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    青松讲盘:期货热门品种3月4日操作建议【重大布局】

    2021-03-03 16:06:04 来源:中金在线特约 已入驻财经号 作者:青松讲盘 专栏
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      热门品种行情分析和操作策略

      铁矿高位盘整短线策略

      【行情分析】铁矿高位整理40多点波动报收1154一带小阳线,供应端澳洲发运目前基本恢复正常,预计澳洲春节发运正常,环比将有200万吨以上的增量。巴西方面近期持续受雨季天气影响,发运下降,目前天气预报南部和北部主要铁矿发运港都将持续受雷暴影响,大概率仍将影响春节期间发运。预计下周巴西发运量仍将在400~500万吨范围内,环比增量有限。需求端,海外一季度约有500万吨同比需求增量,其中部分为近期刚重启的高炉,后续将对铁矿有持续的需求,预计今年澳巴发中国比例将同比下降。综合来看,一季度整体发运处于偏低水平,而需求端有复产预期,在节后钢材不大跌的情况下,铁矿支撑较强。盘面05的预期仍然是供不应求,节后5-9正套有继续扩大的空间。

      【操作建议】铁矿2105合约,整体形态区间波动蓄势发力破位走强行情走势,日线周线走势将剧烈波动偏强调整行情,青松讲盘建议回调1135支撑上方分批进场多单策略,短线注意冲高1160及1166分批止盈保护利润,中长线带好利润保护细水长流,实际操作投资者自主决策,独立承担风险盈亏自负,行情建议仅供参考。

      焦炭承压回落做空为主

      【行情分析】今日焦炭高位承压回落60多点报收2520一带小阴线,矛盾点主要在年后成材需求回归的时间点与强度,如果以3~4周正常回归,加上钢厂可能增产导致焦炭跌幅收窄与疫情运输管控较严格导致需求略微延后,推算合理的下跌区间在2-5轮,对应盘面2500~2800,当前盘面是在对此前过度悲观的预期做修正。基于跌后焦炭还是会跟随成材旺季,供需转紧反弹上行的预期,我们认为当前估值仍然偏低。但是年后钢材需求不确定性仍在,策略上以5-9正套较为保险。另外粗钢压减产政策预期在下半年实施,焦炭仍有产能投放。

      【操作建议】焦炭2105合约,焦炭整体弱势破位下跌行情走势,日线周线走势将有望延续走低行情,青松讲盘建议冲高2545压力下方分批进场空单策略,注意2508及2490分批止盈减仓,投资者独立承担风险盈亏自负,行情建议仅供参考。

      玻璃冲高跳水洗盘阶段

      【基本面】玻璃高位承压快速回落下挫70点左右报收2088长上影阴线,市场概述国内浮法玻璃现货市场趋稳运行,终端企业多数放假,场内需求几无,全国浮法玻璃均价在2046元/吨,环比持平。终端基本放假,贸易环节相对匮乏,市场交投清淡。供应分析国内玻璃生产线在剔除僵尸产线后共计288条,其中在产251条,冷修停产37条,浮法产业企业开工率为87.15%,产能利用率为87.77%。上下游分析上游:国内纯碱市场变化不大,整体以稳为主,市场成交少。据了解,当前纯碱企业装置生产正常,产量稳定,周内产量略有增加。从往年看,节前企业出货,清理库存,春节期间产大于销,企业库存会保持增加趋势。

      【行情分析】玻璃2105合约,玻璃高位剧烈波动逐渐走强走势行情,有望延续上攻行情为主,青松讲盘建议回调2065支撑上方分批进场多单策略,短线注意2102及2120分批止盈减仓,中长线注意利润保护持有,实际操作投资者自主决策,独立承担风险盈亏自负,行情建议仅供参考。

      棕油提示空单完美下跌

      【基本面】棕榈油弱势下跌近200点区间剧烈波动洗盘报收7360长下影阴线,马来西亚衍生品交易所(BMD)毛棕榈油期货下跌,因为马来西亚维持3月份棕榈油出口税,但是外部市场上涨,有助于限制棕榈油跌幅。截至中午,棕榈油期货下跌49令吉到69令吉不等,其中基准的2021年4月毛棕榈油期约下跌68令吉,报收3564令吉/吨。上午交易区间在3549令吉到3600令吉。马来西亚棕榈油局周四称,3月份毛棕榈油出口税为8%,但是基础价格调高到3977.36令吉/吨。在周四亚洲电子盘交易时间,豆油期货上涨0.3%。截至美国中部时间22.09,3月豆油上涨0.15美分,报每磅46.29美分。

