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    猎鹰解期:油价或涨至100美元/桶;美联储暗示缩债最快11月启动;PVC再封跌停,拐点来临?

    2021-10-14 09:23:10 来源:中金在线特约 已入驻财经号 作者:猎鹰解期 专栏
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      猎鹰解期:普京油价或涨至100美元/桶;美联储暗示缩债最快11月启动,金银大幅跳涨;PVC再封跌停,拐点来临?

      市场热点

      1. 普京:油价或涨至100美元/桶

      北京时间10月13日晚间,俄罗斯总统弗拉基米尔·普京与商界领袖一起在莫斯科参加俄罗斯能源周小组讨论会。在此次会议上,普京表示,油价可能会触及100美元/桶。

      普京表示,莫斯科并未将天然气用作地缘政治武器,并坚称对该国在欧洲日益加深的能源危机中所扮演的角色的批评是“出于政治动机”且“完全是无稽之谈”。“我们没有使用任何武器,即使在冷战最艰难的时期,俄罗斯也定期履行其合同义务并向欧洲供应天然气。”普京表示,欧洲天然气市场的形势是不平衡的,也是不可预测的。俄罗斯是OPEC+联盟中负责任的成员。俄罗斯随时准备讨论向欧洲供应天然气的额外措施,并补充说他相信莫斯科有望在年底前向全球市场提供创纪录水平的天然气。他还说,油价飙升对生产者不利,但对能源市场来说,天然气价格令人眼花缭乱的上涨、煤炭和碳成本飙升、风力发电量低,石油价格将有可能重返100美元/桶。此前高盛曾表示,如果今年冬季更加寒冷,可能会刺激全球石油需求增加90万桶/日。如果油价飙升至100美元/桶,全球性的通胀或将难以避免。

      2. 美联储9月FOMC会议纪要

      与会者普遍认为只要经济复苏基本保持在正轨上,逐渐减少购债并在明年年中完全中止的缩债路径将是合适的。与会者认为,目前的货币政策立场对于促进最大就业以及实现长期平均2%的通胀和将长期通胀预期锚定2%的水平来说仍然适当。在委员会的价格稳定目标方面,已经达到了或者将很快达到“实质性进一步进展”的标准。

      最快11月启动、明年中结束,缩债路线图愈发清晰:如果在11月会议上做出Taper的决定,可能在11月中旬或12月中旬开始缩债。缩减购债计划可能在2022年年中结束。路径指引显示,国债和住房抵押贷款支持证券将分别减少100亿美元和50亿美元,通过购债带来的高度宽松可能增加金融稳定的风险。

      加息问题分歧较大,部分官员预计明年内加息:会议纪要显示,委员会就开始提高联邦基金利率的目标范围之前需要满足的条件提出了一项不同的、更严格的测试。与会者重申,委员会关于其资产购买的“实质性进一步进展”标准不同于其联邦基金利率前瞻性指导中给出的标准。许多与会者强调,经济状况可能有理由在未来几年将利率维持在或接近其下限。一些与会者提出了在明年年底前开始提高利率目标范围的可能性。

      3. PVC:顶部拐点来临?

      近期商品波动较大,昨晚夜盘PVC继日盘收报跌停板后,再遭跌停,这是否意味着PVC拐点的到来呢?一德期货能化分析师张丽/Z0013855/认为:

      从前期的矛盾点电石来看,电石价格自8日大涨后持稳,电石开工率也逐步提高,电石供应相对缓解,前期停车的外购电石企业本周开始逐步开工提负荷,PVC整体开工率提高。电石价格持稳后,PVC价格仍在上行通道中,由8日的13000上涨到12日的14500附近,并且西北出厂价格更高,在15100附近,产销地价格倒挂明显,说明消费地对高价抑制明显。今日随盘面下行,华东消费地价格也跟随下调到13700附近,但PVC生产利润仍较好。需求端看,随着国庆节后上游的大涨,下游制品也在调涨,上涨幅度15-30%,但仍然处于生产亏损中,下游制品订单也开始逐步实行一单一议,需求端压力很大。供需双弱格局持续,等待库存变化,绝对位置继续提高的话,谨防负反馈;谨防下游提前春节放假而导致库存继续超预期累积。从远期的基本面看,看不到更强的驱动,而关注点会逐步移到库存持续累积上。短线波动较大,建议观望,关注厂家价格波动,中线更倾向于试空机会。

