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    刘志强:橡胶跳水多头褪去,棉纱强势再次涨停

    市场深度观察来袭! 2018-09-03 16:38:03 来源:中金在线特约 已入驻财经号 作者:刘志强
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      千变投资-以小博大团队交易提示:A股今日探底回升,沪指2700点失而复得,收盘小幅下跌0.1%;创业板指尾盘顽强翻红,收盘上涨0.5%。但市场成交依然低迷,两市合计成交仅有2400亿元左右,行业板块涨跌互现。今年来外资对A股保持了较稳定的净流入。今年来陆港通北向净流入2197亿元,EPFR统计外资机构增配中国股票215亿美元,占其对所有新兴市场增配的52%;过去几周,外资甚至在人民币贬值的压力下依然持续净流入。外资已是A股的重要参与者,其6月末持仓占自由流通市值已经达到6.44%,而对比公募基金8.43%和保险机构5.89%。大部分A股指数已有的长期绝对收益安全边际。对于看长做长的外资,A股的低估值就是最重要的正能量。中性估算,自2018年起,以后每年会有大约4000亿元外资进来,而这些资金将流向有全球竞争优势的中国公司。目前A股整体估值处于历史低位,这些公司的估值有较大上升空间。但从历史来看,磨底往往是一个非常漫长的过程。而且观察2016年到2017年炒上去的漂亮50或其他消费龙头,目前都还没呈现明显的趋势性调整走势,所以判断整个市场真正的调整还没完全结束。后续可能有一些结构性行情,但出现趋势性行情的概率不大。操作上,建议投资者对A股继续保持谨慎态度,观望为主,或转战商品期货市场。

      国内商品期货方面,今日绿肥红瘦,工业品几乎全面沦陷。化工系橡胶领跌大宗商品,日内一度重挫逾4%,甲醇、PVC也双双跌超2%。黑色系双焦跌势延续,焦炭一度跌近4%,焦煤、动力煤跌幅在2%附近。有色板块大面积飘绿,沪镍触及三个半月低位,跌幅达3.2%。农产品板块逆势飘红,棉纱尾盘封涨停,其余农产品涨幅受限。全面跟踪国内商品走势的文华商品指数下跌0.68%,报164.02点,商品目前维持强势震荡盘整,建议投资者高抛低吸短线交易为主。继橡胶沥青公路、印度洪水炒作之后,橡胶价格稳步下跌。截止上周五是一般自然人交易Ru1809的最后交易日,在夜盘交易尾盘的时候跳水。跳水的原因也有一部分是因为部分多头投机者离场导致。从供给上来看,泰国目前供应正常,天气没有大意外,一定范围风调雨顺,短期有小洪水,目前较为正常。从杯胶-胶水价差来看,目前价差持续走窄,胶水价格下跌表明泰国橡胶在生产旺季产量正常。虽然轮胎厂开工率下滑会导致短时间内橡胶需求减少,但是长期来看,因为终端需求平稳,损失掉的开工率迟早会补回来,还有因为洪灾受损的原料和成品都会增加未来的需求,因此这一事件对基本面的影响并不显著。此前甲醇港口现货飙升,与内陆地区套利窗口开启,随着货源持续运抵,8月后港口库存迅速回升。目前沿海港口总体水平逐步脱离前期低位区间。此外上周烯烃期货均跌至一个月低位,今日继续走低,令市场担优甲醇未来需求。

      继上周四特朗昔告知其助手将对2000亿美元中国进口商品征收关税后,上周五美加两国贸易磋商也宣告无果,虽然双方将于本周继续谈判,但特朗昔态度极其强硬,引发市场对全球贸易环境继续恶化的担忧,基本金属需求前景蒙尘,期价多数走跌。镍基本面,前期进口窗口打开,大量俄镍流入国内市场,下游不锈钢需求却没有明显好转,期价因此遭遇重挫,但长期来看供应端压力不大。因下游蓄电池需求有好转预期,沪铅近几日走势强劲,今日“独善其身”及近两个月高位。供强需弱格局不改,双焦回调路漫漫。近期,山西省环保政策落地,但因政策持续严格,企业环保投入随之加大,多数企业环保基本达标,停产整治范围很小,环保边际效用递减,政策影响并未超过预期。此外,焦化利润一直处于较高水平,焦化厂生产积极性较高,产量难以大幅下降。而下游钢厂限产严格执行,高炉开工率维持低位,焦炭需求相对较弱,库存下降速度较慢。后期,釆暖季限产临近,钢厂对焦炭需求的预期或更为疲弱。近期主要城市各钢材现货价格大幅下跌,现货市场成交清淡,237家建材贸易商上周总成交量仅12.7万吨,而前一周平均为17.3万吨。现货价格大幅下跌,成交极度低迷。上周钢厂库存有所累积,特别是主要品种钢材产量再度上升,已是连续3周增加,限产升级的预期不仅没有兑现,现有限产的效果也在走弱,受此拖累,近期钢价延续调整走势。

      我们团队主要逢低做多了铁矿1901、郑煤1901、焦炭1901、橡胶1901、沪镍1811,逢高做空了苹果1901,多空部分获利减仓,其中焦炭多单获利近10%、苹果空单获利200点/手,当前持有焦炭1901的多单和苹果1901的空单。资金流向方面,今日工业品几乎全线走跌,但国内商品整体流入8.96亿元。黑色系螺纹获得7.12亿资金青睐,连跌四日的焦炭失血2.48亿。化工板块中PTA仍为吸金王,获得3.74亿资金加持。有色板块尽管大面积走跌,但共有3.88亿资金流入。上周全球金融市场风云再起,特朗昔再掀贸易风波,新兴市场货币“血流成河”。本周三美国和加拿大将继续谈判,美国对2000亿美元中国商品征25%关税公开征求意见期也即将结束,贸易战进展情况将成为侵扰金融市场的重要因素。今日公布的国内财新PMI数据为50.6,为连续三个月小幅下降,与官方PMI走势不同。获得实时交易提示可搜索加入以小博大期货实战群!(2018-09-03)

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