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    「咖门红-名师」白云龙:黑色看跌情绪强,棉花交投气氛表现不佳

    2021-11-03 09:07:04 来源:中金在线特约 已入驻财经号 作者:咖门红 专栏
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      股指

      上证指数全天震荡下滑,午后一度跌破3500点关口,宁德时代、金龙鱼力挺创业板指,大市成交额连续8日超万亿。股指期货主力IF2111合约跌1.17%。内蒙古多家煤炭企业主动下调坑口煤售价至每吨1000元以下。商务部回应“鼓励储存生活必需品”表示,目前各地生活物资货源充足,供应应该完全有保障。海外,澳洲联储维持利率在纪录低点0.1%不变。日本新政府和央行确认他们致力于合作实现2%通胀目标这一项在2013年做出的承诺。经济动能回落及商品价格波动冲击股市。 

      贵金属

      COMEX黄金、白银期货双双收跌,美油、布油仍收于80美元上方,通胀高居不下,未见边际走缓迹象。由于昨日备受关注的澳大利亚央行的利率决议略显鸽派,导致市场重新对英、欧、美央行的货币政策重新定价,欧债、美债收益率昨日走低。数据方面,韩国10月CPI同比增3.2%,创近十年新高,主要由于低基数效应导致,韩国在其央行会议纪要中承认通胀和财政稳定问题加剧,增长存在不确定性,11月份加息较为合适;澳洲联储维持利率在纪录低点0.1%不变,继续每周购买40亿澳元的政府债券,称加息条件可能需要一段时间才能到达;欧元区10月制造业PMI终值为58.3,略低预期58.5;德国10月制造业PMI终值为57.8,较初值58.2略微下滑。由于11月4日凌晨两点将召开美联储央行会议,taper影响已被市场定价,市场寻找此次会议可能找到美联储加息的线索。贵金属维持震荡偏空观点。 

      铝

      昨日沪铝维持小幅震荡,下跌趋势暂缓。随着煤炭价格大跌导致电力成本降低,市场对于成本端的预期将逐渐达成共识,铝价将重回基本面,双限和流动性仍然是接下来影响铝价重要因素。流动性方面关注11.3日美联储是否开启Taper。双限方面,贵州发布《关于立即执行错峰用电计划确保今冬明春民生用电的函》,130万吨产能或将阶段性暂缓,目前看限产能并没明显放松,限电方面上周龙头下游加工企业开工率上升0.3个百分点至64.1%,主因下游限电限产有所缓解。四季度能源紧张的状态或将继续保持,铝价在迎来短期大跌后,也将进入筑底行情。

      


      黑色金属

      截至11月2日收盘,螺纹钢2201收4230元/吨,跌8%;热卷2201收4601元/吨,跌6.6%;铁矿石2201收565.5元/吨,跌9.95%。11月2日,全国31个主要城市20mm三级抗震螺纹钢均价5188元/吨,较上个交易日下跌116元/吨。短期来看,钢材供需两弱,钢厂厂库压力逐步向市场转移,部分品种受到政策强力调控,投机性需求消退;终端用户采购钢材积极性较低,市场心态整体偏悲观。预计钢材价格或将延续弱势运行态势。 

      焦煤焦炭

      【焦煤方面】 现货情况:现货市场因政策压力,偏弱运行,部分地区有200-500元/吨下调。唐山主焦煤3680元/吨,持平;淮北主焦煤2200元/吨,持平;安泽主焦煤4050元/吨,持平;乌海1/3焦煤3100元/吨,下跌50元/吨;淮南1/3焦煤1970元/吨,持平;邢台1/3焦煤2370元/吨,持平;长治瘦煤3950元/吨,持平; 期货行情:上一交易日焦煤主力收盘价2205元/吨,涨跌幅-0.83%,成交量8.1万手,持仓量4万手,持仓减少-4076手; 焦煤观点:供应方面,目前焦煤供应增量依旧有限,主要看电煤保供;随着核增产能煤矿陆续投入生产及电厂存煤增加,预计后期焦煤供应会逐步缓解。进口蒙煤因疫情数量维持低位,但市场成交不佳。需求方面,下游环保限产政策进一步扩大,对原料煤需求或有减弱,但是,下游企业目前多数处于低库存,有一定补库需求。综合来看,焦煤供需有转好迹象,然期货端受政策影响,看跌情绪较强。 

