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    螺纹钢期货策略:现货悲观远期看涨 螺纹钢延续近弱远强形势

    2020-02-14 17:17:01 来源:中金在线特约 已入驻财经号 作者:钢铁产业部王经理
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      期货:螺纹钢2005周五下探震荡,收3398(涨3),总增仓2.1万余手,成交量微降。前二十名资金流向:多头部分延续集中增仓,持仓量续增,集中度增加;空头分散增仓,持仓量续增,集中度小增。近期政府引导企业有序复工复产,钢厂正常生产预期增强,提升原料需求预期。成本涨价支撑螺纹盘面,但库存续增将加剧短期建材供需矛盾,部分资金压盘。下周或延续震荡波动,注意疫情信息、资金预期及市场情绪变化,防范洗盘。

      现货:唐山部分钢坯报3300,市场多推迟开市。全国主要城市螺纹钢报价小幅下调,市场多推迟开市,北京3420(跌30),上海3410(跌10)。港口铁矿石、焦炭跟随期货维持挺价。近期钢厂高炉开工率、铁水日均产量续降,需求推迟,库存压力增大,倒逼部分钢厂检修减产,短期供需矛盾较大。近日政府引导企业有序复工复产政策提振市场需求预期,贸易商仍谨慎,关注疫情后续影响。

      简要策略:螺纹钢2005下周或延续震荡波动,注意疫情信息、资金预期及市场情绪变化,防范洗盘。波段操作:持多15%资金仓位,下破3385平仓,若下探3330-3370区企稳可做多,若上冲3430-3480承压可减多试空。短线操作:持多5%资金仓位,下破3390平仓,若下探3350-3370区企稳可做多,若上冲3430-3480承压可减多试空。短期关键位:3375、3420。

      策略分析:当前一季度经济压力较大,政府加强宏观调控,宽松政策释放流动性稳定市场,加大逆周期调节力度。疫情导致交通不畅,钢厂库存持续增加,部分检修限产,工地开工推迟、复工难度大,短期现货供需矛盾较大,市场预期较弱。近期国家政策引导有序复工复产,宽松货币、基建稳投资等宏观政策加码,螺纹钢后期需求预期好转,期货低价区支撑增强,回升修复贴水。操作上参考:回踩支撑区、低价区做多为主,高价压力区承压后可减多试空,注意关键位资金情绪及主动性。中长周期来看,近月低价区附近价格适宜布局中长周期多单,产业部深入一线调研,布局期现货大波段、中长线投资战略方案,服务投资者。

      提示:中央政治局:要加大宏观政策调节力度,积极扩大内需、稳定外需,加快推动建设一批重大项目;针对疫情带来的影响研究制定相应政策措施,加快推动企业复工达产。习近平:要抓好在建项目复工和新项目开工,要加强经济运行调度,尽可能降低疫情对经济的影响,努力完成今年经济社会发展各项目标任务。央行密集谋划施策精准“稳投资”,更积极财政举措呼之欲出。无锡等多省市地从暂缓土地出让金、暂缓贷款偿付等。另传房地产信贷考核指标或有放松。治疗性新冠特免血浆制品投入临床,瑞德西韦等特效药预期增强。
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