
纯碱2301合约,前20主力持仓数据来看多头持仓增加9666手,空头持仓增加34308手,当日合计净空头持仓 增加24642手。8月份检修厂家集中,但9月份之后计划检修厂家明显减少,纯碱供应存在恢复预期。从需求面来看,浮法玻璃厂家依旧亏损,光伏玻璃厂家整体微利。轻碱主要下游产品行情低迷,泡花碱、硝酸钠、亚硝酸钠、焦亚硫酸钠行业需求欠佳,新订单跟进不足,盈利情况欠佳。近期纯碱厂家库存延续增长态势,纯碱厂家多灵活接单出货为主,短期国内纯碱市场仍承受一定下行压力。目前下方支撑继续关注2290-23*0一线,上方压制关注2420-24*0
螺纹2301合约,前20主力持仓数据来看多头持仓增加8727手,空头持仓增加17710手,当日合计净空头持仓 增加8983手。钢材利润好转,供给增加,需求没有改善,库存持续下滑,产业基本面供强于求。长周期来看,美联储超预期加息,大宗商品进入下行周期。前期钢价触底反弹,但基本面没有改善,目前反弹缺乏持续动力,日内行情短期冲高回落继续修复,暂时下方支撑关注3870-38*0一线,上方压制关注3980-40*0.
铁矿2301合约,前20主力持仓数据来看多头持仓增加12767手,空头持仓增加11933手,当日合计净多头持 仓增加834手。终端消费恢复依旧较慢,成材出库压力仍存,钢厂低库存生产,原料采购谨慎。尽管短期市场情绪好转下钢厂复产增多,铁水产量也触底回升,同时钢厂矿石库存处于历史低位,钢厂的阶段性复产导致阶段性补库,但全国港口库存维持累库,外矿发货量整体呈现回升趋势,矿石中期基本面走弱的逻辑并未改变,短期铁矿技术面继续走震荡,我们关注区间7*0-75*波动即可。
焦煤2301合约,前20主力持仓数据来看多头持仓增加619手,空头持仓增加624手,当日合计净空头持仓增 加5手。焦炭第一轮提涨200-240元/吨已落地。焦钢企业对焦煤补库需求有所增加,煤矿出货好转,部分价格小幅上涨。整体看焦煤市场好转,但焦钢企业利润多数仍在亏损,限产力度较大,对焦煤实际需求并不高,其利润能否修复仍是反弹能否持续的核心,若成本抬升迅速,将加剧焦钢博弈,另外,严查哄抬煤价政策限制也不容忽视,预计焦煤反弹空间有限,短期盘面仍维持震荡运行,后市持续关注终端利润及其消费情况。日内焦煤相对弱势,但是下方支撑18*0依旧强劲,暂时继续关注这里支撑,上方压制关注2010-20*0.
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