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    云数据:夜盘及8月31日市场前瞻

    市场深度观察来袭! 2018-08-30 16:43:02 来源:和讯 已入驻财经号 作者:
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      【行情回顾】

      
    20180831 中粮期货 黑色下行显著 化工或强势回归


      文华商品指数增仓近8.7万手,上涨0.15%报165.49点,夜盘减仓震荡偏弱运行,早盘增仓之后先扬后抑,随后增仓之后再度上演的走强下挫的行情,午后创164.53的新低,由于多空交织分歧较大,多头增仓之后指数重新回到日内均线上方,步入震荡区间内,留下较长的下引线。因此震荡行情继续。其中,工业品微涨0.09%,农产品上涨0.28%,有色走强0.74%,化工上涨0.63%,黑色下挫1.52%,油脂链上涨0.7%。商品指数资金流入3893万至1062.08亿元,黑色板块流出6.02亿元,有色流入3.63亿元,油脂链流入2.44亿元。今日领涨品种沪铅、原油、沥青;今日领跌品种焦炭、螺纹、硅铁。

      股债方面:周四(8月30日),截止收盘,上证综指收跌1.14%报2737.74点,三连阳后连跌三日;深证成指跌1.45%报8552.8点,创业板指跌1.57%报1457.92点,连破多条均线。两市成交2534.58亿元,量能仍极度萎靡。盘面上看,市场毫无热点可言,零星涨幅分布在机场、旅游、北部湾自贸区板块,但涨势较差。

      国债期货午后一度回落,尾盘拉升,全线收高,10年期债主力T1812涨0.26%,5年期债主力TF1812涨0.15%,2年期债主力TS1812涨0.06%。资金面宽松不改,银存间质押式回购利率全线下跌;Shibor多数下跌。央行今日未开展逆回购操作,为连续第七日暂停,今日无逆回购到期。市场人士指出,本月剩余3个交易日已无逆回购到期,尽管政府债缴款仍将形成一定扰动,但月末财政支出力度加大,资金面平稳跨月无忧。

      国家统计局将于周五上午9时公布8月官方制造业PMI,市场预计从7月的51.2降至51。

      【原油专题】

      
    20180831 中粮期货 黑色下行显著 化工或强势回归


      截止下午15:00收盘,INE原油SC1812合约增仓2258手,上涨14.3元或2.81%报522.8元/桶。夜盘增仓震荡运行之后,减仓走高,早盘增仓之后高位盘整,午后涨势加速。全天价格走势强劲,震荡僵局打破之后资金流入较多,515企稳之后形成买入信号,高位520站稳则重心上移,目标关注530和540两个位置。今日指数沉淀资金13.16亿元(+1.15亿);成31.8万手,持仓36078(+2272)手。

      EIA库存降幅超预期提振油价,隔夜发布的美国能源信息署(EIA)公布的数据显示,美国截至8月24日当周EIA原油库存减少256.6万桶至4.058亿桶。同时伊朗和委内瑞拉原油供应料将受阻,亦对油价提供支撑。据外媒报道,伊朗8月原油出口量或跌破7000万桶关口。

      伊拉克国家石油营销组织SOMO的负责人Alaa al-Yasiri周三表示,石油输出国组织(OPEC)将在12月讨论,在美国从11月开始对伊朗实施制裁后,产油国能否弥补伊朗石油供应突然下降带来的缺口。Yasiri称,伊朗石油出口突然下降将会对油价和市场基本面产生负面影响。

      【黑色板块】

      截至8月30日上午8点30分,唐山象屿正丰总库存17.5万吨,其中钢坯库存17.2万吨。另外8月29日早八点到8月30日早八点,总入库量为0.3万吨,其中钢坯0.3万吨,总出库量0.21万吨,其中钢坯0.2万吨。

      2018年中天9-1期计划量,螺纹5折(上期4折),线材和盘螺5折(上期6折);永钢9-1期计划量,螺纹6.5折(上期8.5折),线材和盘螺7折(上期全折);沙钢对9月份螺纹计划量9.5折。

      经过7月以来超过两个月持续上涨后,黑色系近期逐步冷静,螺纹钢现货价格有所松动,焦炭期货价格走高后也有大量套保盘开始入场,最终导致期现价差收窄。当前市场对于价格出现了比较明显的恐高情绪,但长期来看,环保等带来的供给端故事还将左右黑色系走势。

