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    云数据:商品型拉升,限产落地黑色回暖

    市场深度观察来袭! 2018-09-18 16:55:03 来源:和讯 已入驻财经号 作者:
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      【行情回顾】

      
    20180919 中粮期货 云数据 商品型拉升,限产落地黑色回暖


      文华商品指数增仓19.9万手,上涨0.29%报164.08点。夜盘小幅减仓震荡运行,早盘增仓跳水之后减仓迅速回升,上演深V行情之后企稳日内均线上方,增仓之后呈现震荡回升走势,录得小幅飘红,仍旧是处在震荡区间内,指数多空存分歧,但未有明显资金推动力,抗平台未破之下多头有处蠢蠢欲动之势。其中工业品上涨0.43%,农产品微跌0.03%,二者交替运行,黑色领涨1.0%,有色上涨0.86%,软商品领跌0.72%。商品指数资金流入10亿元至1056亿元,建材流入5.81亿元,有色流入3.74亿元,化工流出3.41亿元,农产品整体流入4.45亿元。领涨品种沪锌、锰硅、螺纹,领跌品种PTA、棕榈油、沥青。

      股债方面:周二(9月18日),截至收盘,上证综指收涨1.82%报2699.95点,深证成指涨1.67%报8133.22点,创业板指涨2.04%报1377.3点,上证50涨近2.5%,万得全A涨1.87%。两市成交2536.63亿元,量能明显放大。盘面上看,中字头再当带头大哥午后爆发,中国铁建、中国交建双双涨停,中国建筑、中国中铁大涨6%。西部大基建板块掀涨停潮,西藏天路、成都路桥、北新路桥相继封板。

      股市午后大涨,债市走弱,国债期货收跌,10年期债主力T1812跌0.16%,5年期债主力TF1812跌0.08%。继上日意外开展2650亿元MLF后,央行今日再进行2000亿元逆回购操作。不过资金面稍显收敛,银存间质押式回购利率悉数走高;Shibor涨多跌少,隔夜大涨近20bp。华创债券称,央行提前投放MLF意味着后期资金面压力较大,资金有边际收紧迹象。

      【原油专题】

      
    20180919 中粮期货 云数据 商品型拉升,限产落地黑色回暖


      截止下午15:00收盘,INE原油SC1812合约增仓3380手,收盘下4.5元或0.85%报523.3元/桶。夜盘增仓下探之后小幅反弹震荡运行,随后继续下破日内均线之后跌势一发不可收拾,凌晨减仓反弹之后承压于526附近,白盘震荡偏弱运行,最低至522.4的位置。因为需求可能下降的阴影掩盖了对国际市场原油供应的担忧。上攻530未果,调整走势延续,低位关注20日均线附近争夺,不破位则强势延续,下破亦考虑试空操作,上方短线530形成压力。今日指数沉淀资金16.24亿元(+1.11亿);成交27.2万手,持仓44330(+3376)手。

      俄罗斯能源部长诺瓦克称,或将在即将举行的欧佩克会议上讨论增产超过100万桶/日的选项。

      欧佩克秘书长巴尔金都:欧佩克将在阿尔及利亚会议上评估原油市场前景;希望在12月前就欧佩克+达成长期合作协议框架;原油需求将继续增长,但我们的担忧主要在吸引所需原油投资的能力上。

      【黑色板块】

      对冲研投讯,今日邢台市政府发布邢台市打赢蓝天保卫战三年作战计划,其中针对钢铁行业主要措施有:

      强力推进钢铁行业搬迁改造。2018-2020年,全市压减炼铁产能101万吨、炼钢产能48万吨。其中,2018年压减退出炼铁产能50万吨;2019、2020年完成省下达目标任务。

      中钢邢机:加快退市进园进度,力争2018年9月底前完成土建基础施工,土建主体开始施工;力争2020年底前完成整体搬迁升级改造,建成全国领先的轧辊研发生产、高端特种锻造锻件生产、全国焦炉维保“三大中心”。

      邢台钢铁:依据有关政策掏空450m3及以下高炉,保留1050m3高炉正常生产;焦化工序、烧结工序限产50%以上。力争2018年10月底前制定搬迁改造计划,并向社会公开,2018年底前启动搬迁,2020年底前完成搬迁。

