刘志强:利好频出现价企稳,商品期价集体上涨
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千变投资-以小博大团队交易提示:在连续三日放量上攻后,沪指今日缩量震荡,收盘微幅下跌0.07%,险守2900点整数关口,收报2903.65点。两市合计成交3973亿元,行业板块涨跌互现,工程建设板块再度掀起涨停潮。周末在“一行两会”出台多项有利于缓解信用紧缩的理财、资管细则后,昨日盘中央行又投放了史上单次最大量的MLF,随后国务院常务会议又要求积极的财政政策要更加积极。政策利多接踵而至,货币与财政端齐发力,着力对冲外部贸易摩擦、内部信用萎缩风险。此外,证监会副主席方星海昨日表示要抓紧恢复股指期货常态化交易,这将有利于改善目前股指期货市场的流动性以及长期贴水的状况。2018年下半年A股行情整体趋势向好,一方面,是因为今年以来A股指数表现落后于全球其他主要经济体股市太多,下半年会有一个回归的过程;另一方面也因为,A股现在整体估值水平不算高。当前主板、中小板、创业板PE分别是14.95、35.43、58.97,逐步落到了中位数偏下的水平,上证综指估值已经回落到对应2015年2800点的水平。目前来看,海外不确定因素的发展好于先前的市场预期,市场情绪有所提升,反弹行情或已开启。短期建议投资者可逢低适当参与反弹多单,切勿追涨杀跌。
国内商品期货方面,继续高歌猛进,黑色系中双焦强势领涨,螺纹1810重返4000元上方。化工品集体飘红,燃料油再创新高,沪胶低位大幅反弹。全面跟踪国内商品走势的文华商品指数上涨0.62%,报159.49点,商品整体目前维持震荡盘整,建议投资者高抛低吸短线交易为主。新加坡380-cst燃料油码头升水飙升至数月高位,因目前市场成品级船用燃料油供给不足。对于美国向新加坡出口的燃料油受苯酚和苯乙烯污染的担优,帮助进一步紧缩了船用燃料油的供给。橡胶主力夜盘大涨,日内维持高位震荡,收盘上涨1.83%,创一月来最大单日升幅。沪胶供需无实质消息指引,近期金融属性占据上风。受到国内宏观政刺激影响,市场风险情绪回升提振沪胶部分买盘。此外合成胶在涨势停滞近一周后重新上涨,给予多头信心。日前,焦炭现货已提降400元/吨左右,焦炭全环节库存并未因此出现明显累积。而近期主产区环保限产有力支撑期价,且距离环保回头看时间越来越近,汾渭平原的环保冲击也将日益明显。另外,资金面宽松预期利好整个工业品市场,焦炭现货价格企稳,贸易商囤货意愿重燃,焦煤期货也开启了补涨行情。但煤焦近月合约贴水消失,短线继续上攻动力不足。
我们团队主要逢低做多了白糖1901、铁矿1809、热卷1810、燃油1901、郑煤1809、沪锌1810,逢高做空了PTA1809、螺纹1810、郑醇1809、菜粕1809、焦炭1809,多空部分获利减仓止盈,其中白糖多单浮盈超20%、甲醇空单浮盈超15%,当前持有白糖1901、热卷1810的多单和PTA1809、焦炭1809、郑醇1809的空单。资金流向方面,市场风险胃纳情绪回升,部分资金重新押注商品。黑色系更受资金青睐,日内吸纳18.1亿元位居板块首位。其中焦炭五连阳,吸引近10亿资金入场,位居商品首位。其次是螺纹1810流入逾6亿元,期价重返4000元成为市场焦点。而沪胶减仓上行,流出3.1亿资金成为“失血”最多商品。市场对于国内政策面宽松预期令风险偏好提升,商品延续上涨。市场关注欧盟委员会主席容克今日与美国总统特朗普会晤,寻求说服特朗普放弃对欧盟钢招产品以及汽车征收高关税。消息称欧盟拟对200亿美元美国商品征收关税以寻求回应。
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