      【操作建议】棕榈油2105合约,棕榈油高位剧烈波动下跌阶段走势行情,目前走势有望延续回落调整行情为主,青松讲盘建议关注下,青松讲盘,行情冲高7400压力下方分批进场空单策略,短线7346及7326分批止盈减仓出局,趋势波段单带好利润保护持有,实际操作投资者自主决策,独立承担风险盈亏自负,行情建议仅供参考。

      螺纹钢强势延续谨慎对待

      【行情分析】螺纹钢再度发力大幅拉升160点左右报收4840大阳线行情,建筑工地处于全面停工状态,而高炉生产基本正常,这必然导致螺纹钢库存大量累积。我们认为,今年春节期间的库存积累幅度或高于往年。一是螺纹钢产量处于历史同期最高。数据显示,2021年春节前最后一周,螺纹钢周产量为321.95万吨。而2020年春节前最后一周,螺纹钢周产量为307.54万吨;2019年春节前最后一周,螺纹钢周产量为297.86万吨。二是今年春节前最后一期数据与春节后第一期数据的时间间隔更长。综合分析,我们认为,春节后首期数据显示的螺纹钢库存总量或在1400万—1500万吨。

      【操作策略】螺纹钢2105合约,螺纹钢蓄势发力逐渐上涨行情走势形态,日线级别有望冲高行情走势,青松讲盘建议螺纹钢回调4815支撑上方分批进场多单思路策略,短线注意4855及4874分批止盈保护,中长线持有扩大利润为主,实际操作投资者自主决策,独立承担风险盈亏自负,行情建议仅供参考。我们不因对期市的判断,而产生对您交易盈亏有任何关联责任。

      豆粕探底反弹布局时机

      【基本】豆粕今日探底快速反洗70点小幅回落报收长上影阳线,印度大豆加工商协会(SOPA)称,1月份印度豆粕出口量达到336,390吨,同比增长484%。由于全球豆粕价格升至六年半来的高点,使得印度对欧洲和亚洲的豆粕出口变得利润丰厚。尽管印度爆发禽流感疫情导致国内饲料业需求受损,但印度豆粕出口增加,有助于支持本地大豆价格,而且可能导致南美对亚洲的豆粕出口下降。SOPA称,1月份印度对法国、德国、印尼和孟加拉的豆粕出口增长。在2020/21年度(10月至次年9月)的头四个月,即10月至1月,印度豆粕出口量为950,134吨,较上年同期翻了两番不止。

      【操作策略】豆粕2105合约,豆粕目前日线级别破位下跌阶段走势,整体形态有望延续下挫行情,青松讲盘建议豆粕冲高3428压力下方分批进空单操作思路,短线策略3392及3374分别止盈减仓,实际操作投资者自主决策,独立承担风险盈亏自负,行情建议仅供参考。

      鸡蛋小幅反弹耐心布局

      【行情分析】鸡蛋小幅反弹洗盘波动150点左右报收4455长下影阳线,基本面:2月8日全国鸡蛋现货价格稳定为主。全国鸡蛋均价为3.95,较2月7日+0.00。其中销区均价4.35,产区均价3.75。全国鸡蛋主产区供应量保持低位。春节前市场备货充足,供应充分,而消费在备货高峰后亦有下滑。

      【操作建议】鸡蛋2105合约,鸡蛋整体趋势逐渐破位下跌行情,鸡蛋蓄势发力下行还有空间行情,青松讲盘建议鸡蛋冲高4478压力下方分批进场空单策略,4441及4420分批止盈减仓,趋势波段单带好利润保护持有,实际操作投资者自主决策,独立承担风险盈亏自负,行情建议仅供参考。

      燃油逐渐低迷进入调整

      【基本面】今日燃油低迷下挫60多点报收2313阴线形态,消息面:1、新加坡企业发展局(ESG)公布的数据显示,截至1月27日当周新加坡包括燃料油及低硫含蜡残油在内的残渣燃料油库存减少120.8万桶至2079.1万桶;包括石脑油、汽油、重整油在内的轻质馏分油库存减少152.6万桶至1396.2万桶;中质馏分油库存减少108.4万桶至1407.4万桶。2、波罗的海贸易海运交易所数据显示,整体干散货运价指数下跌8点,跌幅为0.55%,报1444点。现货价格:2月1日新加坡燃料油(高硫380Cst)现货报价328.87美元/吨,较上一日上涨4.81美元/吨(按当日人民币汇率折算为2125元/吨,不包含运费等费用);0.5%低硫燃料油现货报价439.68美元/吨,较上一日上涨5.69美元/吨。

