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    大海看期:8月14日操盘建议

    市场深度观察来袭! 2018-08-14 08:58:00 来源:中金在线特约 已入驻财经号 作者:大海看期
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      橡胶反弹乏力,底部震荡走势还将延续

      【基本面】从青岛保税区的橡胶库存来看,从今年第三季度开始,橡胶库存不断攀升,截止7月31日,橡胶库存上涨至20.62万吨,相比5月中旬库存最低时增长3.1万吨。从基本面的供给,需求,库存来看,2018年橡胶依旧供应过剩。

      【走势预测】橡胶1901周一小幅收涨,橡胶上周上探低位区间中轴后上行承压,周五受挫回调,目前高库存制约下反弹空间受限,突破较为困难,预测周二承压回调,操作上13000下方逢高抛空

      PP承压整理,依托支撑继续做多

      【基本面】月初神华宁煤、大庆炼化等陆续停产检修,PP开工率降至85%以下,近期神华新疆有检修计划,PP供应压力有望继续缓解;目前PP外盘与国产料价差收窄,但是共聚与拉丝料价差依然偏高,PP期货仍可作为套利的多头配置,高价差对PP期货有一定利好支撑;石化库存上周五跌至64.5万吨,再次触及年后低点,虽然库存压力缓解,但是继续下降空间不大;虽然石化库存较前期下降,但是社会库存偏高,贸易流通环节存货较多,PP货源并未得到有效消化;下游需求仍未有实质性好,尤其是BOPP依然处于亏损状态,开工率较低,目前下游需求是抑制反弹的最大阻力。

      【走势预测】PP1809周一小幅收涨,PP近期强势反弹后上行压力逐渐增大,上周高位整理,10300附近持续承压,笔者认为,PP目前成本端支撑较强,短线将维持高位震荡走势,近期10000关口上方保持偏多思路,预测周二下探回升,操作上依托支撑日内做多

      两粕短线回调蓄势后还将冲高

      【基本面】 由于中美贸易战持续发酵,从8月23日起美国再次宣称对来自中国的160亿美元进口商品加征25%关税,此消息一出再一次使得大豆市场贸易商的恐慌心理加剧,理论上进口大豆数量的减少会导致豆粕供给量相应下降,这将对豆粕的价格带来强有力的支撑,然而实际上现阶段养殖业利润较低,大豆和豆粕库存仍然保持较高的水平,由于对未来的迷茫和不确定因素的担忧,加之市场主体的盲目跟风炒作,导致部分企业上调豆粕价格。

      【走势预测】豆粕菜粕周一同步回调,整体来看,两粕上周低位反弹回升,本周伊始回调考验支撑,目前下方回调空间有限,短线回调蓄势后还将冲高,预测周二下探回升,操作上等待回调结束后的做多机会

      pp、L、pta、沥青和甲醇如期止跌反弹,短线蓄势冲高

      【基本面】 山东等地因高价成交受阻,价格小幅回落;西南价格相对偏低,发往华东套利货源增多;近期因华东价格高位,不少套利货源抵达华东,或导致港口价格偏弱运行为主。昨日公布的港口库存大幅增加10多万吨,库存水平开始回到中位,套利窗口的持续打开和斯尔邦的检修,导致港口库存累积速度较快,港口价格或将短期承压,且价格压力有望向产区传导,关注西北高位成交的持续性,若西北价格回落,则有望带动甲醇整个价格重心走低。8月供需偏宽松,甲醇正逐步应证累库逻辑

      【走势预测】pp、L、pta、沥青和甲醇周一同步上涨,化工近期连续冲高后上行压力逐渐增大,上周回踩考验支撑,本周伊始止跌反弹,符合预期,目前支撑有效,基本面偏利好,短线整理后还将冲高,预测周二继续上涨,操作上pp、L、pta沥青和甲醇依托支撑逢回落继续做多

      螺纹热卷铁矿如期继续冲高,操作上继续跟多

      【基本面】目前螺纹钢正处于供应测顶,需求测底的阶段,从供应端来看,7月份开始,唐山及邯郸相继实行限产,高炉限产30%-50%不等,进入10月后全国多地将迎来采暖季限产,供应端顶部大概率已经出现;从需求端来看,通过对多个样本的终端成交数据进行对比,目前需求正处于年内的低位,并且叠加基建投资的加码,需求后期有季节性边际改善的动力。随着螺纹钢市场需求逐步释放,库存被快速消化,使得当前钢厂端和社会端库存均处于低位水平。

