猎鹰解期：期货主力品种10月8日早盘操作建议
2021-10-08 09:15:04
来源:中金在线特约
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作者:猎鹰解期
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猎鹰解期：期货主力品种10月8日早盘操作建议
股指：市场或稳 股指观望
在国庆期间，一方面，国内出游部分地区较为旺盛。同时也有部分地区出现疫情导致严格监控。国内市场区域不平衡恢复成常态。随着北方供暖的“必须民生需求”，“煤炭”供给保证稳定已经成为多部委、多地区、多单位联合的任务。给市场带来较大的不确定性。外部方面，中概股“出现止跌”。或许对国内形成利好。假期期间板块冲击分化，股指暂时观望。
操作建议：观望
国债：节后或回笼 国债多单减仓
节前国内央行为缓解流动性积极进行公开市场净投放操作，一般在节后会出现净回笼。如果回笼规模较大，引发短期利率波动较大的可能性增加。在经济层面，由于长假期间部分地区也出现疫情，引发地方政府严格监控。这表明疫情的“不确定性”对经济不时地形成冲击。中长期仍需要较低的利率环境，国债多单减仓。
操作建议：多单减仓
贵金属：通胀预期回升 金银反弹
国庆假期期间，COMEX金银期货均上涨，COMEX12月黄金期货结算价报1759.2美元/盎司,上涨1.8%；COMEX12月白银期货结算价报22.658美元/盎司，上涨5.2%。
国庆假期期间，美国债务上限问题缓解，参议院已就将债务上限暂停至今年12月达成协议，9月ADP小非农就业人数新增56.8万人显示美国就业整体向好。原油天然气等能源价格大涨促使市场通胀预期再度回升，贵金属在假期前的大幅下跌后反弹修复，白银受通胀预期提振涨幅更大短期有一定支撑，但考虑到未来美联储货币政策调整预期并不利于贵金属，上涨空间较为受限。建议关注晚间非农就业公布情况。
操作上建议：短期内暂时观望。
铜铝：假期海外跌宕，有色再现坚挺本色
中国国庆长假期间，海外金融市场跌宕起伏，截至7日收盘，伦铜期货报9306美元/吨，伦铝期货报2942美元/吨，铜铝假期走势分化明显，但整体重心均较节前有所上移，预计国内铜铝或有高开。随着中国国庆长假结束，预计此前离场的资金将有所回归，考虑到近期中美关系略有缓和迹象，同时美国国内债务上限问题博弈有所改善，预计金融市场整体或将重拾涨势。在当前金融市场风格切换频繁的背景下，有色金属在动荡时期仍呈现出抗跌韧性，其价格上涨弹性主要源于新能源新基建碳中和等热点概念持续发酵与能源双控政策下铜铝供需偏紧库存较低的推动，在全球供应链的脆弱性推动产业补库背景下，即使中国持续抛储也难逆转上述格局，更多限缓和供需错配和原料上涨压力。在国内外金融市场尚未构成暴露出系统系风险的前提下，铜铝为首的有色金属价格仍具有较强结构性支持，短期铜围绕68000-72000元震荡区间运行，而铝价在巩固22000元-22500/吨附近支撑后，或尝试重回23000元关口上方，需警惕四季度敏感时间点的政策预期变化影响，建议相关产业强化生产利润套保操作，普通机构和投机者可多看少动，趋势投资者注意更多回调买入为主，注意控制仓位管控风险。
螺纹钢：钢坯上调 节日垒库
节假日期间钢价普遍有所上调，但库存也有所累积。具体来说，根据上海钢联统计，钢坯价格上调80元/吨，唐山钢坯库存84.91万吨，比节前上升15.2万吨。根据上海钢联统计，螺纹钢产量265.16万吨，环比上升19.96万吨；库存897.53万吨，环比上升17.33万吨。目前产量处于低位，需求也较一般。建议观望为主。
铁合金：合金9月产量继续减少
锰硅：据Mysteel调查统计，9月硅锰产区121家生产企业，开工情况如下：9月全国综合开工率为：35.2%，较之8月减14.6%。全国9月产能1584791吨，产量641533吨，环比8月减24.3%，较之8月减205718吨。同比2020年9月产量(923538)减30.5%。锰硅供需双减，供应减幅更大，但价格已经大幅上涨。锰硅建议观望。
硅铁：硅铁9月产量应明显减少。宁夏错峰限产，对硅铁生产继续限制，陕西府谷减产，甘肃限电短期影响硅铁产量。但由于价格已经大幅上涨，目前现货高位成交不畅，加之中卫复产。建议硅铁观望为主。
铁矿石：港口累库放缓 铁矿进入区间震荡
由于过去两个月铁矿最大跌幅达50%，上周港口库存略减，铁矿短期反弹。30日全国主港铁矿累计成交42.1万吨，环比降64%，当周平均每日成交84.2万吨，环比下降39.4%。9月24日45港总库存1.2857亿吨，周减118.5万吨，贸易矿库存7528万吨，周减54万吨。600附近有边际成本支撑，建议按600-750区间震荡思路操作。