      德龙钢铁:2018年底前,对高炉炉顶均压煤气进行回收利用,建成“无烟工厂”,充分回收利用厂区蒸汽。2019年6月底前,全面达到严于钢铁行业超低排放标准要求。加快配建煤气柜或调节阀,从2018年开始,根据环境空气容量,采暖季至少掏空1座1080m3高炉炉体,总限产量达到50%。

      强力推进焦化行业转型升级。2018年压减焦化产能70万吨,2019、2020年完成省下达任务。从2018年开始,年产能低于100万吨的焦化企业(包括钢铁焦化联合企业),原则上两年出清焦化工序;年产能在100万吨以上的焦化企业,原则上三年出清焦化工序。

      唐山市政府发布重点行业秋冬季差异化错峰生产征求意见稿,钢铁行业将分成四类错峰生产。其中A类为全部完成超低排放改造、运输结构合理且产品附加值高的企业,秋冬季期间不予错峰生产,B类错峰30%左右,C类错峰50%左右,D类秋冬季期间错峰70%左右,烧结(球团)工序全部停产。

      据某机构统计点唐山产能限产情况来看,进入采暖季限产后,板材类企业基本属于A类企业,基本满负荷生产。其中唐钢、首钢迁安、首钢京唐,国丰、瑞丰基本满负荷生产。螺纹生产企业影响相对较大,目前统计下来,进入采暖季后,唐山地区限产幅度在36.76%。

      螺纹(RB1901):今日增仓10.0万手,收盘上涨66元或1.61%,报4166元/吨。夜盘期价增仓震荡走高,早盘出现跳水之后跌至看盘附近低点4100附近,不过之后也是出现了快速反弹,中美贸易战事件未能给予持续大幅打压,回到日内均线附近震荡,期间也有瞬间创日内新高,但胶着之下还是盘整为主,午后增仓出现加速,价格重心也是出现上移,当前小时线级别的反弹升势还在延续,高位关注4060附近的阻力位争夺,突破则行情有望扭转近期跌势,呈现进一步回升态势,毕竟金九银十的旺季碰撞环保变数,多空政所较为激烈,低位4000-4030附近形成阶段性支撑。

      热卷(HC1901):今日增仓1.0万手,收盘上涨52元或1.31%,报4021元/吨。夜盘呈现震荡回升的走势,早盘出现的增仓跳水使其跌至3947的位置后回升,减仓之下回升幅度也是较快,期间在日内均线位置争夺之后,终究还是企稳走强,一度拉升至4035的高位后才出现调整回落,不过在4000附近的整数位获得支撑,午后增仓继续转强,延续在3950-4050的区间震荡内,没有受到贸易战利空的过多影响,随着冬季环保限产政策的陆续出台,价格下行的空间也是受到抑制,但高度在经济数据不佳的情况下,也不太太乐观,多空交织之下摆脱僵局顺势轻仓介入为主,趋势性下跌尚未结束,反弹高度还是亦步亦趋为好。

      铁矿(I1901):今日增仓3.6万手,收盘上涨6.5元或1.30%,报506.5元/吨。夜盘低位企稳之后在502.5附近盘整运行,早盘也是经历了减仓跳水跌回日内低点附近,不过随后反弹之后震荡企稳重新回到震旦区间内,午后增仓之下重心上移升至近期高点附近位置盘整运行,但明显也是受到了空头的压制,多空争夺较为激烈。目前整体震荡上行的走势仍在延续,低点在497附近止跌形成支撑,高点进一步上移的话的多单可继续跟进,不过由于多空争夺激烈,且钢材价格虽在反弹但升势力度欠佳,整体还是低吸操作为主,高位阻力在520附近。

      焦炭(J1901):今日减仓1.4万手,收盘上涨14元或0.61%,报2292元/吨。夜盘减仓震荡走高之后震荡运行,承压于2300附近的位置,早盘减仓跳水之后跌幅相对较大,最低至2241的位置,不过随后的反弹也是较为犀利,重新回到日内均线上方,期间虽有下挫,但午后还是增仓收回,价格在多头努力下震荡回升至日内高位区间。目前焦炭的反弹走势也是还在延续,高位关注2332阻力的同时,尝试少量低吸操作,但高位不能有效突破的话,还是关注滞涨之后的抛空机会。