      【操作建议】燃油2105合约,燃油逐渐蓄势破位放量大跳水行情为主,整体燃油蓄势发力还将走低行情策略,青松讲盘建议燃油冲高2338压力下方分批进场空单思路策略,短线2302及2284止盈减仓,中长线带好利润保护持有即可,期货市场交易的本质及真谛一定要弄清和领悟才行,实际操作投资者自主决策,独立承担风险盈亏自负,行情建议仅供参考。

      白银窄幅波动空单思路

      【行情分析】今日白银小幅反弹洗盘100多点报收5520小阳线行情,美债收益率全线走低,3月期美债收益率跌0.5个基点报0.041%,2年期美债收益率跌1.6个基点报0.117%,3年期美债收益率跌3.2个基点报0.211%,5年期美债收益率跌3.1个基点报0.551%,10年期美债收益率跌4.5个基点报1.276%,30年期美债收益率跌5.6个基点报2.039%。纽约尾盘,美元指数涨0.35%报90.9146,连涨两日;非美货币多数下跌,欧元兑美元跌0.53%报1.204,英镑兑美元跌0.29%报1.3862,澳元兑美元跌0.07%报0.775,美元兑日元跌0.17%报105.86。

      【操作建议】白银2106合约,白银调整蓄势区间剧烈波动还将下挫行情走势,有望继续宽幅整理逐渐下跌行情为主,青松讲盘建议白银冲高5550压力下方分批进场空单策略,短线注意5502及5480止盈减仓,中长线注意利润保护持有,实际操作投资者自主决策,独立承担风险盈亏自负,行情建议仅供参考。

      甲醇冲高回落高抛低吸

      【基本面】甲醇小区间波动80多点报收2540长影线十字星,2月初至今西南整体开工一路攀升至53.62%,伴随着冬季用气高峰的结束,气温回升,居民用气需求减弱,西南气头装置通气重启陆续展开,后期泸天化、江油等气头企业亦有望在年后逐步复产,川维年后检修计划将推迟至3月,待后续跟踪;港口来看,节后港口进口船货到港依然有限,加之近期港口持续去库,春节后港口供应端暂无压力,不过随着外盘装置陆续恢复,3月份进口量存增加预期。需求端来看,节前二甲醚、甲醛开工环比继续大幅走低,受春节临近及终端需求减弱影响,传统下游开工进一步走低,压制甲醇需求。

      【布局策略】甲醇2105合约,目前甲醇蓄势逐渐走强上涨整理形态,甲醇还将延续上攻走势为主,及58甲醇回调2515支撑上方分批进场多单策略为主,短线注意2552及2570分批止盈即可,中长线利润保护持有跟进策略。甲醇新一轮大行情机会逐渐到来,实际操作投资者自主决策,独立承担风险盈亏自负,行情建议仅供参考。

      Pta陷入疲软调整阶段

      【基本面】华东一套250万吨PTA新装置其中一条125万吨生产线于昨日投料试车,计划近日出产品。上游原料:1日亚洲PX市场收盘价873.67美元/吨CFR中国和855.67美/吨FOB韩国,较前一工作日降7.66美元/吨。昨日MX价格为815美元/吨CFR台湾,降3美元/吨;石脑油价格602.125美元/吨CFR日本,涨2.25美元/吨。现货价格:PTA现货市场华东地区报价4510,前一交易-205,仓单库存:郑商所PTA注册仓单为396500,较上一个交易日+309张,有效预报为7574张。

      【布局策略】pta2105,目前pta进入疲软承压回落行情走势,pta行情还将延续回落行情为主,青松讲盘建议pta冲高4596压力下方分批进场空单策略为主,短线注意4542及4520分批止盈即可,中长线利润保护持有跟进策略。沥青新一轮大行情机会逐渐到来,实际操作投资者自主决策,独立承担风险盈亏自负,行情建议仅供参考。