      螺纹(RB1901):今日减仓0.7万手,收盘下跌42元或1.01%,报4118元/吨。夜盘增仓震荡下行,全天震荡运行之后,午后减仓下行,再创新低。白盘反弹受制于4150附近的压力,高点最大回落逾330元,升势结束之后的下跌也较为犀利。盘中下探4100之后收回,继续下破的话可空单跟进,目前高位阻力位4185附近,不突破反弹抛空为主,日内关注资金增减情况,是否给到调整至4000-4030的机会。

      热卷(HC1901):今日减仓1.7万手,收盘下跌38元或0.91%,报4146元/吨。夜盘增仓下挫至4107的低位后减仓震荡回升,白盘减仓之下持续在日内均线附近偏弱运行,没有向螺纹一样出现再创日内新低的局面,目前在20日均线4170附近承压,目前震荡区间回落再下的话或将运行至4050附近的支撑区域,由于与螺纹价差收缩的较为厉害,短期跌势之下相对螺纹亦或存在放缓抗跌迹象,因此多单逢低或反弹止跌小平台突破,注意减持或离场,高位压力位放在4200附近。

      铁矿(I1901):今日增仓10.8万手,收盘上涨4.5元或0.94%,报484.5元/吨。夜盘减仓震荡运行,早盘增仓之后盘面价格较为坚挺,呈震荡攀升的走势,午后增仓之下走势延续强势,并没有受到钢材下行的压制,主要是目前钢厂库存累积较多同时利润较高之下,对原料的需求不减所致。同时铁矿石在60日均线附近也是四日争夺,不破位的话激发一定买盘,同时螺矿比的套利部分离场也推升矿价。但在高位我们关注485附近争夺,不能站稳的话还是难以出现明显走强行情,低位支撑关注471-475区间。

      焦炭(J1901):今日增仓0.1万手,收盘下跌131.5元或5.10%,报2448元/吨。焦炭减仓之下2580附近承压,震荡偏弱运行,区间打破之后跳水跌破2500整数位,反复争夺之后增仓空头占优压制,午后再创新低在2855下方运行,期价向下跌破之后,震荡反弹行情失败,期价在2500附近形成压力,不企稳的话短期或在2400-2500之间运行,由于弱势行情显现,下破2400的话可跟空。钢材的大举下行,对焦炭也形成压力,此前的强势涨幅逐渐在消化。

      焦煤(JM1901):今日减仓0.8万手,收盘上涨9元或0.72%,报1254元/吨。夜盘减仓震荡回升之后,但受阻于1257附近,早安延续弱势震荡回落行情,上午小节休息之后出现跳涨,最高升至1263的位置后震荡再度回落,随着焦炭转弱,午后出现跳水,但是由于多头表现抗跌,期价继续震荡攀升,全天多空争夺较为激烈,跌势没有焦炭犀利。不过目前仍旧是处在下行通道中,高位在1280附近承压,低位关注1220附近平台支撑,破位的话则继续抛空,否则部分减持。

      郑煤(ZC1901):今日增仓0.7万手,收盘上涨5元或0.81%,报624.8元/吨。夜盘增仓先抑后扬,减仓之后期价震荡修复,但整体波动不大,小节休息之后期价出现快速拉升,最高升至625.6的位置后减仓调整回到震荡区间内,午后增仓之后继续攀升,目前主动权还是控制在多头手里。三连阳的走势在60日线位置获得支撑,之上的话多单持有,高位关注630附近的多空争夺,突破则顺势继续买入。

      玻璃(FG1901):今日减仓0.2万手,收盘下跌6元或0.41%,报1450元/吨。夜盘减仓震荡回落下破1450的初步支撑,多单触发离场目标,白盘反弹回升之后在日内均线下方偏弱运行,午后增仓之后盘整行情仍未打破,四连阴之后短线多头情绪有所破坏,接下来关注20日均线或1430附近的支撑情况,不下破的话则还是走强机会,但短期的钢材价格承压下行,对其或有拖累作用,因此期价轻仓参与或暂时观望为宜。

      【农产品板块】

      美国农业部将在周四发布周度出口销售报告。分析师们预计,在截至8月23日的一周里,美国大豆净销售量为50到125万吨。作为对比,一周前的陈豆销售量为15.27万吨,新季大豆销售量为114.86万吨。

      德国汉堡的行业刊物《油世界》总编辑近日表示,2018年马来西亚棕榈油产量将降至1980万吨,低于上年的1992万吨,因为单产下滑。他预测2018年全球棕榈油产量将增至7022万吨,高于2017年的6794万吨,到明年将进一步增至7269万吨。