      焦煤(JM1901):今日减仓2.3万手,收盘上涨6元或0.46%,报1298元/吨。全天整体是震荡运行为主,夜盘减仓较多,早盘一波下挫之后守住1280的支撑位置,反弹也是未能站稳1300的位置,回到均线附近盘整运行,总体多空交织下走势较为胶着,在没有打破僵局前,不建议新单再行入场,目前支撑区间在1260-1280附近,低吸多单关注在此区间再度进场的机会,短线高位阻力位在1330附近。

      郑煤(ZC1901):今日减仓0.8万手,收盘上涨1.8元或0.29%,报627.2元/吨。减仓之下夜盘震荡运行为主,白盘呈现震荡回升的走势,低位守住了620的位置,继续维持620-640区间震荡的概率较高,当前煤炭炒作点还未来临,在上游阻力,下有支撑的情况下,操作上轻仓为主,或多看少动。下方低点关注615附近的支撑情况,低吸仍旧是目前操作的主思路,高位630一旦形成突破也是可多单跟进。对于动力煤这个品种,我们还是偏乐观对待的,主要是基于冬季采暖季的需求旺季。

      玻璃(FG1901):今日减仓1.2万手,收盘上涨4元或0.30%,报1355元/吨。全天维持震荡运行,波动幅度较前一个交易日有所收窄,已经是连续7个交易日盘整运行,操作上可日内轻仓高抛低吸为主,目前趋势性行情尚未显现,空头有所止步,但多头也未能发力上攻,因此操作收益暂时不大,关注突破受给出的顺势机会。总体来看,1380的阻力位未能突破之前维持弱势震荡为主,方向未有明确信号的情况下,操作上轻仓介入为主。

      【农产品板块】

      美国农业部(USDA)数据显示,截至9月13日当周,美国大豆出口检验量为78.4752万吨,此前市场预估为70-100万吨,处于预估区间低端。美国油籽加工商协会(NOPA)月报显示,美国8月大豆加工商压榨大豆数量为1.58885亿蒲式耳,低于预期,但创同期纪录高位。

      据商务部监测,上周全国食用农产品市场价格比前一周上涨1.6%,生产资料市场价格上涨0.5%。其中30种蔬菜平均批发价格涨4.4%,猪肉涨2.5%,鸡蛋涨0.9%,钢材涨0.4%,有色金属涨0.3%,煤炭涨0.1%。

      商务部昨日下发通知,要求切实做好节日市场供应和商务领域安全生产工作。通知称,当前,我国商品市场运行总体平稳,但影响市场平稳运行的不确定因素依然较多。各地商务主管部门要认真做好非洲猪瘟等动物疫病防控工作,密切关注猪肉市场供应和价格变化情况,加强供需对接,统筹利用好各方面资源,维护猪肉及其替代品市场正常流通,确保市场供应安全。近期,防汛抗洪防台风形势依然严峻,部分地区可能发生秋汛,商务部要求提前预判天气变化对蔬菜等鲜活农产品供应造成的影响,切实保障生活必需品市场供应稳定。

      豆粕(M1901):今日增仓5.5万手,收盘上涨21元或0.66%,报3179元/吨。豆粕周二受到美对2000亿中国商品加征10%关税9月24日生效的影响,早盘开市就出现强势拉涨行情。目前已经出现3连阳,建议投资关注下趋势线3184附近的压力位,如果期价能够顺利增仓突破很快就会触及3218附近的高点。但是也要防范突破失败类似白糖一样的回调行情。节前备货需求增加,豆粕提货速度加快,油厂库存快速下滑。监测显示,截至 9 月 14 日,国内主要油厂豆粕库存降至 96万吨,较上周下滑 9 万吨,连续第4 周下滑,较 8 月 20 日高点下降 34 万吨。截止9月18日收盘,豆粕1901-菜粕1901价差升水826,较上日走扩4点,创15年11月以来新高,近四年同期最高。

