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    期堂:沪锌在基本面的支持下,短周期锌价强势走强

    2020-07-13 06:15:27 来源:中金在线特约 已入驻财经号 作者:期堂 专栏
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      7月10日上海交所库存量91307,较7月3日减少4502;LME锌库存123375较7月3日增加850。

      国内镀锌企业订单出现回落,短期镀锌企业利润不佳或将制约开工率持续回升,合金企业消费也没有看到显著改善迹象,总体而言当前锌初端消费表现缺乏明显亮点。

      数据来源:期堂数据网

      数据来源:期堂数据网

      截止至2020年7月3日,进口精炼锌加工费维持在155美元/吨,国内北方地区精炼锌加工费升至5200元/吨, 国内南方地区精炼锌加工费升至5000元/吨。

      数据来源:期堂数据网

      周评,在强基建和稳房产的驱动下,现阶段国内消费表现仍相对可观,南方水涝对需求暂时有所限制,而欧美等国刺激政策强劲,海外消费将渐渐恢复。同时锌冶炼端开工继续受限,进口锌流入放缓,下游刚性补库需求延续,国内锌锭库存去化趋势未改。因此,目前在资金良好配合下,预计短期偏强格局仍将延续。但中期来看,锌矿供应回升预期升温,在供需边际转弱下,锌价预计将转为震荡态势。

      沪铜期货日评

      基差:锌现货价格:18300 最近合约 2007 :17610 基差: 690 3.77% 主力合约2008:17570 基差:730 3.99%

      7月10日期货持仓,仅以排名前20的会员作为计算,仅做参考。

      总成交321894,减仓-22479 ;多仓49108,减仓-1396 ;空仓63411 ,减仓-3591;净多8529,增仓3393 ;净空10341 ,增仓116

      数据来源:期堂数据网

      整体沪锌盘面:多换6.2%;空换5.5%;双开4.5%;双平5.3%;多开23.7%;空开18.6%;空平15.8%;多平20.4%

      数据来源:期堂数据网

      电报解读:

      1、在美国就业数据好于预期以及A股大幅上涨带动下,资本市场风险偏好大幅回温,与宏观正相关的的品种皆有所反弹。同时,近期国内基建政策也在提振市场信心。;偏多

      2、基差:锌现货价格:18300 最近合约 2007 :17610 基差: 690 3.77% 主力合约2008:17570 基差:730 3.99%;偏多

      3、库存:上海交所库存量91307,较7月3日减少4502;LME锌库存123375较7月3日增加850。;偏多。

      4、盘面:沪锌近两日强势补涨,突破17000元/吨关口。;偏多

      5、主力持仓:空头主力减仓较多;偏多。

      6、技术上来说周线级别指标形成连续高位反弹钝化,抬升期价突破均线排列站上17000整数关口,日内来说120分钟级别指标平滑反弹,但即将触顶。;偏多

      7、结论:在红狗矿发运推迟的催化下,内外锌价均强势突破重要压力位,分别突破17000元/吨和2100美元/吨关口。

      但是加工费长期处于低位,利润修复刺激国内外矿端复工复产,冶炼厂原材料库存充足,供应压力偏大,7月复产企业数量远高于检修企业,预计加工费将回升,利润向冶炼端倾斜,精炼锌产能将大幅上升,叠加季节周期锌也会进入累库阶段。

      结合盘面指标的触顶预期,沪锌08期价短线冲高回落概率较大,注意上方18400一线压力。
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