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    猎鹰解期:期货主力品种交易建议早评7月28日

    2021-07-28 09:09:01 来源:中金在线特约 已入驻财经号 作者:猎鹰解期 专栏
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      猎鹰解期:期货主力品种交易建议早评7月28日

      股指:白马领衰   股指持续观望

      最近两日,国内白马股出现集体下挫。尤其是大权重白酒板块大幅下挫,银行板块持续下跌,对市场情绪形成较大的拖累效应。从基本面上,并无消费、银行板块大幅下跌的动力。但是受到市场风格极端情绪影响,尤其是基金排名,导致“机构追逐”热点情绪,与外部互联网巨头共振,白马集体下挫短期对市场情绪形成较大的影响,股指持续观望。

      操作建议:股指观望

      国债:现券波动加剧   国债转为观望

      随着月底临近,银行间方面,市场利率持续走高,尤其是短期利率,隔夜shibor持续在2%以上。市场层面上,现券利率在昨日出现急剧拉升现象,即便期货收盘之后,现券利率仍然持续上行。从央行的层面来看,降准更多的体现货币精准调控,而非泛泛的货币投放。现券利率的大幅波动将会导致国债大幅波动,国债观望。

      操作建议:观望

      贵金属:美联储会议临近 白银持续走弱

      周二晚间,COMEX金银期货震荡下跌。COMEX8月黄金期货报1799.8美元/盎司,上涨0.1%;COMEX9月白银期货报24.649美元/盎司,下跌2.6%。国内夜盘方面,沪金2112主力合约报379.16元/克,上涨0.65%;沪银2112主力合约报5256元/千克,下跌1.07%。

      周二晚间,美元指数进一步下行,但随着本周美联储7月会议临近,金银维持震荡偏弱走势,白银弱于黄金。前期美联储已开始就购债缩减操作细节有所讨论,并对通胀关注度上升。故现阶段偏高的通胀水平将使美联储倾向于更早的边际收紧,未来实际通胀即使维持高位也难再推高通胀预期金银比或震荡走强。若未来就业改善的大趋势仍延续,疫情反弹影响未扩散,实际利率将易涨难跌,贵金属中期料持续承压。

      操作上建议:以逢高布局金银空单为主。

      焦炭焦煤:供给驱动 双焦走强

      周二夜间,焦炭2109低位开盘,震荡上行,报收2900.5,上涨27.5,涨幅0.96%。供应端国家以及山西省内环保督察组检查违规生产,焦企开工率下滑明显,日均产量下降。需求端,钢厂铁水产量也有下降,然供应推动预期较强,期货盘面偏强震荡,警惕高位回调压力,多单止盈。

      周二夜间,焦煤2109低位开盘,震荡上行,报收2178,上涨24,涨幅1.11%。煤矿复产不及预期,开工率偏低位。蒙古通关开放,但短期日通关量较少。焦企利润水平尚可,按需采购为主。期货盘面偏强震荡,建议短线操作。

      动力煤:高位整理 警惕压力

      周二夜盘动力煤期货09合约高位窄幅盘整,报收895.8,跌0.36%。周边市场风险加大,大面积下跌。受到需求旺季影响,电厂日耗维持高位,库存走低。政策面加快煤炭市场调控,警惕前高阻力。操作建议:日内短空操作。

      铁矿:铁矿低位整理 前期阻力加大

      周二夜盘铁矿09合约低位整理,报收1129,跌0.53%。钢厂减产加快,利空炉料需求,铁矿价格承压。周边市场波动加大,美联储进入议息会议时间。操作建议:短空思路操作,远期多成材空炉料对冲操作。

      螺纹钢:或转跌

      昨日晚间螺纹钢期货价格小幅震荡,略有走弱。昨日Mysteel统计的线螺成交量14.19万吨,天气原因导致成交继续下滑。供需面来说,上周供应继续减少,根据Mysteel的统计,螺纹钢、热卷、线材、中厚板四大品种产量950万吨,为2021年4月以来的最低当周产量;Mysteel全国建材钢厂螺纹钢实际周产量335万吨,为2021年3月以来最低周产量;但模型计算的钢材生产利润由负转正。减产支撑利润远月利润好于近月主力。我们认为基本面供需双减,原料或塌陷,价格或转跌。仅供参考。

      铁合金:需求较差 风险上升

      锰硅:昨日夜间黑色系小幅回落。政策面对于锰硅供需均有所压制,前期内蒙限电导致供应骤降,但上周供应有所恢复导致价格回落。从锰硅的产业链来说,锰矿6月进口量仍然处于历史同期高位,锰矿港口库存攀升,矿这边仍然过剩;锰硅的生产受到限电影响,但预计最紧张的时候已经过去,南北方锰硅生产利润均较厚,北方超过千元利润;下游钢企利润也有所恢复,但钢材生产也受到限产的长期影响,上周螺纹钢产量创下3月以来新低。建议投资者观望或轻仓沽空为主。

