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    大海看期:10月9日操作分析

    市场深度观察来袭! 2018-10-09 08:53:11 来源:中金在线特约 已入驻财经号 作者:大海看期
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      双焦整体反弹上探压力位,建议反弹做空

      【基本面】焦炭市场第二轮降价已陆续落地执行,但钢厂对高位焦炭价格抵触情绪不减,仍有压价意向,随着山西地区部分钢厂第三轮的提降,河北地区钢厂有跟跌意向,焦化企业暂未回应。以目前形势来看,现阶段焦化厂出货速度放缓,心态整体偏弱,综合考虑,预计短期国内焦炭市场弱稳观望为主。

      【走势预测】双焦节后首日大幅反弹,其中焦煤全天涨幅接近6%,焦炭涨幅超过4%,盘中来看双焦节前维持震荡盘整走势,大海近期一直强调双焦上方存在空头压制,今日整体上探上方压力,大海认为双焦目前突破较为困难,当前位置短线还将波动反复,操作上不建议跟多,周二可背靠前高少量做空

      两粕冲高涨幅超3%,多单红利继续翻滚

      【基本面】今年美国大豆主产区一直风调雨顺,没有给市场天气炒作的机会。USDA6月初给的首次单产预估数据比丰产的2016年还高,也为今年大豆丰产埋下伏笔。面对丰产现实,美豆承压。此外,10月,巴西新季大豆就要播种,市场预期播种面积为8965万英亩,较上年度增加3.2%。长期来看,全球蛋白饲料供应充足。而国内菜粕也是供应无虞。之前由于多家油厂设备故障,沿海开机率下滑,导致菜粕库存减少。近期,部分油厂恢复开机,上周的压榨量增加至11.3万吨,本周的压榨量预计回升至11.9万吨。

      【走势预测】豆粕菜粕节后首日大幅冲高,两粕全日涨幅均超过3%,两粕节后的冲高走势大海早有预分析,此波上涨走势大海节前成功抄底,多单红利继续翻滚,盘中看两粕节前重返压力密集区后节后继续突破,目前上方空间打开,短线将维持偏强走势,周二操作上建议逢回落继续做多

      油脂上探压力后还将回落,操作上建议反弹做空

      【基本面】上周国内大豆压榨量升至194万吨,较前一周增加9万吨,豆油产量持续增加,但国庆节备货需求基本结束,下游贸易商提货速度放缓,导致豆油库存继续增加。监测显示,截至9月24日,国内主要油厂豆油库存为167万吨,较上周增加6万吨,较上月同期增加4万吨,连续9周维持在160万吨以上高位。9月份压榨恢复和需求疲软限制豆油去库存进度。虽然近期国内大豆压榨量较大,但到港量仍高于压榨量,进口大豆库存继续上升。截至上周末,全国主要油厂进口大豆库存为991万吨,较上周同期增加18万吨,较上月同期增加61万吨,较上年同期增加313万吨。目前油厂大豆库存处于历史最高水平,11月份以后大豆到港预期减少,库存将逐步消化。届时国内豆油和豆粕产出减少,价格有望逐渐走强,豆油因消费需求疲软,且有棕榈油等其他油脂替代,价格走势或不及豆粕,预计近期豆油价格以震荡调整为主。

      【走势预测】豆油和棕榈油周一高开震荡收阳,油脂节前弱势反弹后重返压力密集区,节后首日高开上探压力位,尾盘受挫回调,大海认为油脂目前反弹后劲不足,短期空头压制下反弹难有斩获,预测周二冲高回落,操作上建议节后开盘反弹做空

      鸡蛋冲高走势临近尾声,建议空单开始入场

      【基本面】根据芝华对蛋鸡存栏数据的统计监测,最新2018年8月在产蛋鸡存栏量为10.68亿只,环比减少1.02%,同比去年减少5.86%;最新2018年8月育雏鸡补栏量6343万只,环比减少9.43%,同比减少18.47%,八月份新开产蛋鸡有增,但老鸡淘汰量偏多导致在产蛋鸡小幅减少,以蛋鸡补栏和目前养殖户淘汰心理看,九月份在产蛋鸡存栏量变化幅度不大,立秋过后天气逐渐转凉,主产各地气温开始走低,蛋鸡产蛋率将逐步回升,供应面阶段性偏紧已经缓解;需求处于平淡期,市场购买力不足,国庆小长假对需求略有支撑,不过国庆后看跌心理仍存库存余货不多。