      【焦炭方面】 现货情况:现货市场有部分钢厂提降200元/吨。河北地区焦炭主流价4120元/吨,持平;山东地区焦炭主流价4120元/吨,持平;河南地区焦炭主流价3920元/吨,持平;天津港一级冶金焦平仓价4410元/吨,持平; 期货行情:上一交易日焦炭主力收盘价3001元/吨,涨跌幅1.23%,成交量6.81万手,持仓量3.53万手,持仓减少-3299手; 焦炭观点:供应方面,焦企产能利用率小幅下滑,因环保压力,河北、山东、山西等地区焦企依旧保持限产,短期内焦炭供应偏紧张。焦企生产积极性高,出货顺畅。库存上,部分焦企库存偏高,有降价出售意向。需求方面,日前生态环境部表示将做好钢铁去产能“回头看”工作,采暖季限产或进一步严格,对焦炭的需求预计会进一步走弱,目前以按需采购为主。综合来看,钢厂限产力度加大,预期需求一般,焦炭供需双弱,原料煤价格松动,预计带来焦炭价格偏弱运行。需要关注钢厂限产政策变化及原料煤价格走势。 

      白糖

      受巴西和印度产量下滑的担忧,ICE原糖走高。国内新榨季开启,供应将逐渐增加,但新榨季减产以及新糖成本的提高对国产糖价格的支撑较强,现货报价基本持稳,成交一般,当前郑糖跟随外糖走势为主。

      


      油脂

      因收获进度低于预期,CBOT大豆上涨。近期国内油脂跟随原油及国际植物油市场走势为主。机构数据显示10月马棕油产量环比小幅增加,出口环比下降,马棕油高位震荡。国内油脂随外盘波动较大,下游采购谨慎,多随用随采,目前北方部分油厂开机有所恢复,但因疫情导致走货不畅,短期油脂缺乏指引性题材,预计跟随外盘震荡为主。 

      铜

      昨日沪铜主力小幅下跌,近期市场焦点为周四即将公布的美联储利率决议,市场普遍预期美联储将在本次会议上宣布缩减购债的决定。基本面,伴随着高铜价带来的盈利刺激,叠加疫情逐渐减弱,预计铜供应仍将小幅增加。全球经济复苏可能延续弱势,国内外库存短期内大幅累库概率低。短期看,市场正等待美联储缩减购债“靴子落地”,可能会有小幅回升。长期看,海外市场主要交易“供给型通胀+流动性边际收紧”预期,国内市场主要交易“需求减弱+货币政策平稳”预期,铜价或将表现为宽幅震荡行情。 

      淀粉玉米

      11月2日,国内玉米现货价暂稳,南方港口价格最高涨幅20元/吨,北方港口价格悉数上涨10元/吨。外围方面,美玉米偏弱运行。国内玉米横向震荡,主力C2201涨0.61%报2637。降雨阻碍美玉米收割进度。国内玉米供应增加,玉米淀粉利润走高提振玉米需求。天气、农资成本和替代谷物价支撑短期内玉米价格高企,但难改玉米增产定局和终端需求低迷。关注政策、天气和疫情等情况对玉米行情的影响。 

      生猪

      因不少消费者担忧临近年关猪肉价格会再度上涨,近期出现提前灌制腊肉香肠的情况,对大肥猪的需求增加。养殖户期待值提高,市场惜售情绪普遍。短期生猪现货价格仍有支撑。但生猪存栏依然在惯性增加阶段,供大于需的局面并未出现根本改变,上方压力较大。此外,考虑到01合约较现货升水较高,建议观望为主。 

      豆粕菜粕

      美豆新作已收割完成79%,进展较快;南美大豆播种顺利,且美豆出口速度较去年同期依旧偏慢,对美豆价格形成压力。国内油厂豆粕库存继续下滑至近年同期低位,现货基差处于高位。此外,四季度为传统需求旺季,玉米-小麦价差的反转,也将有利于豆粕消费的增加。不过本周北方油厂开机率有所回升,缓解供应紧张局面,基差或将回落。短期豆粕维持窄幅震荡,缺少反弹动力。 

      棉花棉纱

      ICE棉受美元走势疲软以及外围市场看好中国消费预期的影响下,继续保持上涨势头。在美棉利好的刺激下,郑棉周二小涨,但后劲不足,午后稍显回落。由于近期外棉涨幅较大,内外棉价差缩小,外棉优势回落,预计港口棉走货将会放缓。目前新疆棉日加工量已达到7万吨以上,出疆发运量略有回升。现阶段棉价处于高位,纺企出于成本考虑仍未放量采购,多维持刚需生产。下游需求较为疲软,采购心态较谨慎,普遍压价,现阶段整体交投气氛表现不佳。受国家调控政策持续发力的影响,棉价上行承压。

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