      ■ 来源:期货日报

      国际市场

      


      ■ 来源:文华财经

      国内夜盘

      


      ■ 来源:文华财经

      要闻回顾

      人民银行行长易纲线上出席欧盟首届可持续投资峰会2021年10月7日,欧盟委员会线上举行首届可持续投资峰会。人民银行行长易纲应邀出席,以视频录播形式作主旨发言。易纲在发言中表示,中欧均重视发挥金融在应对气候变化中的作用,人民银行近年来建立完善绿色金融政策体系,推动中国绿色金融市场快速发展,有力支持了经济绿色低碳转型。易纲表示期待继续与欧方等合作,进一步发展绿色金融,支持绿色低碳发展。美国9月CPI增长略超预期9月CPI同比上涨5.4%,略高于市场预期5.3%,连续第5个月同比增长超过5%,为2008年7月以来最高水平。9月核心CPI月率录得0.4%,也高于预期的0.3%。有分析认为,美元在CPI数据公布后冲高,很可能是因为强劲的工资数据得到了回应。

      美国白宫:“无法预测”通货膨胀和供应链问题何时解决当地时间10月13日,美国白宫新闻发言人珍·普萨基在媒体简报会上回答记者问题时表示,针对供应链的瓶颈和不断上升的通货膨胀,白宫无法预测政府能够在何时解决所有问题。她表示,拜登政府正致力于解决港口货物拥堵和运输延误等问题。

      ■ 来源:央视、金十数据

      产业动态

      【黑色产业】

      钢铁减产影响营收,上市钢企三季度盈利增速放缓业内人士表示,在“确保2021年粗钢产量同比下降”目标的指引下,三季度以来全国钢铁行业相继减产。各地“能耗双控”举措趋严,钢铁行业限产幅度加大,钢铁减产幅度超出市场预期。受益于钢价高企、原料成本下降等因素,钢企生产利润不断攀升,支撑钢企整体盈利水平,但三季度钢铁产销量有所下降,令钢企盈利增速放缓。南钢股份市场部部长张秋生表示,预计四季度钢价仍有上涨趋势,钢企利润将继续扩张。

      发改委:依法依规加快释放煤炭先进产能10月12日,国家发展改革委主任何立峰主持召开煤电油气运保障工作部际协调机制全体成员会议,研究扎实推进今冬明春能源保供各项重点工作。会议强调内容包括:依法依规加快释放煤炭先进产能,保证稳定生产;加快非计划停运煤电机组并网运行,应发尽发;坚决纠正一些地方不适当行政措施,坚决防止一家企业出事故、全域企业停产整顿等情况发生。

      电煤供应不足 印度多地已开始拉闸限电由于印度全国煤炭短缺,各地电厂受到冲击,其影响已在各地显现。比哈尔邦许多地区过去几天已累计停电超过10个小时。比哈尔邦从中央政府的配电加上从市场买的议价电只能满足72%的用电需求。比哈尔邦的供电公司从市场买电每度已达到20卢比(约合1.71元人民币),是印度政府正常电价6.6卢比(约合0.56元人民币)的3倍。印度中央政府表示,未来5天要将燃煤电厂的日生产能力从现在的194万吨提高至200万吨。煤炭短缺问题会在一个月内得到解决。 

      【农副产品】

      Unica:2021年9月下半月巴西中南部糖产量下跌21.52%10月13日讯,巴西蔗糖行业协会(Unica)周三称,9月下半月巴西中南部地区的糖产量达到224.9万吨,上年同期为286.6万吨。乙醇产量为20.18亿升,上年同期为21.74亿升。甘蔗含糖量为157.47公斤/吨,上年同期为161.18公斤/吨。42.46%的蔗汁用于制糖,上年同期为46.21%。

