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    猎鹰解期:期货主力品种交易建议早评10月14日

    2021-10-14 09:24:05 来源:中金在线特约 已入驻财经号 作者:猎鹰解期 专栏
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      猎鹰解期:期货主力品种交易建议早评10月14日

      贵金属:CPI超预期上行 滞涨预期推升金银

      周三晚间,COMEX金银期货均上涨,COMEX12月黄金期货结算价报1794.7美元/盎司,上涨2%;COMEX12月白银期货结算价报22.514美元/盎司,上涨2.9%。国内夜盘方面,沪金2112主力合约报372.96元/克,上涨1.28%;沪银2112主力合约报4887元/千克,上涨1.60%。

      周三晚间,美国9月CPI公布同比升5.4%进一步走高且略超市场预期,市场滞涨预期升温。美联储会议纪要显示可能在11月-12月中旬开始缩减购债但市场已对此基本消化。隔夜美元指数和美债利率均有所回落,金银均上涨。短期内货币政策调整预期带来的利空难有进一步增强驱动暂不足,而近期全球能源价格持续高涨,若延续这将驱动通胀预期继续上行,对贵金属尤其白银价格形成短期支撑。

      操作上建议:短期内暂时观望。

      焦炭焦煤:供需双增 焦炭高位震荡

      周三夜间,焦炭2201高位开盘,震荡偏强运行,报收3784.5,下跌31.5,跌幅0.83%。焦企生产利润可观,近期环保力度放松,开工积极。下游钢厂高炉开工率也有小幅反弹,焦炭供需双增,各环节有小幅累库。期货盘面高位震荡运行,建议短线操作。

      周三夜间,焦煤2201低位开盘,震荡偏弱运行,报收3429.5,下跌49.5,跌幅1.42%。主产区天气影响部分煤矿停产,近期陆续复产。蒙古方面通关口岸再现疫情。下游焦企开工回升需求支撑存在。蒙煤价格小幅回调。期货盘面高位震荡运行,建议中线回调买入。

      铁合金:预期限电情况或缓解 合金利多出尽

      锰硅:周三晚间黑色系小跌为主。国家发改委将扩大交易电价浮动范围。预计电力价格将明显上升,但电力短缺或有所缓解,15号实施。初步预计锰硅成本上涨800元/吨。但锰硅目前利润5000元/吨附近,电费增加后发电企业发电意愿或有所恢复,锰硅产量则有望有所恢复。昨日市场跌停,本日或继续回落为主。

      硅铁:周三晚间黑色系小跌为主。九月的限产终于影响了硅铁产量。Mysteel:2021年9月调研统计全国硅铁主产区企业约136家,9月全国硅铁产量为43.09万吨,较8月降8.31万吨。国家发改委将扩大交易电价浮动范围。预计电力价格将明显上升,但电力短缺或有所缓解,15号实施。初步预计硅铁成本上涨1600元/吨。但硅铁目前利润10000元/吨附近,电费增加后发电企业发电意愿或有所恢复,硅铁产量则有望有所恢复,昨日市场跌停,本日或继续回落为主。

      螺纹钢:需求存疑 钢价回落

      周三晚间螺纹钢价格小幅回落。央行发布数据,9月新增人民币贷款1.66万亿元,略低于预期。宏观和政策面来说,Shibor走高,利率回升。政策面限产加严,冬奥会限产出炉,基本符合市场预期。消费数据来看,中汽协:中国9月份乘用车销量同比下降16.5%,汽车销量同比下降19.6%。我们认为,等待近期消费数据,螺纹产量受政策影响限制继续萎缩利多,但需求萎缩也持续利空。观望为主。仅供参考。

      油脂:国际油脂震荡收涨 内盘油脂获利回吐

      周三CBOT豆油期货市场收盘上涨,因为买豆油卖豆粕的套利活跃。12月期约收高0.74美分,报收59.59美分/磅。与之相比,连豆油夜盘高开低走,期价回吐前一日涨幅。

      周三BMD毛棕榈油期货大幅上涨,基准合约首次收于每吨5000令吉之上。棕榈油供应前景紧张,印度降低食用油关税,有助于提振棕榈油走高。12月毛棕榈油期约上涨160令吉或3.30%,报收5,015令吉/吨。与之相比,国内连棕油夜盘高开低走,多头获利平仓,期价震荡收跌。

