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    每日期报:期货交易策略之经典解析(建议收藏)

    2020-07-31 15:43:01 来源:中金在线特约 已入驻财经号 作者:每日期报 专栏
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      第一部分、期货交易策略和战术

      什么是交易策略?为什么交易策略很重要?

      交易策略就是打仗的战术,没有开始之前就已经准备好了怎么打,否则再多的兵就不一定能打胜,中国有句老话叫不战而屈人之兵,讲的就是战术的意义

      在开始交易之前我们要知道我们交易的目的是为了什么,很多人交易是为了刺激,为了好玩,但你要记住我们拿真金白银冒险进场的唯一目的是赚钱!

      一、基本策略的本质:

      一、找出主趋势,顺着主趋势进场交易,否则不要进场。

      二、如果你正顺势交易,建仓点:1、趋势的新突破点;2、横盘整理趋向某个方向的突破点;3、上涨趋势的回调点或下跌趋势的反弹点;

      三、顺势而为的仓位会你带来丰厚的利润,千万不要提前下车;

      四、如果建仓符合大的趋势,而且账面利润已证明你是对的,可以进行金字塔式技术加仓;(参考二)

      五、保持仓位不动,直到趋势反转平仓。

      六、如果市场趋势与建仓相反,止损快跑;

      除了坚持以上策略,还要记住3个素质:纪律,纪律,还是纪律!

      二、务求简单

      Keep it simple ,stupid

      简单一点,像傻子一样 

      做为交易者每天我们会听到看到很多的消息和各种政策,有看多的也有看空的,这样都不重要重要的是我们自己能坚持自己的原则和策略,严格执行。

      三、独立思考

      不要听信任何人的建议来做交易,包括专家!

      靠听消息做交易会输的倾家荡产!

      交易获得最大利润的方法是好的时机(进出场点)+交易分析技术+优秀的资金管理+足够的耐心+严格的纪律。

      不要执迷于预测价格涨跌,而是要跟随趋势!

      在交易中,输的恐惧远大于盈的渴望,心态平和很重要!

      第二部分、价格趋势分析和研判

      一、必要的技术

      工欲善其事,必先利其器,对于交易而言,比如月/周/日均线、交易量、持仓量、金死叉、经典形态等要做熟悉于心,同时对基本面也要定期关注;

      做为一个技术派的投机者,当基本面与技术面矛盾时,一定要以技术面为主,认真对待;

      二、关注长期趋势

      一)、长线才是最好的交易方式

      如果你关注的是15分钟均线,你会发现每天都是趋势,但是这样的话你会觉得趋势变幻莫测;但如果你关注的是日线和周线、月线就会好的太多,不要做超短线,长线才是最好的交易方式!因为这样可以避免每天市场上的噪音,庄家能影响一时的走势,但却改变不了长期的趋势!

      趋势总是沿着阻力最小的方向前进!

      二)、钱是坐着赚出来的,耐心最重要

      趋势是你的朋友!长线最容易赚大钱,除了资金实力外,阻碍长线交易成功的最大原因是单调乏味和失去纪律,所以耐心很重要!

      三)、多空不重要,重要是做对的方向

      很多做股票交易的或者新手总喜欢做多,而不知道其实做空利润可能会来的更快!我们不应该一厢情愿的去做多,而是沿趋势的方向该做什么做什么!

      三、不要逆市交易

      喜欢利弗莫尔的一个比喻,逆市交易就好比你对迎面一个火车开来,你最正确的方式就是跳下铁轨,而是等着撞上去!

      第三部分、交易时机

      一、建仓/加仓点

      开盘突破跳空建仓或加仓

      依均线建仓,上方建多仓,下方建空仓,个人依5日/10日均线

      反弹或回调加仓

      浮盈加仓,亏损不加仓

      二、没有依据或者看不准空仓

      耐心,有些人你让他空仓可能比亏损还难受,那么就离开行情,出去走走,不要坐在电脑旁,手自然会痒,但你知道没有依据做单会要付代价的!

      三、设止损点

      严格按照设定的止损点止损,使你的损失在控制之内,无论你是长线还是短线,因为市场总有不确定性,有的时候即使你做对了也会出现意外亏损!再强调一遍 纪律,纪律,还是纪律!

      市场吸收了所有的消息,无论利空还是利多!

      四、每个人都应该有自己的一套交易系统

      趋势判断、交易策略、技术指标/进出时机、仓位资金管理、盈利平仓/止损;

      五、持有盈利最多仓位,止损浮亏最多的仓位

      这还用说么,用,在没交易的时候我们都知道,但在交易中往往我们会反着来,因为我有厌恶亏损的弱点,所以记住严格执行,同时也不要为了把亏损品种亏损摊薄而加仓。

      第四部分、交易实战

      利弗莫尔给我们留下了很多精神财富,建议大家去看大作手回忆录;

      一、市场无好坏之分

      不要去抱怨市场,无论多空还是盘整都没有好坏对错之分,我们应该客观的看待市场,赚钱的时候感恩市场,亏损的时候反思学习,行情快的时候也许我们能翻倍,行情慢的时候一年10%-20%也不错;

      二、一定要控制风险,限制亏损

      就像下棋一样,当下到后面的时候你必须要舍一子的时候你是不是也会弃車保帅,这就是盈利的成本,那么交易也一样,永远有犯错的时候,错了就认亏就完事!

      止损点应该是你能接受的最大亏损,这就是你能控制的风险,而不是无限延展;

      你管好亏损就行了,利润会自己照顾自己,也就是亏小钱赚大钱!

      三、不以物喜,不以已悲

      情绪的管理,在交易中也是非常重要的,我们赚大钱时我们会很激动,但我们要知道只要还在这个市场上钱就不一定是你的,因为说不定那一天你就还回去了;如果亏钱了,那么也不要失望泄气,因为每一次亏损都是市场让我们反思学习的一次机会,要好好把握,只要还活着就一定能再进战场!不要以一次成败得失来影响自己的心情!

      以上的的内容是本人结合斯坦利克罗的《期货交易策略》和自身交易经验整理而成,有作者的观点,也有个人的经验,希望对大家有所帮助,如果有想看这本书的也推荐大家可以买来看看,简单易懂;

      在市场中永远做一个诚实而客观的人,既不欺人更不自欺。要真诚的与市场对话,要热爱市场,学会做市场的朋友。要以保障资本为第一目标,要勇于向市场认错,不要为一次判断失误付出不必要的损失。在市场中最重要的是生存的能力,实盘搜索关注每日期报,只要活着就有机会。要在交易的过程中发现乐趣。永远都要相信自己是最好的,在市场中只有你自己才能把握自己的命运。
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