      【走势预测】鸡蛋1901节前探底后连续反弹收阳,节后首日上涨2%,盘中延续冲高走势,鸡蛋周一大幅冲高后逼近前高,4020位置遭遇空头压制小幅回挫,大海认为,鸡蛋此波上涨走势临近尾声,目前上方空间不大,前高压制下短线有望大幅回探,大海近期一直强调的多空拐点目前已经出现,周二建议空单开始入场

      PP节后首日涨幅超过4%,冲高走势完美兑现

      【基本面】  本周国内聚丙烯下游行业整体开工率在64%,与上周持平;其中规模以上塑编企业平均开工率为62%,周环比下降1.59%;中大型企业开工率维持75%开工水平,周环比下降2.60%;小型企业开工率在45%水平,环比下降10%。注塑企业开工率为70%,与上周持平,注塑企业订单连续稳定生产,终端客户需求稳定。内膜厂装置开工负荷率维持在60%左右。河北宝硕于9月26日停车检修,预计10月8日重启;浙江凯利预计国庆停车3-5天,重启时间不确定。

      【走势预测】PP1901周一强势冲高,全天涨幅超过4%,节前大海即强调PP节后还将冲高,周一走势完美兑现,盘中来看,PP节前受前高压制9900位置出现反复,节后首日大幅冲高上探,前高10300位置已经突破,短线上方空间打开,预测高位偏强走势将延续,周二逢回落继续做多

      pta冲高回落,高空布局再下一城

      【基本面】进入9月份以来,PX价格一路上扬,涨幅高达17.02%(数据来源于:生意社)。PTA化工生产,厂家需要对设备进行季节性检修,当原料上涨挤压利润时,生产厂家的设备检修便成为合理选择。根据发布的信息,逸盛、珠海、桐昆等多家大型PTA生产厂家,近期都有设备检修的计划。

      【走势预测】pta1901周一冲高回落收涨,大海高空思路继续印证,盘中来看pta节前跌破7400一线关键支撑后7000上方震荡反复,节后首日冲高回落,目前上方形成短期头部,空头压制下反弹难有斩获,短期内有望大幅回探,多单规避,周二开盘反弹做空

      沥青甲醇节后如期冲高,多单完美兑现

      【基本面】国庆长假结束前,华东市场受到长假贸易商暂缓采购叠加前期沥青现货价格快速上涨因素的影响,炼厂库存出现一定程度的上涨,但整体仍维持在30%以下的相对低位,库存对于炼厂并未形成实质压力,更多是市场消化价格涨幅的情绪性反应。相对而言,东北地区由于前期处于市场相对低位,在9月中旬后出现100元/吨以上的补涨现象,一定程度上反应了北方地区施工旺季来临的季节性需求。国庆长假结束后,除华东地区受到前期溢价明显的影响上涨幅度受限外,预计华北山东以及东北地区有望保持继续小幅上行的趋势。

      【走势预测】沥青甲醇周一高开上行收阳,甲醇表现强势,尾盘一波拉涨后全天涨幅超过3%,节后首日的冲高走势大海早有提示,节后首个化工多单大福利出,沥青甲醇近期盘中窄幅缩量盘整,目前盘中支撑压力均较为明确,大海认为沥青甲醇目前仍处于多头走势当中,短线难以出现大幅回探走势,预测高位偏强走势将延续,周二操作上逢回落果断做多

      螺纹热卷铁矿如期止跌反弹,建议多单开始入场

      【基本面】截止到9月21日,唐山高炉开工率为60.37%,比起7月和8月限产期间内有所回升,全国高炉开工率为67.96%,在进入第四季度采暖季环保限产时间后,因为唐山采用动态调整的政策,所以具体开工率也会根据钢厂分类的具体情况来定;根据Mysteel咨询显示,目前唐山市钢企中多数钢厂更多偏向于C类分类标准,也就是限产50%,但是到10月底,会有越来越多钢厂达到超低排放标准和运输结构的调整,可以达到B类分类标准,也就是限产30%左右。但是可以肯定的是唐山市的钢厂限产比例总体会高于去年同期水平。不过这次限产新增长三角区域和汾渭平原地域钢厂限产。