      周三ICE加油菜籽期货市场收盘上涨,对周二的跌势进行反弹修正。1月期约收高3.10加元,报收893.90加元/吨。夜盘菜油震荡回落。外强内弱,国内油脂夜盘未能跟随国际油脂而走高,前期积攒的多头获利盘逐步兑现,期价减仓调整,不过由于国际油脂依然整体偏强,市场高位震荡加剧,短线操作为宜。

      豆类: 收割压力沉重  美豆震荡下挫

      周三CBOT大豆期货市场收盘进一步下跌,因为季节性收获压力沉重,不过出口销售显示中国近期采购增加给市场带来提振,抑制其下跌幅度。11月期约收低3美分,报收1195.25美分/蒲式耳。受此影响,连粕夜盘下行,持仓大幅减持,多头平仓打压期价,连粕弱势延续。短线偏空操作为宜。

      白糖:原糖下挫 担忧经济前景

      周三,担忧能源价格上涨阻碍经济发展以及美国农业部上调甜菜糖产量预期,原糖价格继续下跌。03合约较上一日下跌0.21美分/磅,跌幅为1.05%。消费虽然承压,但是供应仍有支撑。9月下半月糖产量同比减少19%至231万吨。数十家糖厂收榨。总体来看,国际糖价维持高位震荡。夜盘郑糖随外盘下跌承压回落。国内来看,现货价格不断走升,库存消化。中期糖价维持偏多思路。但短期或高位震荡。操作上建议中期多单持有,短线5850-6000元/吨之间高抛低吸。

      棉花:美棉再度收跌 担忧中国消费

      周三,美棉跌至两周低点,美国农业部报告偏空影响仍在消化。12月合约下跌2.52美分,跌幅为2.4%。USDA10月供需报告调低了中国消费,而产量并没有收缩的措施。美棉优良率为64%,较上一周上涨2个百分点。夜盘郑棉偏弱运行。储备棉投放流拍情况加剧,成交率66.77%。籽棉收购价格范围大致落在10-10.8元/公斤之间。北疆部分地区收购价格上涨。目前仍处于僵持阶段,收购进度缓慢。关注后期籽棉收购价格变动。近期棉价波幅较大。操作上建议短线交易为主。

      生猪及鸡蛋: 生猪宽幅波动 鸡蛋偏弱震荡

      周三生猪期货大幅波动,主力LH2201暂报15440,较上日结算价上涨接近0.75%。现货方面,今日各地猪价大面积上涨,因市场大肥猪供应偏紧,且养殖户仍有扛价心理,全国生猪均价为12.28元,上涨0.9元/公斤,其中河南均价12.2元,上涨1元。总体来看,随着前期大猪抛售,短期供应压力减缓,加之长期亏损后养殖户扛价心理,短期生猪现货走势预计保持偏强,但整体供应仍然较多,继续大幅上涨可能性偏低。期货来看,目前主力升水现货幅度仍较高,做多安全边际有限。操作上,暂观望。

      周三,鸡蛋期货偏弱震荡,主力jd2201暂报4457,较上日结算价跌0.35%。现货方面,根据卓创资讯,全国鸡蛋价格多涨少稳,全国主产区鸡蛋均价为4.30元/斤,较昨日价格上涨0.08元/斤。货源供应稳定,需求跟进尚可,市场走货一般。从中长期来看,根据前期鸡苗补栏推算,四季度存栏以低位小幅回升为主,供应有小幅增加可能。对于C2201合约来说,目前处于季节性反弹的阶段,按历史规律看到10月中下旬反弹会进入尾声,但今年春节较早,1月交割接货对应节后淡季,不利于盘面脱离现货大幅走强。操作上,暂时观望。等待逢高做空机会。

