刘志强:商品冰火两重天
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千变投资-以小博大团队交易提示:沪指今日早盘高开低走,午后震荡回升,收盘反弹1%。市场成交量依然低迷,两市合计成交仅有2500多亿元,行业板块多数收涨,石油板块强势领涨。A股估值降至历史较低水平,并非意味着A股市场已经没有投资风险,也并非意味着A股市场的熊市调整已经告一段落。或许,经历了急跌、阴跌行情后的A股市场,接下来还会有一段震荡筑底或巩固底部之路,而股市信心的修复恐怕不是一朝一夕可以实现的事情。过去15年A股市盈率呈现向下收敛的趋势,每一次高点均比上一次高点要低,每一次低点也比上一次低点更低。所以,目前即使A股市盈率回到了估值中枢的位置,但离历史底点仍有较大的距离。盲目抄底可能进入一种低估值陷阱的可能性。中期维度来看,外部的风险仍然存在,全部A股的盈利底部也未到来,但经历了数月深跌以后,市场当前正在逐步进入短期可为区间。操作上,建议投资者对A股继续保持谨慎态度,观望为主,切勿轻易进行左侧抄底,即便抢反弹也要遵循快进快出不恋战的原则,或转战商品期货市场。
国内商品期货方面,多数飘红。有色金属整体上扬,沪镍自5个月低位反弹,日内涨幅一度突破3%。油脂油料集体下挫,两粕跌逾2%。黑色系表现偏强,铁矿石尾盘收高近3%。能化板块相对弱势,甲醇跌幅超过1.5%。全面跟踪国内商品走势的文华商品指数上涨0.18%,报163.81点,商品目前维持强势震荡盘整,建议投资者高抛低吸短线交易为主。隔夜受美方发出谈判邀请消息提振,内外盘有色金属大面积走高,而因市场担优美国或解除对俄铝制裁,沪铝逆势收跌0.65%。在美国对华加征新一轮关税前,美方主动发出谈判邀请,市场对本次谈判结果有所期待,贸易战优虑出现缓解,市场避险情绪降温,金属需求前景重现生机。此外,隔夜美国8月PPI数据下滑0.1%,为一年半以来首次下滑,加之中美贸易出现转机,投资者减持美元避险仓位,美指下破95点,同样对金属市场构成支撑。
美农报告发布,产量高于预期,美豆无视利空冲高回落。美新豆播种面积8960万英亩未变(上月8960,上年9010),单产52.8蒲式耳(预期52.2,上月51.6,上年49.1),产量46.93亿蒲式耳(预期46.49,上月45.86,上年43.92),出口20.60亿蒲式耳(上月20.60,上年21.30),压榨20.70亿蒲式耳(上月20.60,上年20.55),期末8.45亿蒲式耳(预期8.30,上月7.85,上年3.95)。本次报告单产和产量高于预期, 压榨量略增0.1亿浦式耳,出口数据未变,最终期末库存高于预期,报告偏空。国内油脂油料全线尽墨。美豆此前一度刷新2个月前触及的近十年低点,国内豆类则集体暴跌。美国农业部9月供需报告连续第三个月上调美豆产量及库存预估,长期看全球大豆过剩格局加剧。
我们团队主要逢低做多了螺纹1901、燃油1901、白糖1901、塑料1901、焦炭1901、玻璃1901、菜粕1901,逢高做空了燃油1901、焦炭1901、焦煤1901、苹果1901,多空大部分获利减仓,其中燃油、焦炭多空通吃,白糖多单浮盈超130点/手,当前持有白糖1901、玻璃1901、塑料1901的多单和苹果1901的空单。资金流向方面,今日国内商品整体流出18.21亿元。油脂链惨遭逾7亿资金抛弃,其中豆粕损失最为惨重,有4.73亿元逃离。相比之下,煤炭板块较受资金欢迎,日内吸引了近1亿资金加持。今晚金融市场迎来三大考验,欧洲、英国两大央行利率决议及美国CPI数据将携手登场,同样值得市场期待。获得更多实时交易提示可搜索加入指导群44547986!(2018-09-13)
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