独孤金圣:铁矿螺纹反弹是否延续,棕榈豆油底背有反弹
2022-06-23 20:21:08
来源:中金在线特约
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作者:独孤金圣
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日内盘面回顾:
2022年6月23日,今日商品期货主力合约涨跌互现。豆粕、菜粕、沪镍跌超5%,豆二跌超4%,豆油、棕榈、菜油、棉花、乙二醇(EG)跌超3%;涨幅方面,焦炭涨超3%,焦煤、铁矿涨超2%。沪深300股指期货(IF)主力合约涨1.81%,上证50股指期货(IH)主力合约涨1.37%,中证500股指期货(IC)主力合约涨2.27%。截至15:00,资金流入方面,螺纹2210流入4.88亿元,纯碱2209流入4.11亿元,SC原油2208流入3.92亿元;资金流出方面,豆粕2209流出9.68亿元,沪铜2207流出9.16亿元,沪锌2207流出4.57亿元。日内行情黑色系表现比较抗跌了,铁矿螺纹都有一定反弹,这跟螺纹的库存数据偏多有一定的关系,带动黑色系没有继续走弱,这里行情昨晚上我就分享可能是诱空,让大家注意,油脂还是弱势震荡为主,但是小周期开始背离,这里有反弹需求,不要追空,轻化工玻璃纯碱也还不错支撑附近反弹,化工方面乙二醇甲醇沥青还是相对弱势一些主要原油影响,短期来说行情还没有明显的趋势,做震荡为主。再来看看一些常常关注产品的分析思路。
重点数据关注:
20:30 美国至6月18日当周初请失业金人数
20:30 美国第一季度经常帐
21:45 美国6月Markit制造业PMI初值
21:45 美国6月Markit服务业PMI初值
22:00 美联储主席鲍威尔做证词陈述
22:30 美国至6月17日当周EIA天然气库存
23:00 美国至6月17日当周EIA原油库存推迟公布
次日待确定 中国至6月23日45个港口铁矿石库存(万吨)
次日待确定 中国至6月24日外购仔猪/自繁自养养殖利润(元/头)
具体相关产品操作思路:
棕榈油2209合约,前20主力持仓数据来看多头持仓增加2906手,空头持仓增加9271手,当日合计净空头持仓增加6365手。马来西亚庄园主协会(MEOA)表示,目前工人短缺情况已经恶化到约12万名工人,而疫情爆发前为3.6万人。由于化肥和工人短缺,马来西亚棕榈油产量看起来不太可能在今年下半年恢复。国内棕榈油库存维持低位,现货供应紧张,但由于近日期货价格大幅回调,后期棕榈油到港预期增加,后期库存或有所提升。印尼放开棕榈油的出口限制,增加国际棕榈油的供应,盘面来看,棕榈油跌势稍有缓解,技术面来看行情也是杀跌之后震荡反弹,小周期底背离走势,短期来看盘面暂时支撑需要关注9420-95*0一线,上方压制关注98*0-9880一线。
纯碱2209合约,前20主力持仓数据来看多头持仓增加42929手,空头持仓增加8565手,当日合计净多头持仓增加34364手。当前纯碱基本面并不支持盘面持续大幅下跌,近期下行主要受到宏观及相关品种负面影响,基差水平也有所扩大,不排除后期企业去库速度进一步放缓甚至累库可能。同时玻璃虽边际好转但对价格但受黑色板块的联动性依旧较强,整体看,需求刚性支撑仍在,技术面来看行情回撤之后再度走高,短期下方支撑关注26*0-2700一线,上方压制关注28*0一线。
螺纹2210合约,前20主力持仓数据来看多头持仓增加13173手,空头持仓增加26671手,当日合计净空头持仓增加13498手。从本周产量数据来看,钢厂自发性减产集中于螺纹,对于改善螺纹供需情况初见成效,首次实现去库,受宏观政策提振市场信心、钢联周度数据库存出现拐点,表观消费超出市场预期,盘面有所反弹,部分低位投机入场,今日成交明显回暖,但持续能力仍待观察,日内行情连续试探低位支撑继续走高,短期下方支撑关注41*0一线,上方压制关注43*0附近。
铁矿2209合约,前20主力持仓数据来看多头持仓增加3582手,空头持仓减少8221手,当日合计净多头持仓增加11803手。从基本面来看,供应端澳巴发运有所回升,45港到港总量环比增加496.8万吨。需求端来看,下游需求仍偏弱,且昨日市场消息关于唐山的环保问题也受到关注,需求走弱预期持续发酵。短期成材带来市场情绪反应,也让行情有反弹的走势,短期上方我们关注一下765-7*7的压制,下方支撑关注725-7*5一线。
焦煤2209合约,前20主力持仓数据来看多头持仓减少1150手,空头持仓减少949手,当日合计净空头持仓增加201手。20日中焦协召开视频会议,主流焦化企业达成一致,坚决亏损不生产,没利润不销售原则,全面限产,暂停煤炭采购。当前焦化厂利润亏损严重,部分开始减产,对于原料煤焦煤多暂缓或暂停采购。焦煤市场情绪转弱,洗煤厂多停产观望,部分煤矿库存累积,降价范围逐步扩大,煤矿线上竞拍流拍现象增多,成交冷清。本周开工有所下滑,市场核心矛盾依旧在于成材端,市场最终的反弹节点还是要看成材终端市场需求何时有效回升!短期行情交易重心被成材带动有所上移,支撑我们关注2300-23*0一线,上方压制关注24*0-2500一线
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