      民间出口商报告向未知目的地出口销售161544吨玉米10月13日讯,美国农业部(USDA)公布数据,民间出口商报告向未知目的地出口销售161544吨玉米,于2021/2022市场年度交货。美国玉米的市场年度始于9月1日。

      民间出口商报告向未知目的地出口销售19.8万吨大豆10月13日讯,美国农业部(USDA)公布数据,民间出口商报告向未知目的地出口销售19.8万吨大豆,于2021/2022市场年度交货。美国大豆的市场年度始于9月1日。

      民间出口商报告向中国出口销售33万吨大豆10月13日讯,美国农业部(USDA)公布数据,民间出口商报告向中国出口销售33万吨大豆,于2021/2022市场年度交货。美国大豆的市场年度始于9月1日。

      【贵金属】

      伦敦金属交易所(LME)黄金和白银期货合作银行准备放弃该项目三位消息人士称,在未能达到预期的交易量后,与伦敦金属交易所(LME)合作于2017年推出黄金和白银期货的一些银行正准备放弃该项目。项目合作伙伴曾希望收紧监管将伦敦的金银交易从银行和经纪人之间的场外交易转移到交易所,监管机构认为这种交易更安全、更透明。但包括摩根大通和汇丰银行在内的最大交易商回避了这些合约。三位相关银行消息人士表示,这些合作伙伴将在未来几个月内会面。LME首席执行官表示:“与合作伙伴的交易最初期限为五年,他们很可能选择在2022年之后不再继续。”

      【有色金属】

      铜现货溢价飙升至2012年来高位 表明市场供应急剧收紧铜的现货价格较伦敦期货溢价达到九年来最高,表明全球库存低迷之际供应已经赶不上需求。伦敦金属交易所(LME)库存过去两个月减少了75%以上,因从欧洲仓库提取金属的订单飙升。

      全球有色巨头Nyrstar宣布大幅减产全球最大锌冶炼企业之一Nyrstar突然宣布将进一步削减其三家欧洲冶炼厂的锌产量,从周三起减产高达50%。据海通证券,Nyrstar产能70万吨,按减产50%计算影响全球2.5%供给。Nyrstar表示,由于电力成本和与碳排放相关的成本大幅增加,欧洲工厂无法继续满负荷运转。

      【能源化工】

      美国至10月8日当周API原油库存美国至10月8日当周API原油库存公布521.3万桶,前值100,预期14。

      欧盟委员会表示将探索让成员国联合采购天然气当地时间13日,欧盟委员会提出应对能源价格飙升的多项建议措施,包括推动欧盟成员国联合采购天然气。欧盟委员会表示,接下来将“探索联合采购天然气的好处”,成员国则有权决定是否参与联合采购计划。欧盟委员会当天还确认,部分欧盟成员国此前为应对电价和天然气价格上涨而采取的降税或向民众提供补贴等措施是欧盟法律允许的。据悉,欧盟27国领导人将在本月稍晚时候举行的峰会上聚焦能源价格上涨问题,并将就欧盟委员会提出的应对措施进行讨论。

      国家能源局主要负责人出席第七次中英能源对话中国国家能源局局长章建华在北京以视频方式与英国商业、能源及产业战略部国务大臣夸西·夸腾共同主持召开第七次中英能源对话。双方就中英加快民用核能、海上风电、电力市场改革与监管、能源技术创新等领域合作,共同支持全球能源转型等议题深入交换意见。

      欧佩克下调今年全球石油需求增速预测月报显示,尽管油价上涨,欧佩克仍对石油需求持谨慎态度。欧佩克将2021年全球石油需求增速预测下调16万桶/日,至580万桶/日。美国方面,EIA最新报告下调今年美国油产预期至1102万桶/日,对WTI和布油明年价格预期均上调近6美元。
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