登录客服 |

扫描或点击关注
中金在线客服

使用财视扫码登陆 中金二维码

下次自动登录

登录
忘记密码?立即注册

其它账号登录:新浪QQ微信

手机网
首页>>期货>>期货评论>>  正文
精华推荐 财经号
博客 热门话题 直播

名花流:用数据看券商爆发时点!小黎:股市政策影响

股中天:下周走势展望黄斌汉:疫情严峻利两大板块!

呈点 :净心不贪轻仓清明余岳桐:央行突然降准影响

展锋:冲击涨停股票总结一狼:A股政策底出市场底

罗惟忠:进低退高节奏轮回一和:大盘有望风景独好

風雲:分水岭择机择股择时浩瀚:下周开启反弹进程

隐者:见底还要等信号出现中和:宜轻仓或空仓过节

  • 又一长租公寓爆雷!黄金疯涨,“中国大妈”解套了?
  • 2019年那些翻车的首富们超强台风“利奇马”逼近
  • 全球股市重挫,黄金抢占C位警惕,又一白马股"凉了"
  • 中国单身成年人口超2亿在朋友圈骂人被罚1000元
  • 人民币"破7",央行紧急声明亚洲“整容王国”套路多深
  • 教授建议降低法定婚龄一夜暴富的“锦鲤”女孩咋样了
  • 徐小明 天赢居 寒江钓客 洛阳上官 幽兰行天下
  • 老孙头谈股 秦国安 龍哥论市 蒋律 股海潜蛟
  • 山东虎子 牛家庄 孔明看市 A炼金师 先知窝窝
  • 灵枝 旗帜先明 短线高手 牛传千股 龙头1988
  • 鸿牛 短线王 律动天成 海西一狼 五域论湛
  • 狗蛋 李博文 波段龙一 股市猎枪 涨停板老黄
  • MORE图说财经

    青松讲盘:从交易规则看期货长线交易者的优势和劣势

    2020-04-06 10:25:18 来源:中金在线特约 已入驻财经号 作者:青松讲盘 专栏
    分享到
    关注中金在线:
    • 扫描二维码

      关注√

      中金在线微信

    在线咨询:
    • 扫描或点击关注中金在线客服

      青松讲盘:从交易规则看期货长线交易者的优势和劣势

      盘中行情关注搜索 青松讲盘 任何方法都不是完美的,每种方法,都有其优势的一面和劣势的一面,追求完美交易方法的人最终会失望。稳定获利的交易者懂得,要坚持其有优势的一面,回避劣势的一面,这就是“坚持有优势的规则”。而只有懂得这个道理的交易者,才开始踏上了稳定获利之路。

      做到这一点,至少有走3步:

      1. 研究这种方法的优势和劣势,详尽地列出来

      2. 针对优势和劣势的每一条,制订相应的规则扬长避短

      3. 把它制度化,坚持实行

      以长线交易为例,它的优势和劣势分列如下。

      长线交易的优势

      1.尽享复利增长的优势,长期收益十分可观

      2. 可承载的资金量很大,几百万很轻松,几千万不是问题,几个亿也能做就是稍麻烦一点

      3. 手续费成本低,可能只占盈利的1%以下

      4. 止损一般控制在2%以内即可,可操作的时机很多,不局限于一天或两天的时间

      5. 止盈的要求类似止损,可操作的时机很多

      6 对胜率的要求不高,40%是相当好的水平,30%可以接受,20%也能忍受,胜率的影响不大

      长线交易的劣势

      1. 只有抓住大趋势才能赚钱,没有趋势就不能赚钱,因此交易机会有限

      2. 盈利主要组成部分,可能只是一年中的一两笔关键盈利,因此关键盈利的机会不能错过,更不能做反,这个要求非常高。

      3. 对仓位的要求极为严格,冒然使用重仓,重亏的可能性极大

      4. 在行情震荡期,对心理是反复的考验

      5. 达到止损位时,必须止损,否则很可能做错趋势,导致机会和资金两边受损

      6. 止盈不能依靠想象,只能等到证明趋势已经反转才能出场,要忍受相当大一部分浮盈的损失

      好了,虽然不尽完善,但是大体上的框架是有了。现在就针对每一条优势和劣势制订规则:

      规则一:仓位控制

      由劣势3、4、5可知,仓位控制不当,会导致严重的损失,并且可能会错过良好的机会。因为仓位控制是长线交易的核心。为了避免资金受到严重损失,特制订以下细则:

      1. 决不使用重仓,最高仓位控制在20%以内

      2. 如果达到2%的止损线,无论什么情况,都止损离场

      3. 当市场无趋势或震荡时,使用5%以下的资金试探市场走势

      4. 资金分为4部分:试探仓,准主力仓,主力仓,备用仓。试探仓用来测试行情强度;准主力仓用来在证明做对时攻取第一目标利润;主力仓在有充分浮盈并且机会大好时,赚取第二目标利润;备用仓一般不使用。

      规则二:顺势交易

      由优势1、2、3、4、5、6、7,和劣势1、2、6可知,只有抓住趋势才能赚到钱,所以规则二应该是能够抓住趋势的大概率方法,以及充分利用趋势的策略。如何做到呢?制订以下细则:

      1. 大多数时间不持有仓位;或者轻仓,仓位在5%以下;

      2. 当5%的试探仓位,出现2%以上的浮盈,或亏损达到2%时,说明价格单边运动达到5%左右,通常它能证明市场可能存在趋势行情;

      3. 只有当市场存在趋势时,并且潜在风险比在3:1以上时,加仓5%至10%左右;只有当浮盈达到持仓资金50%时才考虑继续加仓;

      4. 绝不臆测行情是否启动或结束,只根据事实证明的技术信号来确定,进场和离场皆以客观信号为依据;

      5. 进出场时机,以长线行情经典的价格形态为主,包括“突破、头或底、技术背离”这3种最重要的形态;以多周期共振为辅,如果日线和周线和月线共振,则可能性大大增加。

      这两条规则,9条细则,会带来什么样的优势呢?

      1. 因为没有机会时不持仓,本金不承受任何风险;

      2. 2%的止损铁律,保证了连续亏损7次,本金仍然可能保持87%左右,而一旦做对一次,则可获利10%以上,两次足以补平损失且有小盈,这是不败的基础;

      3. 有机会时,通过试探仓进场的方法,避免做错时亏损轻易超过2%的止损线,降低了重亏的可能性;

      4. 通过试探仓浮盈的比例,和经典价格形态这两条过滤方法,可以保证抓住趋势的可靠性达50%以上;

      5. 只有有充分浮盈的情况下加仓,保证了本金不受损,并且可以在获利时扩大盈利;

      6. 进出场不以主观臆测,保证了系统的客观性,避免了假趋势,以及有趋势做不住主要的利润。

      有规则的交易者,和没有规则的交易者,两者之间的区别,就像前者是开汽车的,而后者是骑西班牙公牛的,这是本质的区别;
    中金在线期货声明:中金在线期货转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。

    热门搜索

    为您推荐