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    铁矿石期货策略:资金炒作发运减少预期 铁矿石强势波动  

    2020-01-14 17:26:01 来源:中金在线特约 已入驻财经号 作者:钢铁产业部王经理
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      期货:铁矿石2005周二上涨,收671.5(涨14.5),总增仓2.7万余手,成交量降低。前二十名资金流向:多头部分集中增仓,持仓量增加、集中度增加;空头部分集中增仓,持仓量增加。短期澳洲飓风对皮尔巴拉沿岸的影响导致沃尔科特港清港,期货多头借机拉涨炒作发运减少预期,盘面上涨。短期或维持强势波动,注意多空资金积极性及市场情绪影响,防范洗盘。

      现货:港口PB粉(湿吨)小涨:曹妃甸685,青岛港680,日照港680;普氏62%铁矿石指数$94.5(预计上涨)。唐山部分钢坯出厂3300(13-30日执行锁价),成交偏弱。当前冬季限产力度偏弱,钢厂产量小幅调整;港口库存小降,外矿发运及到港量小幅调整。年前钢厂开始增加补库备货,市场贸易成交量较少,贸易信心相对谨慎。

      简要策略:铁矿石2005或维持强势波动,注意多空资金积极性及市场情绪影响,防范洗盘。波段操作:持多10%资金仓位,跌破666平仓,若上冲675-685区承压可带止损试空,若回踩655-663区企稳可试多。有问题可联系(136)7209、7663。短线操作:持多10%资金仓位,跌破668平仓,若上冲675-685区承压可带止损试空,若回踩655-665区企稳可试多。短期关键位:665、675。

      策略分析:当前政府加强宏观调控,加大逆周期调节力度,多国开启货币宽松周期,中美经贸达成第一阶段协议。年前钢厂开始增加补库备货,港口库存微调,外矿发运及到港量小降;年前钢厂补库预期、外矿减产计划及宏观利好对期货低价区支撑将增强。操作上参考:回踩低价重要支撑区企稳后做多为主,上冲高价压力区承压后可做空,注意关键位资金情绪及主动性。产业部深入一线调研,布局期现货大波段、中长线投资战略方案,服务投资者。

      提示:美国取消对中国“汇率操纵国”的认定。商务部:中美将于13日-15日签署第一阶段经贸协议。银保监会:坚决打好防范化解金融风险攻坚战,严防信贷资金违规流入房地产市场。中钢协:2020年将推动差别化“环保限产”和“错峰生产”,严禁新增产能。1月地方密集打响投资“第一枪”,万亿级投资稳经济。央行:2020年保持稳健的货币政策灵活适度;坚决打赢防范化解重大金融风险攻坚战。央行降准,1月流动性投放料现组合拳。中央经济工作会议:2020年要保持经济运行在合理区间,在深化供给侧结构性改革上持续用力,确保经济实现量的合理增长和质的稳步提升;货币政策将进一步强化逆周期调节;重申“房住不炒”,不将房地产作为短期刺激经济的手段。
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