      玉米:夜盘回落 延续震荡思路

      周三夜盘玉米期货回落,主力C2201暂报2535元/吨,较上日结算价跌0.74%。现货方面,北方港口价格稳定,锦州新粮集港报价2440-2460元/吨,日集港量4500吨,本周装船3艘;广东蛇口新粮散船2690-2710元,集装箱一级玉米报价2750-2770元/吨;黑龙江深加工主流收购2300-2400元/吨。总体来看,当前新粮处于上市期,后期上市量将增加,玉米季节性压力仍存,但前期降水过多,影响部分产区玉米晾晒及玉米质量,加之新季玉米成本较高,增加了农户惜售心理,此外,近期小麦偏强,部分地区玉米价格已经低于小麦,使得玉米存在一定支撑。盘面来看,期货先行触底反弹,市场关注新季产量下调及优质玉米或偏紧的预期,但目前盘面已经升水现货,短期或有反复。操作上,震荡思路。

      苹果:多空分歧 苹果小幅上涨

      周三,苹果期货小幅上涨。主力合约AP2201上午盘内深跌,随后强势拉升,收7144元,较上一交易日涨0.63%,减仓1.6万手,持仓23万手。多空产生分歧,主要原因仍在供需格局及优果率上。就目前情况来看,山东地区好货偏紧,供货仍以中等货源为主,西北地区好货价格偏强运行,可能意味着收购标准提高,主流成交价格会略有上浮。

      十月下旬新季苹果集中上市,真实入库量预计将在11月揭晓。由于优果率问题引发市场担忧情绪持续发酵,短期内苹果期价或仍将偏强运行,建议短线操作为宜。

      花生:潜在供应压力 花生大幅下挫

      周三,花生期货大幅下挫。主力合约PK2201盘内一度下挫近400点,随后有所拉升,最终收8668元,较上一交易日跌1.54%,减仓0.6万手,持仓12万手。现货方面,虽然天气影响上市进度偏慢,但随之面临的是潜在供应压力。就目前的情况来看,市场担忧花生集中上市价格会有所下滑,操作建议轻仓试空。

      甲醇:外盘价格回落,甲醇减仓下行

      夜盘甲醇期货主力MA2201合约收盘3729元/吨,较上一交易日跌幅5.86%,减仓16万手,持仓91万手。外盘方面,远月到港的非伊甲醇船货价格回落,参考商谈在490-505美元/吨。西北地区的开工负荷为68.36%,较去年同期下降14.35个百分点。西北、华东开工下滑,华中、西南地区开工上涨,全国甲醇开工维持较低负荷。但甲醇下游开工也较为疲弱,外采甲醇的MTO装置平均负荷45.82%,沿海部分下游企业外卖原料甲醇。操作建议:振幅思路操作。

      原油:欧佩克下调今年石油需求预测 国际油价下跌

      实际需求低于预期,欧佩克下调今年石油需求预测,国际油价下跌。美国石油学会数据显示,截止10月8日当周,美国原油库存4.064亿桶,比前周增加520万桶,汽油库存减少460万桶,馏分油库存减少270万桶。周三欧佩克发布了10月份《石油市场月度报告》。欧佩克预计2021年全球石油需求日均增加580万桶,比上个月评估下调了16万桶。技术面,SC2111短期或维持震荡。操作建议:前期多单止盈减仓。

      橡胶:台风登陆海南 胶价或维持震荡反弹

      当前轮胎厂家仍存在限产行为,整体开工水平不高。据了解,近期厂家陆续发布涨价通知,在涨价政策刺激下,厂家出货表现较好,加之开工水平较低,厂家库存压力有所缓解。9月份我国汽车产销同比下滑。目前国内青岛保税区橡胶库存持续下降。台风“圆规”已经登陆海南,天气影响可能不利于当地割胶。技术面,RU2201或将维持震荡反弹。操作建议:多单可轻仓持有。

      PTA:基本面边际走弱PTA延续回调

      周三夜盘延续回调。部分大厂计划重启,PTA市场供应预期恢复,而下游聚酯及织机需求平淡,短期基本面边际转弱,成本端原油高位震荡,但加工费偏高削弱支撑力度,PTA短期或转入震荡调整,关注油价走势及装置复产。建议暂时观望。

      聚烯烃:大宗市场普跌 聚烯烃高位震荡回调

      周三夜盘震荡回调。大宗商品剧烈波动,上游煤炭及甲醇大幅回调,成本端支撑力度减弱,

      市场炒作情绪明显降温,同时下游跟进意愿谨慎,石化去库速度放缓,短期高位波动风险加大,关注原料价格走势。建议短线操作。

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