      菜粕(RM1901):今日增仓3.1万手,收盘上涨17元或0.73%,报2353元/吨。菜粕早盘波动比较大,先是开盘跟随豆粕出现反弹行情,随后开始出现杀跌,期价盘中跌破2335的平台下沿支撑之后最低触及2311。随着后期豆粕保持强势,菜粕再次回到平台上沿之上震荡,但是从豆粕与菜粕价差关系来看,继续扩大。这也说明目前市场普遍看好豆粕,看空菜粕。一旦市场出现恐慌的情况下,菜粕可能会出现加速下行的概率更大。这是投资者要时刻关注的。

      豆油(Y1901):今日增仓0.9万手,收盘下跌28元或0.48%,报5822元/吨。豆油周二延续震荡盘整的走势,日线仍然维持区间震荡,5780-5938这个区间反复。暂时没有突破平台的阻力位的迹象。建议投资者还是按照区间高抛低吸的操作思路对待。截止9月18日收盘,豆油1901-棕榈油1901价差升水1046,较上日走扩48点,创2018年3月以来新高,为三年同期最高。这也说明了市场目前的多空情绪,看好豆油、看空棕榈。

      棕榈油(P1901):今日增仓5.6万手,收盘下跌76元或1.57%,报4776元/吨。棕榈油属于油脂板块走势最弱的,周二期价还是跌破了4820附近的重要支撑,这个平台被跌破的话棕榈油可能出现破位下跌的行情,同时还伴随这增仓,这个破位的真实性大大增加。建议投资者开始布局棕榈油的空单,止损放在4830附近即可,这波下跌之后可能开始筑底行情,所以不要在关键的位置错过进场点。截止到9月14日,全国主要港口地区共计有棕榈油50.785万吨(包含工棕),周比增加3.45万吨。其中华北13.83增加1.2万吨,山东3.55降0.45万吨,华东17.275增加1.31万吨,广东11.43增加0.31万吨,广西2.5增加0.7万吨,福建2.2增加0.38万吨。预计短期市场或维持供大于求格局,棕榈油基差承压。

      郑油(OI1901):今日0.1万手,收盘下跌48元或0.71%,报6709元/吨。郑油早盘尝试突破6794附近的平台压力位失败之后,受到棕榈油破位下跌的带动,期价开始出现回调。不过郑油的形态依旧处于震荡区间,下方6660附近的平台下沿支撑依旧有效,在不跌破这个平台之前还是建议投资者采取低吸买入的策略为主。但是也要关注油脂板块的动向,一旦棕榈油加速下行,盘中多单还是回避为宜。

      苹果(AP1901):今日减仓0.1万手,收盘上涨84元或0.72%,报11822元/吨。苹果周二开盘出现了一波虚破11644附近趋势线的走势,不过很快期价回到了区间之内宽幅震荡,上方的阻力位在11968附近,下方支撑在11644附近。建议投资者在这个区间采取低买高卖的操作思路。除非苹果多头增仓能否突破11968的平台上沿走出突破行情之后,苹果才会走出多头上涨行情。同时日内不断的测试11644附近的支撑还是给了投资者很好的低吸抓反弹机会,下午期价在11660附近给了最佳进场点位,收盘期价依旧处于反弹势头,浮赢已经150点左右。

      白糖(SR1901):今日减仓1.3万手,收盘下跌46元或0.92%,报4929元/吨。白糖周二延续回调的走势,多头出现减仓的情况下,空头开始逐渐进场。白糖也算是突破失败之后重新回到了下跌轨道,接下来关注期价会不会出现增仓的迹象,下方4850附近的平台支撑再次面临考验。如果支撑有效,那么空单可以逢低考虑止赢离场,并考虑反手抓反弹。如果期价跌破这个平台,那么白糖同样面临加速下行的下跌行情。值得投资者重点关注。

      棉花(CF1901):今日增仓2.6万手,收盘下跌75元或0.45%,报16435元/吨。

      棉花周二增仓走出了破位下跌的行情,盘中最低触及16335也创出近1个月的新低。不过由于成交不是非常活跃,加速下跌行情没有出现。但是已经给出一个重要的信号,底部支撑被击破,建议投资者将止损设置在16540继续布局空单,捕获棉花趋势下跌机会。