      硅铁:昨日夜间黑色系小幅回落。由于动力煤价格高,导致自产电生产硅铁成本超过电网成本,但盘面硅铁利润仍然较厚。需求面政策面对于钢厂的限产开始发力,也将影响硅铁的需求,根据Mysteel统计,上周高炉开工连续三周下降,钢材四大品种产量创下4月以来新低。硅铁利润较高,建议逢高沽空为主。

      豆类:天气担忧加剧 美豆冲高回落

      周二CBOT大豆期货市场大多期约连续第二个交易日上涨,因为美豆优良率大幅下滑,天气持续干燥对市场形成支撑。盘中期价一度冲高,尾盘回落。最终11月期约收高1.75美分,报收1359.50美分/蒲式耳。受此影响,连粕夜盘震荡上行,空头平仓推动价格。盘面减仓上行,市场依然是交易美豆天气因素。操作上短线操作。

      油脂:油粕套利平仓 美豆油回落

      周二CBOT豆油期货市场收盘下跌,因为买豆油卖豆粕的套利解锁。12月期约收低1.16美分,报收62.91美分/磅。受此影响,连豆油高开低走,重心抬高。

      周二BMD毛棕榈油期货上涨1%,这也是连续第三日上涨,主要是受到芝加哥以及大连植物油市场走强的提振。马来西亚棕榈油产量低于预期,同样对价格构成提振。10月毛棕榈油期约上涨46令吉或1.05%,报收4,429令吉/吨。受此影响,国内连棕油高位震荡。

      周二ICE加油菜籽期货市场收盘略微下跌,当天大部分时间油菜籽价格处于上涨态势,尾盘走低。1月期约收低1.40加元,报收879.50加元/吨。 夜盘菜油震荡收涨,市场补涨。随着油脂价格的走高,高位多头平仓盘开始出现,随着交割前月的临近,市场移仓或开始,高位波动加剧。短线操作。

      养殖:生猪期货偏弱震荡 鸡蛋受现货提振上涨

      周二,生猪期货偏弱震荡,主力LH2109交易区间18310-18520元,跌近0.3%。生猪现货总体稳定,个别地区小有涨跌。从基本面来看,近期出栏的大体重猪占比连续减少,出栏均重亦数周下降,表明国内大猪供应压力亦有所改善,但需求总体上相对平淡,市场走势较为纠结。后期关注春季的仔猪成活率下降是否导致进入8月后出栏减缓,进而带来供需面的改善。操作上,中线关注调整后做多机会。

      周二,鸡蛋期货上涨近0.6%。现货多地上涨0.1-0.3元/公斤不等。目前现货季节性上涨迹象显现,多地表现偏强,且多数产区库存不足1天,后市现货料易涨难跌。国内产蛋鸡存栏处于偏低水平,后期受新开产蛋鸡小幅增加及延淘影响,产蛋鸡存栏预计小幅回升,但仍将处于偏低位置。而期货相对现货升水偏低,后期现货继续强势表现或使得盘面显得低估。操作上,轻仓做多。

      玉米:现货回温 激进者短多

      周二夜盘小幅震荡,交易区间2564-2578元/吨,涨0.4%。近期山东深加工到车较少,当现货率先反弹,带动其他地区企稳。北方港口因部分缺货,今日反弹60元,报2570-2600元/吨。整体上,目前华北上量减少,东北贸易商仍有一定余粮,而南方继续偏向替代性谷物,供需充足,但价格处于偏低水平,贸易商出货意愿较低,加之台风烟花将推进华北产区,带来一定新作的不确定性,助长玉米反弹。操作上,震荡思路为主。激进者短多交易。

      棉花:美棉收涨  减产担忧支撑

      周二,美元下跌利多,且担忧短期产量,美棉收红。12月合约上涨0.63美分,涨幅为0.7%。美元下挫带来提振。市场担忧得州过量降雨影响棉花生长。美棉生长优良率为61%,同比增加12个百分点。但是现蕾率落后。郑棉夜盘小幅震荡。国内储备棉投放继续全部成交。拍储成交持续良好。美棉价格仍处于高位。操作上建议多单继续持有。

      白糖:原糖下挫 天气影响仍待评估

      周二,原糖冲高回落,天气影响不及预期。10合约较上一日下跌0.07美分/磅,跌幅为0.38%。巴西霜冻天气影响不及预期,因霜冻地区已经基本完成收割。不过压榨数据来看,7月上半月,南巴西糖产量为294万吨,同比下降2.8%。对糖价下方起到支撑。郑糖夜盘高位震荡。外盘走低带动下,预计郑糖价格重回5600点一线。短期市场分歧较大,产业席位和投机席位争夺激烈,糖价波动加大。操作上建议短线交易为主。