动力煤：山西遭遇强降雨 二十余座煤矿停产
国庆期间山西遭遇强降雨侵袭，多地发生山体滑坡，27座煤矿停产，缺煤程度更加严峻，缺口短期无法弥补，建议短线做多。
白糖: 原糖总体维持震荡 缺乏明确趋势
国庆假日期间，原糖价格冲高回落，03合约累计上涨0.14美分/磅，涨幅为0.71%。市场成交量较为低迷，净多持仓有所下降，如果价格不能有效突破，此前长线多头将减仓。国际糖价短期预计高位震荡。由于总体来看，国际糖价波动幅度较小，郑糖预计跟随商品市场整体走势。基本面上，关注甜菜糖上市情况。操作上建议短线交易为主。
棉花: 美棉大幅上攻 郑棉预计强劲开涨
国庆期间，美棉连续大幅上涨，12月合约累计上涨7.2美分，涨幅为6.9%。出口情况来看，中国是主力买家，国庆期间购买有所减少，但9月30日当周数据强劲，支撑美棉价格。夜盘郑棉冲高回落。新棉收购价格不断走升、美棉持续大涨给郑棉带来上行动力。由于国庆期间外盘大幅上升，且国内籽棉收购价格攀升，郑棉大幅高开难以避免。政策方面，储备棉增加投放力度，但短期或难以抑制价格上涨，关注后续政策。操作上建议短多交易。
生猪及鸡蛋:猪价多地破10元 鸡蛋季节性下跌
国庆假期间生猪现货以走跌为主，但在临收假时有小幅反弹，跟据金猪网数据，全国均价10.34元/公斤，较节前下跌0.26，多地猪价低于10元。目前猪价过低，养殖户抗价心理较重，屠宰企业收猪有一定困难，猪价或有一定反弹，但生猪供应仍然较多，反弹空间预计有限。期货来看，目前主力升水现货幅度仍较高，做多安全边际有限。操作上，观望。
鸡蛋现货长假期间走弱为主，部分产地下破4元，今日北京主流参考价185元/44斤，稳定为主。目前现货处于季节性下跌阶段，鉴于存栏仍偏低，且成本较高，蛋鸡在4元附近过一步下行空间或有限。而从中长期来看，根据前期鸡苗补栏推算，四季度存栏以低位小幅回升为主，供应有小幅增加可能。对于C2201合约来说，目前处于季节性反弹的阶段，按历史规律看到10月中下旬反弹会进入尾声，但今年春节较早，1月交割接货对应节后淡季，不利于盘面走强。操作上，等待逢高做空机会。
玉米:深加工到车量大 天气影响仍存
长假期间山东深加工企业到车量维持高位，日均在800台以上，收购价有一定下调。今年山东华北受雨水较多影响，收获进度偏慢，部分新收玉米质量下降。总体来看，当前新粮处于上市期，后期上市量将增加，玉米季节性压力仍存，但短期的天气影响或导致供应节奏变化，整体上，玉米以偏弱震荡对待。操作上，观望。
苹果：产区再遇冰雹 苹果短期或维持强势
国庆节前苹果期货主力合约AP2201收6496元，较上一交易日大涨1.72%。国庆期间，山东栖霞地区阴雨天气影响，晚熟富士货量不多，80#以上统货价格在2.00元/斤左右。陕西洛川地区好货价格居高，纸袋富士70#起步半商品价格在2.80-3.20元/斤，统货价格在2.00-2.50元/斤。由于国庆期间山东部分产区遭遇冰雹灾害，且今年开秤价格或稍高于预期，苹果短期维持强势。短线操作为宜。
花生：市场预期较为悲观 花生底部震荡
国庆节前花生期货延续弱势。主力合约PK2201震荡下行，尾盘拉升，收8442元。国庆期间现货方面，市场购销氛围清淡。天气转晴，河南麦茬花生晾晒进度加快，预计10月初旬新米上市。花生油方面，市场需求不佳，油厂压榨进度继续放缓。市场对于新米预期悲观，花生弱势依旧。但下方有仓单成本支撑，下跌空间收窄。操作建议观望为主。
甲醇：假期国际原油大涨，甲醇或随板块上行
Methanex 10月亚洲地区甲醇非折扣合约价格为510美元/吨，较9月份价格上涨50美元/吨。节前沿海甲醇库存100.15万吨，环比跌幅1.89%，预计10月中上旬沿海地区进口船货到港量在61万吨。江苏和山东等地套利空间打开，江苏多数库区倒流去往鲁中北的汽运货物增多，库区提货量提升，改港卸货船货增多。操作建议：振幅思路操作。
原油：市场担心供应不足 油价或维持上涨
质疑美国是否会释放石油紧急储备，国际油价再次上涨，美国股市上涨也支撑石油期货市场气氛。随着天然气和煤炭价格的上涨，石油可以在某些地区被用作替代物。欧佩克及其减产同盟国仅维持每月增产40万桶的原油日产增加计划，市场担心供应不足以应对需求增长。技术面，SC2111或继续维持上涨格局。操作建议：轻仓做多思路为主。
橡胶：港口库存持续下降 胶价或将持续反弹
节前轮胎厂家陆续发布涨价政策，轮胎存在涨价预期。目前橡胶绝对价格处于低位，大宗商品普遍上涨背景下，橡胶下跌空间或有限。节后，轮胎企业开工率有望回升，目前国内青岛保税区橡胶库存持续下降，进口到港量减少，早盘日胶大幅上涨。技术面，RU2201或将维持反弹回升。操作建议：多单可轻仓持有。
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