刘志强：供需偏紧点燃情绪，焦炭继续大涨逾4%
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千变投资-以小博大团队交易提示：沪指今日冲高回落，收盘小幅下跌0.1%，日K线四连阴；创业板指走势更弱，收盘大跌逾2%。两市合计成交约3300亿元，行业板块多数收跌，医药板块领跌。即使市场迎来反弹，投资者也应高度关注可能扰动市场的外部干扰因素，这些因素将会持续抑制市场风险偏好修复。周期板块机构仓位普遍偏低，且经过充分调整之后，市场向上交易阻力偏小，加上自身的高弹性、阶段性的不可证伪特征等因素，共同促成了当前周期股的有力上涨。货币政策不能救经济，财政政策才会促发展，未来A股市场能否走出慢牛行情，关键的就是能否给制造业减税。如果说货币政策所释放所推动的A股行情，是吹泡沫的“水牛”行情，是外在性的话，那么财政政策的减税所推动的行情，是估值提升的“金牛”行情，是内生式的。目前来看，尽管近期政策预期出现边际改善态势，但市场只是反弹而非反转。海外不确定因素的发展好于先前的市场预期，市场情绪有所提升。短期建议投资者可逢低适当参与反弹多单，切勿追涨杀跌。
国内商品期货方面，多数飘红，黑色系仅郑煤下挫2%，焦炭领涨逾4%，逼近今年2月以来高位。螺纹涨近2%；有色金属分化，沪铅领跌逾2%，沪锡涨近2%；能化板块整体强势，PTA盘中急速拉升逾4%，收盘涨逾3%，沥青、郑醇涨逾2%，PVC、PP涨近2%；农产品方面，白糖涨近2%，粕类强势依旧。全面跟踪国内商品走势的文华商品指数上涨0.60%，报160.94点，商品整体目前维持震荡盘整，建议投资者高抛低吸短线交易为主。虽然徐州焦企逐渐开始复产,但短期内对供应影响较弱，山西地区长治、临汾、孝义等地区环保组入驻，焦化厂限产范围扩大主导市场预期。现货方面，山东山西个别焦企开始提涨，虽期货升水拉大，但现货涨价预期亦偏强。不同于受环保限产影响的黑链走势，“稳煤价，保供应”的政策组合拳施压动力煤价格，近一个半月时间，期价累积跌10%左右。最新一期环渤海港口库存量再度明显回升，令期价强力击穿年线，创两个月来最低位。指导群44547986，化工品全线飘红，午前涨势凉人。PTA率先起飞，一度涨逾4%。本轮人民币贬值大幅贬值，原料PX进口成本增加。同时下游聚酯高开工率保证PTA需求。而超低的社会库存与超低的仓单数量，叠加短期宏观预期的转向，多头大举増仓底气十足。
我们团队主要逢低做多了郑油1809、棕榈1901、白糖1901、郑煤1901、沪铝1809，逢高做空了焦煤1809、螺纹1810，多空部分获利减仓止盈，其中白糖多单浮盈超40%，当前持有白糖1901、沪铝1809、棕榈1901、郑油1809的多单和螺纹1810的空单。资金流向方面，国内商品资金整体流入为主，化工和煤炭两大板块备受资金青睐，分别有7.99亿和5.1亿资金流入。但铁矿石和螺纹钢则腿资金抛弃，分别有8.76亿和5.34亿资金流出。上周美国第二季度GDP增速创下近四年来最佳，本周国内官方PMI数据即将登场，此外，多个国家将公布利率决议，经济事件和数据的密集出炉，值得投资者关注。
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