      据中国棉花协会消息,湖北棉花预警信息点白银棉业信息中心通过枝江当地棉农了解到,枝江地区已连续一个多月没有降雨,干旱情况较为严重,影响棉桃结花。

      棉农普遍反映,今年棉花整体生长情况不错,结桃数量较多。大家担心,持续干旱将造成棉桃难以成熟。不过据当地气象预报显示,本周周三后,当地将迎来降雨,旱情有望得到缓解。如果天气趋势向好,预计棉花亩产将达到550-600斤。目前枝江地区还没有收购棉花的消息,预计9月中旬开始大量新棉采摘。

      豆粕(M1901):今日增仓2.5万手,收盘上涨43元或1.40%,报3110元/吨。夜盘减仓震荡之后站稳3080的位置,剩余多单也是触发离场目标,多单可轻仓跟进了,早盘增仓之后一度拉高至3119的位置,随后虽有调整,但在3100附近夯实企稳,因此多单在此位置我们建议继续可少量加仓买入。“非洲猪瘟”事件经过一段时间消化之后,美豆的回升对盘面有带动作用,上方3150附近若能企稳可继续买入操作。

      菜粕(RM1901):今日减仓1.0万手,收盘上涨25元或1.06%,报2385元/吨。夜盘减仓震荡运行,早盘增仓至2397后回落,目前同样是站稳了2360-2380的区间阻力,多单可逢低继续跟进了,趋势性下跌趋势发生改变之后,多单在反弹延续的情况下,多单持有且站稳2400的话可加仓介入。走势上虽然不及豆粕,但在整体带动下,还是严格按照企稳的操作思路对待,支撑放在2345附近。

      豆油(Y1901):今日增仓0.5万手,收盘上涨16元或0.28%,报5798元/吨。夜盘减仓震荡运行,早盘增仓之后一度破位下挫至5752的低位,不过随后减仓之后回升也较为迅速,且站上日内均线之后,呈现震荡企稳的走势,留下较长下引线之后重新回到了震荡区间内,由于目前两粕企稳上行,豆油在5800若能站稳的话可少量参与多单,阻力位关注5850附近,下方支撑还是关注5770的再次争夺。

      棕榈油(P1901):今日增仓0.1万手,收盘上涨34元或0.70%,报4892元/吨。夜盘增仓震荡运行为主,早盘震荡之后增仓重挫至4842后减仓回升,重新站稳日内均线之后,减仓持续震荡攀升,期价没有创近期新低,整日还是处在震荡阶段,高位我们还是关注4910附近的压力,不突破的话还是按照震荡对待,站稳之后可考虑多单进场,低位支撑4832附近。

      郑油(OI1901):今日减仓0.3万手,收盘上涨42元或0.64%,报6639元/吨。夜盘增仓先抑后扬,早盘减仓之后期价继续上行,午后维持震荡运行,在豆油和棕榈油强势回升的情况下,菜油整体亦有回升。目前走势来看,尚未能形成转折,不过空头盘中已经出发离场了,目前暂时在6590-660区间形成支撑,期价进一步上行则形成止跌震荡格局,高位还是关注6670-6690的区间阻力,不突破的话颓势也未能达到扭转程度。

      苹果(AP1901):今日减仓0.1万手,收盘下跌87元或0.73%,报11823元/吨。上午整体围绕日内均线震荡运行,午后增仓之后打破僵局,之后引发空头减仓大幅离场,最低至11590的位置,随后增仓止住跌势,尾盘空头主动离场期价重新回到午后跳水前的位置。日内留下较长的上引线,11700的支撑也是失而复得,盘中触发多单离场之后,守住了11500的第二支撑,目前在12000的压力下行情出现反弹,继续关注11700的争夺,震荡企稳的话还是维持强势,否则存在小幅调整压力。高位压力位突破也要及时跟进。

      白糖(SR1901):今日增仓0.5万手,收盘上涨8元或0.16%,报4998元/吨。夜盘增仓走强之后震荡运行,早盘走势相对承压,重心略有下移,午后出现了一波减仓跳水,最低至4963的位置,随后增仓震荡回升,尾盘重新回到震荡区间内的位置。连续下跌之后,今日收了近乎十字星的走势,多空在此位置加码存在分歧,操作上我们还是5025之下抛空的思路对待。外盘白糖小幅收阳,承压于20日均线,关注多空争夺的走向。