      【走势预测】螺纹热卷和铁矿周一触底反弹收阳,大海早盘伊始即分析了黑色回调走势临近尾声,尾盘整体反弹拉涨,盘中走势符合预期,目前黑色受限产影响整体回调空间受限,今日止跌反弹,大海认为目前抄底机会来临,操作上建议多单开始入场,预测触底反弹,周二开盘回落果断做多

      有色反弹时机未到,建议择机做空

      【基本面】 挪威铝生产商Norsk Hydro称,将关闭在巴西的氧化铝生产。伦敦金属交易所(LME)数据显示:铜库存减少2425吨,铝库存减少3450吨,锌库存减少750吨,镍库存减少18吨,锡库存增加100吨,铅库存减少375吨。9月底氧化铝价格有小幅回调,但是上涨动力并未衰竭,铝土矿价格(350à520)推动氧化铝价格(12000à15000)上涨到三季度铝棒库存继续下降,推动电解铝价格上升逻辑依托于环保和稀土保护政策,不会短期变化。

      【走势预测】有色节后首日整体出现高开回落走势,锌铝尾盘反弹收涨,盘中来看有色近期上探前期压力位后出现了整体回挫走势,大海近期也一直强调有色整体承压,空头压制下反弹难有斩获,短线难以摆脱弱势区间,周一整体高开回探,盘中走势继续印证大海高空思路,目前有色反弹时机未到,大海认为做多时机尚未来临,周二操作上建议逢反弹择机做空

      原油1812节后继续冲高,多单继续兑现

      【基本面】不过,2018年6月22日,欧佩克在总部维也纳举行会议,对于下一阶段产油政策,会议达成小幅增产的共识。欧佩克成员国将日增产原油约60万桶,非欧佩克产油国则填补剩余空缺,共计日增产约100万桶。伊朗石油部9月23日发表声明,确认韩国已经完全停止进口伊朗石油,成为美国威胁重启制裁伊朗石油出口后,第一个把伊朗石油进口量降至零的国家。

      【走势预测】原油1812周一高开震荡收阳,原油节前连续四日冲涨收阳,此波上涨走势大海精准把握,多单红利盆满钵满,节后首日继续冲高,多单继续兑现,盘中走势来看目前多头依然强势,周二操作上空单规避,开盘回落做多

      苹果节后首日小幅收阴,预测还将冲高

      【基本面】据中国苹果网统计,山东烟台栖霞产区红将军收尾,价格稳定,纸袋红将军80#以上一二级价格在3.50-3.80元/斤,80#以上统货价格在2.50-3.20元/斤。零星库存富士纸袋80#以上一二级价格在4.20-5.00元/斤。当地晚富士正开始卸袋,预计零星交易在10月1号开始,大量交易在10月5号展开。陕西洛川产区今日小雨转晴,果农卸袋仍未能正常展开,产区订货零星进行,订货价格纸袋富士70#起步3.80-4.30元/斤,看园看货定价。咸阳产区天气多云转小雨,当地产新苹果交易断断续续进行,乾县晚富士交易价格稳定,纸袋70#起步30%以上红度价格在2.50-3.00元/斤。礼泉产区外贸客商采购小果积极性仍较高,光果富士60#-74#价格在1.00元/斤左右,光果秦冠60#-74#价格在0.90元/斤左右。旬邑产区目前仍处于大面积卸袋的时间,纸袋70#起步半商品在3.10-3.20元/斤。目前各主产区的价格稳定,走货情况整体良好。

      【走势预测】苹果1901周一低开震荡收阴,苹果节前压力位下方震荡反复寻求突破,节后首日小幅回落收阴,盘中走势来看苹果目前尚不具备大幅下跌的空间,短期支撑11300,压力12300,短线有望依托支撑继续走强,操作上建议继续看多,周二开盘回落果断做多

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