      【走势预测】螺纹热卷和铁矿周一同步上涨,符合预期,笔者认为,目前限产和库存因素仍在消化,市场挺价意愿仍然较强,螺纹热卷和铁矿近期将维持震荡偏强走势,预测周二冲高回落,操作上继续跟多

      有色短线难以摆脱低位区间,操作上偏空布局

      【基本面】国内锌精矿供应未现宽松,前期因锌价下跌造成部分冶炼利润受损跌至亏损边缘,我们核算的加工费加上价格分享后综合收益最低跌至4800元/吨,部分冶炼以检修名义减产,锌市短期或因价格下跌导致阶段性减产,进而给价格带来支撑。近期,国产精矿加工费上调200元/吨,部分地区上调幅度或至300—400元/吨,较大程度上弥补了因锌价下跌造成的冶炼企业亏损,随着精矿加工费上调,冶炼利润恢复后将刺激供应提升。目前终端镀锌市场库存较高,高温天气背景下,需求向上动力不足。

      【走势预测】铜锌镍铝周一小幅震荡,有色近期延续低位震荡走势,整体来看,有色目前整体承压,伴随利空因素较多,近期频繁冲高回落,反弹略显乏力,预测周二冲高回落,操作上继续偏空布局

      贵金属整体偏弱,近期逢高抛空

      【基本面】从具体数据上来看,黄金期货投机性多仓减少963手至208292手,为一个多月以来最低水平。同时,空仓增加21686手至195604手,创历史新高。值得关注的是,多仓和空仓数量已经非常接近。在黄金投机性净多仓数量大减之际,白银期货投机性净多仓数量也再度下降。数据显示,截至8月7日当周,白银期货投机性净多仓下降1523手。其中多仓增加3400手,空仓增加4923手。另外,随着英国无协议脱欧前景进一步强化,英镑兑美元汇率时隔一个交易日再度刷新近1年新低。即便欧盟愿意延长脱欧谈判时间周期,那也将会是棘手的难题,英镑短期内止跌希望渺茫。

      【走势预测】黄金白银周一高开上涨,受利空因素制约,贵金属近期延续偏弱走势,目前多根均线空头并列,60日线附近持续承压,伴随美元走强施压,反弹仍显困难,近期逢高抛空

      动力煤如期连续反弹,短线酝酿突破

      【基本面】8月1日,环渤海三港(秦、唐、沧)存煤接近2500万吨,下游沿海沿江港口存煤也在3500万吨左右。前期采购的进口煤也陆续通关到岸,对电力企业库存形成有效补充。受贸易商恐慌抛货等因素影响,煤价出现快速下跌。在此情况下,北方部分港口持续进行疏港,但大秦线连续5天进行病害整治,下游采购的主力煤种相对短缺,激发个别煤种缺货上涨,同时带动其他煤种价格企稳。

      【走势预测】动力煤周一继续冲高,动力煤近期底部反弹,内部群多单重点跟进,此波上涨行情完美把握,本周伊始再度冲高后突破至630上方,目前重返压力密集区,短线酝酿突破,预测周二冲高回落,操作上600上方逢回落重点多单布局

      玻璃震荡上行,短线酝酿突破

      【基本面】本月以来玻璃现货走势呈现区域分化,厂家以增加出库和回笼资金为主,库存环比小幅减少。由于受到北方地区强降雨等因素的影响,部分厂家大面积低价处理湿玻璃,这也是库存得以快速消化的原因之一;另一方面,随着淡季尾声的到来,贸易商和加工企业开始相继备货,后期厂商库存进一步减少概率较大,原片市场挺价信心依然偏强。与去年同期相比,下游市场信心有所减弱,主要是目前产能增减变化,造成部分区域产能同比增加,同时加工企业订单需求受到贸易战的影响,部分订单减少或者延后。价格方面,全国均价环比略有增加,而部分区域出于库存压力偏大等因素的影响,价格出现一定幅度的回调。

      【走势预测】玻璃周一低开高走,整体来看,玻璃近期震荡上行,内部群节奏把握精准,多单坚定持有,本周伊始再度冲高,多单红利仍继续翻滚,目前1500一线关口持续承压,短线来看突破还需量能配合,预测周二冲高回落,操作上建议1450上方逢回落继续做多

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