      棉花(CF1901):今日减仓2.1万手,收盘上涨35元或0.21%,报16795元/吨。夜盘减仓震荡运行,尾盘下探至16820附近低位,早盘增仓回升承压于日内均线位置,低位震荡运行,不过低位亦未能进一步下探的情况下,重新小幅抬升,尾盘日内均线争夺,尾盘收在日内高点附近。两连阴之后微涨,目前守住16685的小平台为主,但高位均线阻力重重,16910-16950附近还是承压,平台位置一旦失守亦选择抛空。

      【化工板块】

      1-7月,全球天胶产量同比增长3.7%至737.2万吨,其中越南下降17.6%,马来西亚下降约16.5%,印度下降8.5%,斯里兰卡下降10.3%,这主要是受降雨、台风及洪水等自然灾害的影响;ANRPC成员国出口514.9万吨,同比下滑7.9%。截至7月,全球天胶消费同比增长5.2%至815.8万吨;天然橡胶供应短缺78.6万吨。预计2018年产量增长可能低于5.2%。

      沥青(BU1812):今日增仓2.9万手,收盘上涨66元或1.96%,报3432元/吨。夜盘小幅冲高之后回落震荡运行,早盘跳涨升至日内均线上方,增仓之后期价逐步拉涨,最高升至3442的位置,随后减仓之下有所回落,但还是守住了3400整数位支撑,午后高位震荡运行。沥青这个品种我们也算是守得云开见月明,在低位3190-3220的平台支撑下,我们持续性的提示低吸操作,依托3336的支撑我们的多单持续持有,目前站稳3400之后,止盈位上移,在原油带动下,高位能否升至何方,我们暂时不能确定,前高3458的位置一旦突破可继续跟进。

      甲醇(MA1901):今日增仓1.1万手,收盘上涨21元或0.64%,报3299元/吨。夜盘减仓震荡运行,早盘增仓之后打破震荡僵局,下破至3230的近期新低位置,盘整未能继续下探的情况,且原油走强,期价减仓回升,午后虽亦有回落,但总体还是为再创新低,增仓之后多头资金拉涨,尾盘走势强劲。此品种也是我们持续强调低吸的品种,给出的支撑区域是3200-3220的位置,由于行情处在震荡阶段,追多要谨慎,目前在高位3336突破可尝试介入。

      PP(PP1901):今日增仓0.5万手,收盘上涨3元或0.03%,报9779元/吨。上午增仓之下宽幅震荡运行,午后波动收窄之后呈现震荡攀升局面,但收盘还是未能站稳9800的位置,虽然甲醇低位反弹回升,且PP本身也是震荡之后止跌意思显著,但尚未有效形成升势,操作上空单逢低减持的同时,可考虑少量低吸,创新低止损离场的思路。高位9800-9850不能站稳还是难言出现大幅走强的局面。

      PTA(TA1901):今日减仓5.3万手,收盘下跌14元或0.18%,报7874元/吨。夜盘增仓震荡偏强运行,空头主动离场价格小幅回升,早盘增仓之后高位震荡运行,止步于7988的位置,上午虽然重心上移但还是以震荡为主,午后减仓之后出现跳水,最低至7774后回升,收盘在日内均线之下,录得两连阴的走势,日内来看还是维持在5日均线之上,价格虽有调整,但在强势基本面的情况下,价格也不宜过分看回落,还是等待低吸操作为主,高位关注8000整数位争夺。

      【有色板块】

      LME铜库存较上日减少1400吨,铝库存减少2700吨,锌库存减少1925吨,镍库存增加12吨,锡库存减少50吨,铅库存持平。

      沪镍(NI1811):今日减仓0.0万手,收盘上涨370元或0.34%,报110260元/吨。夜盘及上午几乎是震荡运行为主,小节休息之前出现增仓跳水至109170的低位,不过之后快速减仓之后空单离场,一度升至110680的高位后再度回调,午后也是先抑后扬。全天波动有窄幅变为大幅波动,总体震荡小幅收阳之后,站稳了11万整数关口,有震荡企稳迹象,之上逢低少量吸纳多单,目前在107580的低位区间支撑暂时是有效的,高位关注20日线和60日线的阻力。

      【风险揭示】

      分析师:娄建利,投资咨询资格证号:Z0010429

      1.本策略观点系研究员依据掌握的资料做出,因条件所限实际结果可能有很大不同。请投资者务必独立进行交易决策。公司不对交易结果做任何保证。

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