      苹果:上涨驱动不明显 苹果宽幅震荡

      周二,苹果期货小幅上扬。主力合约AP2110宽幅震荡,收5905元,较上一交易日涨0.25%,持仓29万手,与昨日大致持平。旧季苹果方面,持货商出货积极,但采购商偏谨慎,产区总体交易一般。山东烟台纸袋80#以上红富士现货价格大概2.3元/斤左右,与昨日大致持平,与前期相比略有下滑0.1-0.2元/斤。由于目前的价格对于走货而言带动效果不明显,预计后期出于库存压力仍有下降的可能。新季苹果方面,根据市场调研结果,预计今年新季数量同比或略有增加。早熟果上市增加苹果供应,而嘎啦的价格明显低于预期,叠加今年部分客商收购信心不足,可能会拉低后期晚熟苹果的开秤价格。总体来看,苹果价格向上的驱动因素不明显,后市易跌难涨。操作上建议逢高做空。

      花生:旧作较弱 花生大幅下挫

      周二,花生期货大幅下跌。主力合约PK2110震荡下行,收9172元,较上一交易日下跌2.34%,增仓0.8万手,持仓7.3万手。前期受到天气炒作及资金面的影响,带动盘面大幅上扬,上涨之后市场逐渐回归理性。旧作方面,购销比较清淡,7月27日全国油料米平均价格大概在8733元/吨,与上周相比略有下调。新作方面,河南花生正处于春花生的结荚期以及夏花生的开花下针期,此轮强降雨对于产量最大的南阳、驻马店地区影响或不及预期,但仍需关注降雨持续时间及产区天气波动。由于旧季基本面仍然较弱,新季花生受天气影响程度或不及预期,花生大幅回落。市场等待新作上市,产区天气对花生的影响有待评估,操作上建议花生暂时观望。

      原油:关注上方阻力 油价反弹空间或有限

      由于新冠病毒感染病例增加,美国向西班牙和葡萄牙发布了旅行警告,美国疾控中心将对西班牙的旅行警示提高到最高级别。美国驾车旅行高峰季节,炼油厂需求增加,美国石油学会数据显示,截止7月23日当周,美国原油库存4.131亿桶,比前周减少470万桶,汽油库存减少620万桶,馏分油库存减少190万桶。技术面,原油价格近期或维持偏弱格局,关注上方阻力情况。操作建议:等待反弹遇阻做空机会

      橡胶:胶价短期维持震荡运行

      目前国内多数轮胎企业虽运行稳定,但是整体开工维持相对低位水平。考虑当期高温限电、季节性强降雨等因素影响,轮胎厂家可生产能力短期内难有新的提振表现,弱势局面近期仍将延续,价格方面亦是趋弱运行。橡胶产区产量供应逐步进入旺季。技术面,RU2109在13700附近遇阻回调,短期维持12500-13700区间震荡运行。操作建议:震荡思路操作。

      PTA:基本面偏暖  PTA高位震荡整理

      周二夜盘延续整理。PTA装置检修时有发生,负荷维持偏低水平,而下游聚酯及织机开工较高,原料刚需相对平稳,当前基本面中性偏暖,油价连续反弹利好成本,但加工费偏高弱化驱动,PTA上行仍有一定牵制,关注油价走势及检修情况。建议多单冲高注意止盈。

      聚烯烃:需求支撑不足  盘面偏弱震荡回调

      周二夜盘延续弱势。本周标品排产比例回升,供应偏紧格局缓和,而部分下游受天气影响开工下滑,需求支撑力度不足,高价货源成交受阻,石化去库速度较慢,加之股市风险外溢,烯烃市场偏弱震荡回调,但在原料暂未明显松动情况下,成本对调整空间或有制约,关注现货成交情况,建议震荡思路。

      甲醇:延续下行   甲醇减仓操作

      夜盘甲醇期货主力MA2109合约收盘2623元/吨,较上一交易日跌幅2%,减仓8万手,持仓87万手。外盘方面,远月到港的非伊甲醇船货固定价参考商谈在340-355美元/吨,东南亚地区少数甲醇装置仍在停车检修,转口船货仍在陆续商谈中。国内进口甲醇船舶被动推迟到港卸货时间,而贸易商以及下游稳固从公共仓储提货,华东库存明显下降。封航结束后,华东库存或将稳定增长,累库时间后移,对沿海形成压力。操作建议:单边谨慎操作。

      以上行情仅供参考风险自负
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