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    铁矿石期货策略:复产预期提升铁矿石估值 下周或维持强势

    2020-02-14 17:16:01 来源:中金在线特约 已入驻财经号 作者:钢铁产业部王经理
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      期货:铁矿石2005周五震荡续涨,收628.5(涨4),总增仓4千余手,成交量减少。前二十名资金流向:多头部分集中增减换仓,持仓量微降,集中度小增;空头分散增减,持仓量微降,集中度微降。近期政府引导企业有序复工复产,钢厂正常生产预期增强,提升原料需求预期,铁矿石强势大涨修复贴水。下周或维持强势,注意疫情信息、资金预期及市场情绪变化,防范大幅洗盘。

      现货:港口PB粉(湿吨)持稳为主:曹妃甸635,青岛港625,日照港625;普氏62%铁矿石指数$88.2(预计微涨)。唐山部分钢坯出厂3300,市场多推迟开市。当前疫情导致交通不畅,钢厂库存持续增加,部分检修限产,铁矿石近期供给正常但需求减弱;矿石港口库存微降,市场成交积极性偏弱。近期国家政策引导复工复产,提振钢厂对矿石需求预期,期现货同涨,矿商心态有所好转。

      简要策略:铁矿石2005下周或维持强势,注意疫情信息、资金预期及市场情绪变化,防范大幅洗盘。波段操作:持多15%资金仓位,跌破625减仓,若上冲635-650区承压可减多,若下探610-620区企稳可试多。短线操作:持多15%资金仓位,跌破625平仓,若上冲635-645区承压可减多,若下探615-620区企稳可做多。短期关键位:620、640。

      策略分析:当前一季度经济压力较大,政府加强宏观调控,宽松政策释放流动性稳定市场,加大逆周期调节力度。疫情导致交通不畅,钢厂库存持续增加,部分检修限产,铁矿石近期供给正常但需求减弱。近期国家政策引导有序复工复产,宽松货币、基建稳投资等宏观政策加码,铁矿石需求预期提升,期货近远月强势回升修复贴水。操作上参考:回踩支撑区、低价区做多为主,高价压力区承压后可减多,注意关键位资金情绪及主动性。中长周期来看,近远月低价区附近价格适宜布局中长周期多单,产业部深入一线调研,布局期现货大波段、中长线投资战略方案,服务投资者。

      提示:中央政治局:要加大宏观政策调节力度,积极扩大内需、稳定外需,加快推动建设一批重大项目;针对疫情带来的影响研究制定相应政策措施,加快推动企业复工达产。习近平:要抓好在建项目复工和新项目开工,要加强经济运行调度,尽可能降低疫情对经济的影响,努力完成今年经济社会发展各项目标任务。央行密集谋划施策精准“稳投资”,更积极财政举措呼之欲出。无锡等多省市地从暂缓土地出让金、暂缓贷款偿付等。另传房地产信贷考核指标或有放松。治疗性新冠特免血浆制品投入临床,瑞德西韦等特效药预期增强。
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