      【化工板块】

      天然气方面,国家能源局局长努尔·白克力对媒体表示,俄罗斯天然气工业股份公司每年可从俄远东地区向中国供应50亿至100亿立方米天然气。目前正在继续就天然气价格进行谈判,预计双方将在2019年上半年签署协议。

      沥青09月17日最新价格3840.53元/吨,最近20天上涨7.73%,30天上涨11.66%,60天上涨12.88%。

      山西焦化甲醇对外报3080元/吨,年产40万吨焦炉气制甲醇装置低负运行,现日产300左右。

      山东临沂恒昌焦化甲醇对外报3270元/吨,年产15万吨焦炉气制甲醇装置暂稳。

      山西地区南部及东南部甲醇市场区间整理,主流企业出厂在2950-3100元/吨,晋城执行2950-3000元/吨附近;临汾参考2950-3030元/吨;长治企业竞拍价格在3070-3090元/吨。该地区部分企业因环保限产降负,供应缩量,企业库存偏低。

      沥青(BU1812):今日减仓2.5万手,收盘下跌14元或0.39%,报3594元/吨。沥青周二延续弱势回调的走势,期价尝试突破36818的小时线压力位失败之后继续回落,日线则收在了上轨的上沿附近。最近美原油以及布伦特都处于连续回调阶段,沥青受到此影响可能延续弱势形态,建议投资者继续采取背靠3618小时线的压力位抛空,第一回调目标看前期跳空缺口3518。

      甲醇(MA1901):今日减仓12.5万手,收盘下跌15元或0.46%,报3249元/吨。甲醇周二由周一的大幅增仓变为大幅减仓,不过期价波动范围没有明显的变化。平台下沿3200附近的支撑依旧有效,最近4个交易日甲醇反弹的高点都没有超过3290附近。所以建议投资者在这个区间采取低吸高平的策略,尽量控制进场点位,期价跌破3200严格止损。如果3200整数关口形成了支撑,盘整之后甲醇还是具备反弹向上的空间。

      PP(PP1901):今日增仓2.5万手,收盘上涨103元或1.04%,报10050元/吨。PP周二延续增仓反弹的势头,而期价盘中果然强势突破了9987的前高创出近期的新高。而且PP的上涨没有受到同板块商品下跌的影响,也说明了多头看涨的信心。如果有多单的投资者继续持有即可,但是要注意上移止损点位。没有持仓的投资者关注期价回踩9987之后启稳的买入机会,多头趋势形成之后关注其资金对价格的影响。

      PTA(TA1901):今日增仓8.1万手,收盘下跌118元或1.61%,报7214元/吨。TA周二出现了增仓加速下跌的走势,这也是云数据一直提到的顺势。在趋势形成的情况下,坚持必然是有收获的。虽然多头尝试在7360附近的平台做抵抗,但是技术形态已经走出下跌形态,在空头开始不断的增仓情况下,TA最终大阴线收盘,接下来考验40日线附近支撑,也就是在7170附近。如果支撑失效再次下行,那么空单可以少量加仓。

      【有色板块】

      国际镍业研究集团(International Nickel Study Group)预计,到2018年,镍市场将出现更严重的11.7万吨逆差,高于2017年10月预计的5.3万吨逆差。

      金川公司于2018年9月17日将金川镍出厂价由109800元/吨下调至108400元/吨,跌幅达1400元。

      沪锌(ZN1811):今日增仓1.8万手,收盘上涨605元或2.96%,报21045元/吨。沪锌周二出现了增仓突破趋势线压力以及60日均线走强的行情,外盘伦锌也可见触底反弹的迹象,伦锌期价没有跌破2283的前期低点。而内盘沪锌的走势要偏强与外盘,建议投资者依托20885附近的平台支撑做止损开始布局多单,如果资金配合增仓的情况下,期价突破21220的高点有望展开一波像样的反弹行情。

      【风险揭示】

      分析师:娄建利,投资咨询资格证号:Z0010429

      1.本策略观点系研究员依据掌握的资料做出,因条件所限实际结果可能有很大不同。请投资者务必独立进行交易决策。公司不对交易结果做任何保证。

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      4.请广大投资者树立理性投资意识,不断加深对金融投资知识、法规政策的学习,正确认识各种市场风险,远离非理性投资行为。理性投资,从我做起。

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