      原油盘整偏弱短线思路

      【行情分析】今日原油小区间波动10多点收盘392.8一带,布伦特原油基准价格目前高于60美元/桶大关,比2020年11月份的价格高出20美元以上,今年铜和铁矿石价格也创下了上个十年初以来的新高。LME铜价已经超过8000美元/吨,标普全球普氏2月10日评估的62%铁矿石指数为165.95美元/干吨,强调指出原油和工业金属等关键大宗商品之间的相互联系对于推高商品价格扮演重要角色,认为不能孤立考虑油价。他说,这就是我为什么要格外强调其他大宗商品对于预测原油市场至关重要,不光是铁矿石,还有美元,铜和谷物也是,所有其他大宗商品都对原油市场预测很重要。

      【操作建议】原油2104合约,原油区间整理蓄势发力破位上涨行情走势,青松讲盘建议回调380支撑上方分批进场多单策略,短线注意396及400分批止盈对待为主,中长线利润保护持有为主,期货市场交易的本质及真谛一定要弄清和领悟才行,实际操作投资者自主决策,独立承担风险盈亏自负,行情建议仅供参考。

      棉花调整蓄势高抛低吸

      【行情分析】今日棉花小区间波动300多点报收16380长下影阴线,美国产量降低需求萎缩印度产量略减,消费提升较多;巴西产量降低,出口持续提升;巴基斯坦产量降低,需求继续增加;全球产:量再度调低,需求恢复预期乐观。我国棉花(14870, 5.00, 0.03%)面积调降4.15%,产量预期调高0.4%,内需增长快于外消,去库存进展加快,政策维持稳定,有利于长期价格的恢复,贸易量短期后劲不足,长期依然乐观。20/21年度全球棉花产量减少149.3万吨,消费量环比调增248.26万吨,进口量增加68.7万吨,出口增加66.7万吨。20/21年度我国棉花产量维持稳中小涨的趋势,进口有少量恢复,消费也将有一定幅度的回暖,年度产需缺口增加至188.1万吨,同比提升24.7万吨,缺口扩大主因是产量预期调降但需求预期恢复乐观所致。

      【操作建议】棉花2105合约,棉花日线级别破位上涨走势形态,耐心关注新一轮布局进场时机,青松讲盘建议回调16200上方分批进场多单策略,短线注意16490及16580止盈减仓,中长线利润保护持有为主,实际操作投资者自主决策,独立承担风险盈亏自负,行情建议仅供参考。

      橡胶推荐空单如期下跌

      【行情建议】橡胶逐渐低迷下跌300点左右收盘15540一带小阴线,供给方面:国内产区全面进入停割期,浓缩胶乳和全乳胶生产线停工,其它类型天然橡胶加工线也将陆续停工,国内新增供应趋于零。2021 年前 2 个月,泰国天然橡胶产量同比增 20.9%,越南增 3.0%,马来西亚增 2.5%。我国进口量、库存量均处于较高位。需求方面:2020 年 1-11 月累计,橡胶与塑料制品业规模以上工业企业利润总额同比增 25.3%,行业整体效益提升,提振天然橡胶消费信心。用于医用手套的浓缩乳胶需求旺盛,英国、日本等陆续采取更为严格的疫情管控措施,抑制经济活动,国际订单向国内转移将持续,为统筹春节后生产安排,部分下游制品企业在节前增加天然橡胶等原料库存。

      【操作建议】橡胶2105合约,橡胶蓄势发力破位跳水阶段行情,后期有望延续下跌行情走势,青松讲盘建议橡胶冲高15720压力下方分批进场空单策略,短线注意15440及15350止盈保护,中长线带好利润保护持有放大利润。实际操作投资者自主决策,独立承担风险盈亏自负,行情建议仅供参考。

      股指IF猛烈反弹等待良机

      【行行情分析】今日股指大幅拉升100多点尾盘上翘报收5343光头大阳线,1月末M2余额221.3万亿元,同比增长9.4%,增速比上月末低0.7个百分点,比上年同期高1个百分点;1月末社会融资规模存量为289.74万亿元,同比增长13%。社会融资规模增量为5.17万亿元;人民币新增贷款3.58万亿元,同比多增2252亿元。国内端关注点,春节后复工速度。按道理,就地过年应该会带来复工快于以往。这是今年最大的不同。从宏观去看,海外经济恢复对商品来讲,大体是偏多的影响。

      【操作建议】股指IF2106合约,股指整体行情破位下跌整理行情,后期将加大发力下挫调整行情走势,青松讲盘建议股指冲高5366-5390区间分批进场空单策略,短线注意5330及5308分批止盈减仓,中长线带好利润保护持有放大利润。实际操作投资者自主决策,独立承担风险盈亏自负,行情建议仅供参考。
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